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Misch fonds

Siemens Balanced

Anteilklasse A ISIN: DE000A0KEXM6
Anteilklasse B ISIN: DE000A40NEA6
Nachhaltigkeitsfonds (Art. 8)

Dieses Produkt berücksichtigt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Der Mischfonds Siemens Balanced strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, Renditen am Aktienmarkt zu erzielen. Der Vergleichsindex setzt sich zusammen aus: 15% MSCI EMU, 15% MSCI USA, 70% iBOXX EUR Corporates Index (ab 31.01.2025; bis 31.01.2025: 15% MSCI EMU, 15% S&P 500, 70% Barclays Euro Corporate Bond Index, in Euro). Der Fonds wurde mit zwei Tranchen aufgelegt. Diese unterscheiden sich lediglich hinsichtlich der Kostenstruktur.

Auszeichnungen

Institute for Asset AccumInstitut für Vermögensaufbau	“Ausgezeichnetes Risiko-Rendite-Verhältnis” (Rating Q2/2025)
FundAward 2025	Platz 2 (10 Jahre); Kategorie: Mischfonds überwiegend Anleihen
Deutscher Fondspreis 2025	"Herausragend" in der Kategorie: Mischfonds Global ausgewogen
FundAward 2024	Platz 3 (1 Jahr); Platz 2 (10 Jahre); Kategorie: Mischfonds überwiegend Anleihen; Finanzen Verlag: www.finanzenverlag.de
TELOS Institutional Quantitative Check (TIQC) 2023	Gold; Kategorie Mischfonds defensiv 10 Y
FUCHS-Kapital Produktcheck 2023	Siemens Balanced
Mountain View Fund Award 2021	https://www.mountain-view.com
FundAward	2018 - 2024

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Anteilklasse A

Nachhaltigkeitsfonds (Art. 8)	Ja
Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Laufende Kosten p.a.	0,31% (zum 31.05.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung	0% (zum 31.05.2025)
Mindestanlage	keine
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondsgeschäftsjahr	01.06. - 31.05.
Auflegungsdatum	06.09.2006

Anteilklasse B

Nachhaltigkeitsfonds (Art.8)**	Ja
Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Verwaltungsvergütung	0,4% p.a.
Laufende Kosten p.a.	liegen noch nicht vor, da die Tranche B erst am 01.06.2025 aufgelegt wurde (die Verwaltungsvergütung beträgt 0,4% p.a.).
Erfolgsabhängige Vergütung	da eine höhere Verwaltungsvergütung berechnet wird als bei Tranche A, enthält die Tranche B keinen erfolgsabhängigen Vergütungsbestandteil.
Mindestanlage	keine
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondsgeschäftsjahr	01.06. - 31.05.
Auflegungsdatum	01.06.2025

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Allgemeiner Hinweis

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die wesentlichen Anlegerinformationen, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen sowie der zuletzt veröffentlichte Rechenschafts- und/oder Halbjahresbericht des jeweiligen Investmentfonds. Diese Unterlagen sind in deutscher Sprache kostenlos als Download auf unserer Website unter dem jeweiligen Fondsporträt oder postalisch bei der Siemens Fonds Invest GmbH, 80200 München erhältlich. Die Ausführungen orientieren sich an der aktuellen Rechts- und Steuerlage. Die steuerliche Beurteilung hängt von den persönlichen Umständen des einzelnen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Solche Änderungen können auch rückwirkend eingeführt werden und sich negativ auf die steuerliche Behandlung auswirken. Die Siemens Fonds Invest GmbH empfiehlt daher interessierten Anlegern, sich vor dem Erwerb von Investmentfondsanteilen eingehend zu informieren. Investmentfondsanteile unterliegen Wertschwankungen. Vergangenheitswerte sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Vermögenswerte können sowohl steigen als auch fallen. Die Anlage in Investmentfondsanteilen birgt daher auch das Risiko von Verlusten und Anleger erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Diese Website dient ausschließlich dem Zweck, Informationen zur Siemens Fonds Invest GmbH und den in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Produkten der Siemens Fonds Invest GmbH zur Verfügung zu stellen. Die Informationen auf dieser Website sind ausschließlich für Personen vorgesehen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben oder von Deutschland aus auf diese Website zugreifen und sind insbesondere nicht für Staatsangehörige der USA oder dort ansässige Personen bestimmt. Die dargestellten Informationen und Produkte stellen keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung von Investmentfondsanteilen und keine Anlageberatung dar. Die auf dieser Website dargestellten Informationen und Einschätzungen beruhen auf dem Informationsstand der Siemens Fonds Invest GmbH zum jeweiligen Veröffentlichungszeitpunkt und können sich jederzeit - ohne Mitteilung darüber - ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen, die als korrekt und verlässlich bewertet wurden; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind jedoch nicht garantiert.