Elektronická fakturace Německo

Na rozdíl od slev nelze dobropisy zahrnout přímo do původní faktury. Protože některé fakturační systémy nepodporují položky záporných řádků faktury, musí být dobropisy zaznamenány samostatně.

To znamená, že musíte vytvořit nezávislý dokument pro dobropis místo toho, abyste jej zahrnuli do původní faktury. Tím zůstane původní faktura řádně strukturovaná a příjemce může jasně identifikovat odkaz.

Při zaznamenávání dobropisu je důležité použít typ dokumentu 381 a zadejte částku kreditu jako kladná hodnota. Měli byste také uvést odkaz na původní fakturu, pro kterou je dobropis vystaven.

Důležité: Dobrodoklad nelze zaznamenat jako storno fakturu.

Pole VelkoobcenaProduktyTradePrice a Čistá cenaProduktyTradeCena dělat ne odkazují na daně, ale na příplatky a odpočty. Pokud se na položku nevztahují žádné příplatky nebo srážky, bude hrubá a čistá cena stejná.

DPH se eviduje samostatně v sekci PoužitelnéTradetax, kde je procentní podíl uveden v Použitelná sazba%.

Chcete-li ve svých XML fakturách správně zobrazit slevy v hotovosti, postupujte následovně:

1. Zadejte podmínky slevy v hotovosti v sekci

   SpecifiedTradePaymentTerms:
   
   <ram:SpecifiedTradePaymentTerms>

#SKONTO #TAGE =14 #PROZENT =3,00 #BASISBETRAG =xx#</ram:Description>

Vysvětlení:

• #SKONTO #

  = identifikuje záznam jako hotovostní slevu

• #TAGE =14 #

  = sleva platná do 14 dnů

• #PROZENT =3.00#

  = diskontní sazba 3%

• #BASISBETRAG =xx#

  = částka, na kterou se vypočítává sleva

2. Skutečná částka slevy v hotovosti musí být uvedena pod CelkemPředplacenéČástka v Specifikované obchodní stanovování peněžního součtu zadavatele.

Udělej ne zadejte slevu jako samostatnou položku řádku faktury. Použijte strukturovanou notaci XML popsanou výše.

1. Slevy by měly ne být zaznamenány jako záporné řádkové položky faktury. Mohou být zobrazeny jako součást řádkové položky nebo na úrovni záhlaví.
2. Zadejte slevu do SpecifikovanáLineTradeAgreement- Zadejte hrubou cenu VelkoobcenaProduktyTradePrice- Zadejte čistou cenu po sleva v Čistá cenaProduktyTradeCena

Tímto způsobem je odpočet již zahrnut v čisté ceně.

Volitelně lze přidat další podrobnosti (diskontní sazba, výpočetní základna) SpecifikovanéLineTradeSettlement.

Důležité: Sleva se musí vždy vztahovat na celková cena položky faktury, nikoli jednotkové ceny.

Dokument: Vzdělávání a slevy podle DIN16931

Dokument: Abbildung von Abschlägen und Zuschlägen nach DIN16391

Dokument: Abbildung von Zuschlägen nach DIN16391

Chyba „poplatek za přepravu není mapován“ v SupplyOn označuje nesprávné mapování nákladů na dopravu. Příčiny mohou zahrnovat:

• Poplatky za dopravu nejsou spojeny se správnými rezervačními kódy
• Chybějící mapování v SupplyOn
• Nesprávná kategorizace nebo formátování

Zkontrolujte, zda jsou poplatky za přepravu správně nakonfigurovány a mapovány.

Vyplňte tato pole:

• Einv.Validation.Field.Partners.Seller.ContactData.Identifier — Kontakt/oddělení dodavatele
• einv.validation.field.partners.seller.street — Dodavatelská ulice/PO box
• einv.validation.field.partners.buyer.street — Zákaznická ulice/PO box
• einv.validation.field.partners.buyer.country — Země zákazníka

Kompletní informace zajišťují správné zpracování.

Podpoložky musí být zadány jako řádky volného textu, ne jako řádky s množstvím = 0. Použití nulového množství způsobí odmítnutí faktury.

Ano. Oba formáty se musí přesně shodovat.

XML je strojově čitelný. Pokud je jakákoli informace pouze v PDF (např. datum dodání), ale chybí nebo je nesprávná v XML, nelze je zpracovat a faktura může být zamítnuta.

1. Správné mapování polí

• Do polí zadejte pouze zamýšlené hodnoty (např. „Číslo objednávky“ by mělo obsahovat pouze číslo objednávky)

2. Strukturovaná data XML

• Každý řádek správně oddělený: množství, číslo výrobku, cena, sleva
• Žádné kombinování nebo duplikování polí
• Slevy nesmí být uváděny jako záporná množství

3. Vyhněte se typickým chybám

• Přesná shoda s číslem objednávky
• Žádné další poznámky v polích adresy
• Používejte správné částky a měny
• Čisté formátování - vyhněte se zbytečným mezerám nebo znakům

4. Ověření před odesláním

• Použití funkce náhledu
• Používejte pravidla automatického ověřování, pokud jsou k dispozici

Pronájem skladu musí být zadán prostřednictvím ImageQuantity v SpecifiedLineTradeDelivery.

Zajistit:

• Množství (obrázkQuantity) a UnitCode odpovídají cenovému základu
• Udělat ne použití Základní množství, protože se použije nesprávná jednotka (např. 1 m³ místo 1000 m³)

Pokud řádek obsahuje variabilní i fixní náklady:

• Variabilní náklady (na jednotku) musí být sečteny a vynásobeny množstvím
• Musí být přidány fixní náklady po mmultiplikační variabilní náklady
• Měly by být uvedeny pouze celkové variabilní a celkové fixní náklady
• Udělej ne smíchejte proměnné + fixní náklady a vynásobte dohromady (to vytváří chyby zaokrouhlování)

K chybám dochází, když PDF obsahuje více bankovních účtů, ale XML obsahuje pouze jeden.

Počítá se pouze XML — PDF je ignorováno.

Musíte:

• Buď uveďte všechny bankovní účty v XML,
  nebo
• Ujistěte se, že bankovní účet uložený v kmenových datech Siemens odpovídá XML.

Dříve zaplacené položky mohou být zahrnuty, ale:

• Neaplikujte daň na již zaplacené položky
• Daň musí být uplatněna pouze na zbývající splatnou částku

V opačném případě systém detekuje daňové nesrovnalosti a může fakturu odmítnout.

Na VelkoobCena úroveň:

• Pouze příspěvky (slevy) jsou povoleny
• Ne poplatky (příplatky) povoleno
  Dokonce i poplatky s hodnotou 0 způsobí odmítnutí.

Rychlý přehled povolených/nepovolených cest XML je zahrnut (jako v původním textu).

Daň není správně zaznamenána. DPH musí být zaznamenána v PoužitelnéTradetax pod Použitelná sazbaProcento.

Slevy/příplatky nejsou správně zaznamenány. Přečtěte si sekci o slevách.

Celková částka faktury je nesprávná, často kvůli nesouladu PDF/XML nebo nesprávnému smíšenému výpočtu.

Nesprávně zadaná daň - stejné pravidlo jako výše.

Možné příčiny:

1. Záporná řádková položka
2. Množství = 0
3. Příliš mnoho desetinných míst

Možné příčiny:

• Slevy zadané jako záporné položky
• Faktura chybně zaznamenaná jako dobropis
• Kombinace faktur a dobropisů

Adresa příjemce služby je neúplná v souboru XML faktury, který je relevantní pro právní ověření. Vyplňte prosím povinné pole „Ulice/P.O. Krabice.“

Vaše faktura ve formátu PDF obsahuje vložený soubor XML, který je vyžadován zákonem o příležitostech růstu. Ujistěte se, že adresy jsou uvedeny v následujícím formátu:

<ram:PostalTradeAddress>

POŠTOVNÍ ČÍSLO</ram:PostcodeCode>

ulice/POSTFACH</ram:LineOne>

MĚSTO</ram:CityName>

ZEMĚPISNÝ KÓD</ram:CountryID>

</ram:PostalTradeAddress>

Pokud jste obdrželi toto oznámení o odmítnutí, zkontrolujte prosím svůj soubor XML. Ujistěte se, že adresy pro vás, vašeho zákazníka a případně příjemce zboží jsou zadány správně. Ujistěte se například, že poštovní schránka není zahrnuta v názvu, protože to může způsobit problémy s mapováním.

Zkontrolujte prosím soubor XML pro řádkové položky se záporným množstvím. Záporná množství nejsou na elektronické faktuře povolena.

Pokud chcete zahrnout slevu nebo slevu, prosím, neuvádějte jej jako záporné množství řádkové položky. Místo toho máte následující možnosti:

1. Zadejte slevu namísto záporné řádkové položky

Důvodem odmítnutí je to, že jste slevy nahlásili spíše jako záporné řádkové položky než jako slevy.

Zde jsou dva dokumenty, které jsou k dispozici ke stažení, které vysvětlují, jak správně určit slevy. Upravte své faktury a znovu je odešlete na fakturační adresu Siemens.

Dokument: Vyobrazení průchodů a průchodů podle DIN16391

Dokument: Vyobrazení nástavců podle DIN16391

2. Alternativně: Vydat dobropis v souladu s normou EN 16931:

V případech, kdy chcete fakturovat zápornou celkovou částku nebo vrácení peněz,

použijte prosím dokument typu 381 (kreditní poznámka).

Tento typ dokumentu je určen právě pro takové obchodní transakce a je podporován normou.

Zkontrolujte prosím soubor XML pro řádkové položky se záporným množstvím. Záporná množství nejsou na elektronické faktuře povolena.

Pokud si přejete zahrnout slevu, prosím, neuvádějte to jako záporné množství. Místo toho máte následující možnosti:

1. Nahlásit slevy namísto záporných řádkových položek

   Důvodem odmítnutí je to, že jste slevy nahlásili spíše jako záporné řádkové položky než jako slevy.

   Zde jsou dva dokumenty, které si můžete stáhnout a které vysvětlují, jak správně hlásit slevy. Aktualizujte prosím své faktury a znovu je odešlete na fakturační adresu Siemens.
   
   Dokument: Vyobrazení průchodů a průchodů podle DIN16391
   
   Dokument: Vyobrazení nástavců podle DIN16391

2. Alternativně: Vydat dobropis v souladu s normou EN 16931:

V případech, kdy chcete fakturovat zápornou celkovou částku nebo vrácení peněz, použijte dokument typu 381 (kreditní poznámka). Tento typ dokumentu je určen právě pro takové obchodní transakce a je podporován normou.

Vaše faktura ve formátu PDF obsahuje vložený soubor XML, který je vyžadován zákonem o příležitostech růstu. Ujistěte se, že vaše bankovní údaje jsou uvedeny v souboru XML v následujícím formátu:

<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

58</ram:TypeCode><! -- 58 = Přenos SEPA -->

APLIKAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLO ÚČTU</ram:Information>

YOUR IBAN</ram:IBANID>

VLASTNÍCI ÚČTU</ram:AccountName>

YOUR BIC</ram:BICID>

NÁZEV BANKY</ram:Name>

</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

Pokud jste obdrželi toto oznámení o odmítnutí, zkontrolujte prosím svůj soubor XML. Ujistěte se, že údaje o vašem bankovním účtu jsou úplné a správné.

Vaše faktura ve formátu PDF obsahuje vložený soubor XML, který je vyžadován zákonem o příležitostech růstu.

Tato chybová zpráva je obvykle způsobena jedním z následujících tří důvodů. Zkontrolujte prosím přesnost všech těchto položek ve své faktuře a proveďte nezbytné opravy.

Možnost 1:

Vaše faktury obsahují chyby způsobené nesprávně stanoveným cenovým základem. V důsledku toho není matematické ověření vašich faktur bohužel možné.

Zaměňujete cenovou jednotku (BasisQuantity) s množstvím (BilledQuantity). Množství je zadáno správně, ale cenový základ není.

Zde je příklad pro vás (ne z vaší faktury, ale stejně použitelný):

RAM: SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: BasisQuantity UnitCode=„C62">5,00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: BaseQuantity UnitCode="C62">5.00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM:BilledQuantity UnitCode=„C62">5,00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

Co to znamená?

Jednotka ceny: </ram:BasisQuantity>5.00 znamená, že cena 100 platí pro 5 jednotek. Jinými slovy, za každých 5 jednotek se účtuje 100 EUR.

Množství: </ram:BilledQuantity>5.00 znamená, že je účtováno 5 jednotek.

Výpočet: Cena se vypočítá takto: 100 (cena) × 5 (množství)/5 (cenová jednotka) = 100

Problém: Systém správně nerozpozná cenovou jednotku 5 jednotek a nesprávně vypočítá cenu.

Řešení: Cenová jednotka by měla být nastavena na 1, zatímco množství zůstává stejné. Zde je opravený XML:

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: BasisQuantity UnitCode=„C62">1,00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: BasisQuantity UnitCode=„C62">1,00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM:BilledQuantity UnitCode=„C62">5,00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

Vysvětlení:

Cena za jednotku: </ram:BasisQuantity>1.00 znamená, že cena 100 platí pro 1 jednotku.

Množství: </ram:BilledQuantity>5.00 znamená, že je účtováno 5 jednotek.

Tím je zajištěno, že cena je správně vypočítána a systém správně rozpozná cenovou jednotku.

Varianta 2:

Vaše faktury obsahují chyby, protože nepochopíte pojmy „GrosSpriceProductTradePrice“ a „NetPriceProductTradePrice“. Je důležité si uvědomit, že položky „GrosSpriceProductTradePrice“ a „NetPriceProductTradePrice“ se netýkají daní, ale spíše přirážek a přirážek. Pokud se na položku nevztahují žádné přirážky nebo přirážky, jsou hrubá a čistá cena identická.

Zde je negativní příklad pro vás (není z vaší faktury, ale platí přesně stejným způsobem):

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>119.00 </RAM: částka poplatku>

<RAM: BasisQuantity UnitCode=„C62">1,0000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: BasisQuantity UnitCode=„C62">1,0000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

Řešení: Chcete-li chybu vyřešit, zkontrolujte, zda se na položku vztahují připomínky nebo zvýraznění. Pokud neplatí žádné přirážky nebo slevy, budou GrosSpriceProductTradePrice a NetPriceProductTradePrice stejné částky.

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: BasisQuantity UnitCode=„C62">1,0000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: BasisQuantity UnitCode=„C62">1,0000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

Možnost 3: Slevy byly hlášeny nesprávně

Důvodem odmítnutí je to, že jste slevy nahlásili spíše jako negativní položky než jako slevy.

Zde najdete dva průvodce, jak správně hlásit slevy, které jsou k dispozici ke stažení. Aktualizujte prosím své faktury a znovu je odešlete na fakturační adresu Siemens.

Dokument: Vyobrazení průchodů a průchodů podle DIN16391

Dokument: Vyobrazení nástavců podle DIN16391

Tato chybová zpráva označuje, že dokument PDF, který odesíláte, nesplňuje požadavky formátu ZugFerd. ZugFerd (Centrální uživatelská příručka německého fóra elektronických faktur) je formát pro elektronické faktury, který obsahuje jak vizuální reprezentaci PDF, tak vložený soubor XML.

Zde jsou hlavní body chybové zprávy:

1. Formát PDF/A-3:
   
   Váš dokument PDF musí být ve formátu PDF/A-3. PDF/A-3 je speciální varianta formátu PDF, která je vhodná pro dlouhodobou archivaci a vkládání souborů XML.
2. Vložená faktura XML:
   
   PDF musí obsahovat vložený soubor XML, který obsahuje data strukturované faktury. Tento XML soubor umožňuje automatické zpracování fakturačních údajů. Je nezbytné zajistit, aby obsah souboru XML odpovídal obsahu dokumentu PDF. Pro zaúčtování se používá pouze soubor XML, protože je považován za hlavní dokument.
3. Přílohy faktury:
   
   Všechny přílohy patřící k faktuře musí být vloženy jako součást souboru XML a nelze je zpracovávat samostatně.

Pokud váš dokument PDF nesplňuje tyto požadavky, nelze jej zpracovat jako fakturu ZugFerd. Musíte zajistit, aby byl soubor PDF ve správném formátu a aby byla data XML správně vložena.

Tato chybová zpráva znamená, že verze ZugFerd, kterou používáte pro fakturu, nesplňuje platné právní požadavky. Od 1. ledna 2025 musí být faktury ve formátu ZugFerd verze 2.0.1 nebo vyšší, aby splňovaly požadavky na DPH v souladu s normou EN 16931.

Chcete-li tento problém vyřešit, měli byste zajistit, aby byl váš fakturační software aktualizován na verzi, která podporuje ZugFerd 2.0.1 nebo vyšší. Další informace naleznete na webových stránkách Spolkového ministerstva financí.

Tato chybová zpráva znamená, že vaše faktura ve formátu X-Rechnung nebo PEPPOL nesplňuje aktuální požadavky na dodržování předpisů. Abyste se ujistili, že vaše faktura splňuje zákonné požadavky, měli byste zkontrolovat strukturu a datová pole faktury a provést potřebné úpravy.

Může být užitečné aktualizovat fakturační software nebo kontaktovat tým podpory poskytovatele softwaru, abyste se ujistili, že faktury jsou správně naformátovány.

Tato chybová zpráva znamená, že soubor XML faktury obsahuje chyby syntaxe, které brání jeho zpracování. Zde jsou některé možné příčiny a kroky k vyřešení problému:

1. Syntaktické chyby ve struktuře XML:
   To může být způsobeno chybějícími nebo nesprávnými prvky, nesprávnými jmennými prostory nebo nesprávným kódováním. Ujistěte se, že jsou všechny požadované prvky přítomny a správně naformátovány.
2. Chybí povinná pole:
   Zkontrolujte, zda jsou všechna povinná pole, například číslo faktury, datum faktury a měna, správná a úplná.

Neváhejte nás kontaktovat na E-invoiceClarificationInternal.de@siemens.com Přiložte prosím originální fakturu.

Tato chybová zpráva označuje dva konkrétní problémy:

1. „Markup/Markdown na cenové úrovni“: Podle DIN EN 16931 není dovoleno specifikovat přirážky nebo slevy na cenové úrovni. Měli byste se ujistit, že tyto specifikace jsou správně zadány na úrovni položky. Zde jsou tři dokumenty, které vysvětlují, jak správně určit markdowny a připomínky:

   
   
   Dokument: Vyobrazení průchodů a průchodů podle DIN16391
   
   Obrazovka dokumentu podle DIN16391

2. Nebylo zadáno číslo faktury: Každá faktura musí obsahovat jedinečné číslo faktury. Ujistěte se, že vaše faktura obsahuje takové číslo, aby splňovala zákonné požadavky.

Chcete-li tuto chybu napravit, musíte svůj účetní software přizpůsobit nebo přidat potřebné informace ručně.