Der Siemens LDI Plus ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an.
Der Fonds legt mindestens 51 Prozent des Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) an. Der Anteil an Aktien darf 49 Prozent des Wertes des Fonds nicht überschreiten. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung. Nähere Informationen dazu sind im Verkaufsprospekt enthalten.
Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände.
Der Fonds verfolgt ein Liability-Driven-Investment-(LDI-) Konzept. Dieses hat zum Ziel, Zinsrisiken aus langfristigen Verbindlichkeiten, wie sie z.B. Unternehmen im Rahmen ihrer Pensionszusagen haben, zu minimieren. Hierzu werden festverzinsliche Wertpapiere und Derivate, insbesondere Zinsswaps, eingesetzt, um die Duration des Portfolios zu verlängern. Ergänzend kann dem Fondsvermögen ein Anteil an Aktien beigemischt werden.
Der Fonds bietet zwei verschiedene Tranchen. Diese unterscheiden sich lediglich hinsichtlich der Kostenstruktur.
