E-fakturiranje Nemačka

Za razliku od popusta, kreditne beleške ne mogu biti uključene direktno u originalnu fakturu. Budući da neki sistemi fakturiranja ne podržavaju negativne stavke na liniji faktura, kreditne beleške moraju se evidentirati odvojeno.

To znači da morate kreirati nezavisni dokument za kreditnu belešku umesto da ga uključite u originalnu fakturu. Ovo održava originalnu fakturu pravilno strukturiranom, a primalac može jasno identifikovati referencu.

Prilikom snimanja kreditne beleške važno je koristiti vrstu dokumenta 381 i unesite iznos kredita kao pozitivna vrednost. Takođe treba da uključite referencu na originalnu fakturu za koju je izdata kreditna nota.

Važno: Kreditna beleška se ne može evidentirati kao faktura za otkazivanje.

Polja Ukupna cenaProizvodTrgovinaCena i Neto PriceProductTradePrice uraditi ne odnose se na poreze, ali na dodatke i odbitke. Ako se na stavku ne primenjuju dodatne naknade ili odbici, bruto i neto cena će biti identične.

PDV se evidentira odvojeno u odeljku PrimenljivaTradetak, gde je procenat naveden u StopaPrimenjivi procenat.

Da biste pravilno prikazali gotovinske popuste na KSML fakturama, postupite na sledeći način:

1. Unesite uslove gotovinskog popusta u odeljak

   Određeni uslovi plaćanja:
   
   <ram:SpecifiedTradePaymentTerms>

#SKONTO #TAGE =14 #PROZENT =3.00 #BASISBETRAG =kk#</ram:Description>

Objašnjenje:

• #SKONTO #

  = identifikuje unos kao gotovinski popust

• #TAGE =14#

  = popust važi u roku od 14 dana

• #PROZENT =3.00#

  = diskontna stopa od 3%

• #BASISBETRAG =kk#

  = iznos na koji se izračunava popust

2. Stvarni iznos gotovinskog popusta mora biti prikazan ispod Ukupna prepajdaMount u Specificiran TradeSettlementheMonetariSummation.

Učini ne unesite popust kao posebnu stavku linije fakture. Koristite gore opisanu strukturiranu KSML notaciju.

1. Popusti bi trebali ne se evidentiraju kao negativne stavke na fakturi. Mogu se prikazati kao deo stavke linije ili na nivou zaglavlja.
2. Unesite popust u SpecificijaLinijaSporazum- Unesite bruto cenu u Ukupna cenaProizvodTrgovinaCena- Unesite neto cenu posle popust u Neto PriceProductTradePrice

Na ovaj način, odbitak je već uključen u neto cenu.

Po želji se mogu dodati dodatni detalji (diskontna stopa, osnova za obračun) Određena linijaUređenje.

Važno: Popust se uvek mora odnositi na ukupna cena stavke fakture, a ne jedinične cene.

Dokument: Oblikovanje odlomaka i popusta prema DIN16931

Dokument: Oblikovanje abšlage i zusklagena prema DIN16391

Dokument: Oblikovanje slojeva prema DIN16391

Greška „naknada za teret nije mapirana“ u snabdevanju ukazuje na pogrešno mapiranje troškova prevoza. Uzroci mogu uključivati:

• Troškovi prevoza nisu povezani sa ispravnim kodovima rezervacije
• Nedostaje mapiranje u SupLion-u
• Nepravilna kategorizacija ili formatiranje

Proverite da li su troškovi prevoza ispravno konfigurisani i mapirani.

Popunite ova polja:

• EINV.Validation.Field.Partners.Seller.ContactData.Identifier - Kontakt/odeljenje dobavljača
• einv.validation.field.partners.seller.street - Ulica dobavljača/poštanska kutija
• einv.validation.field.partners.buier.street - Ulica kupca/poštanska kutija
• einv.validation.field.partners.buier.Countri - Zemlja kupca

Kompletne informacije osiguravaju pravilnu obradu.

Podnaslovi se moraju uneti kao linije slobodnog teksta, ne kao linije sa količinom = 0. Korišćenje količine nula uzrokovaće odbijanje fakture.

Da. Oba formata moraju se tačno podudarati.

KSML je mašinski čitljiv. Ako se bilo koja informacija nalazi samo u PDF-u (npr. Datum isporuke), ali nedostaje ili je netačna u KSML-u, ona se ne može obraditi i faktura može biti odbijena.

1. Ispravno mapiranje polja

• U polja unesite samo predviđene vrednosti (npr. „Broj naloga“ treba da sadrži samo broj naloga)

2. Strukturirani KSML podaci

• Svaka linija je ispravno odvojena: količina, broj artikla, cena, popust
• Nema kombinovanja ili dupliranja polja
• Popusti se ne smeju unositi kao negativne količine

3. Izbegavajte tipične greške

• Tačno podudaranje sa brojem narudžbe
• Nema dodatnih napomena u poljima adrese
• Koristite tačne iznose i valute
• Čisto formatiranje - izbegavajte nepotrebne razmake ili znakove

4. Validacija pre slanja

• Koristite funkciju pregleda
• Koristite pravila automatizovane validacije ako su dostupna

Iznajmljivanje skladišta mora se uneti putem Obračunana količina u Određena linijaIsporuka.

Osigurajte:

• Količina (naplaćena količina) i Jedinični kod odgovaraju osnovi cene
• Učini ne upotreba OsnovnaKvantitnost, jer će ovo primeniti pogrešnu jedinicu (npr. 1 m³ umesto 1000 m³)

Ako linija uključuje i varijabilne i fiksne troškove:

• Varijabilni troškovi (po jedinici) moraju se sumirati i pomnožiti sa količinom
• Moraju se dodati fiksni troškovi posle mpovećavanje varijabilnih troškova
• Treba prikazati samo ukupne varijabilne i ukupne fiksne troškove
• Učini ne pomešajte varijabilne + fiksne troškove i množite zajedno (ovo stvara greške zaokruživanja)

Greške se javljaju kada PDF sadrži više bankovnih računa, ali KSML sadrži samo jedan.

Samo se KSML računa - PDF se ignoriše.

Morate:

• Ili navedite sve bankovne račune u KSML-u,
  ili
• Uverite se da se bankovni račun sačuvani u Siemens master podacima podudara sa KSML-om.

Prethodno plaćeni predmeti mogu biti uključeni, ali:

• Ne primenjujte porez na već plaćene stavke
• Porez se mora primeniti samo na preostali iznos koji se plaća

U suprotnom, sistem otkriva poreske nedoslednosti i može odbiti fakturu.

U GrosSpirce nivo:

• Samo naknade (popusti) su dozvoljeni
• Ne naknade (nadoplate) dozvoljeno
  Čak i troškovi sa vrednošću 0 će izazvati odbacivanje.

Uključen je brzi pregled dozvoljenih/nedozvoljenih KSML putanja (kao u originalnom tekstu).

Porez nije ispravno evidentiran. PDV mora biti evidentiran u PrimenljivaTradetak pod StopaPrimenjivi procenat.

Popusti/nadoplate nisu pravilno evidentirane. Pregledajte odeljak o popustima.

Faktura je potpuno netačna, često zbog neusklađenosti PDF/KSML ili pogrešnog mešovitog izračuna.

Pogrešno unesen porez - isto pravilo kao gore.

Mogući uzroci:

1. Stavka negativne linije
2. Količina = 0
3. Previše decimalnih mesta

Mogući uzroci:

• Popusti uneti kao negativne stavke
• Faktura je pogrešno evidentirana kao kreditna beleška
• Mešanje faktura i kreditnih beleški

Adresa primaoca usluge je nepotpuna u KSML datoteci vaše fakture koja je relevantna za pravnu validaciju. Molimo popunite obavezno polje „Ulica/P.O. Kutija.“

Vaša faktura u PDF formatu sadrži ugrađenu KSML datoteku, koja je potrebna prema Zakonu o mogućnostima rasta. Molimo vas da se uverite da su adrese date u skladu sa sledećim formatom:

<ram:PostalTradeAddress>

POSTLEITZAHL</ram:PostcodeCode>

ULICA/ POSTFACH</ram:LineOne>

GRAD</ram:CityName>

ZEMALJSKI KOREN</ram:CountryID>

</ram:PostalTradeAddress>

Ako ste primili ovo obaveštenje o odbijanju, molimo vas da proverite svoju KSML datoteku. Uverite se da su adrese za vas, vašeg kupca i, ako je primenljivo, primaoca robe ispravno unesene. Na primer, uverite se da P.O. okvir nije uključen u ime, jer to može izazvati probleme sa mapiranjem.

Molimo proverite da li u vašoj KSML datoteci postoje stavke sa negativnom količinom. Negativne količine nisu dozvoljene u elektronskoj fakturi.

Ako želite da uključite popust ili popust, nemojte ga predstavljati kao količinu stavke negativne linije. Umesto toga, imate sledeće opcije:

1. Navedite popust umesto stavke negativne linije

Razlog odbijanja je taj što ste popuste prijavili kao stavke negativne linije, a ne kao popuste.

Here dva dokumenta dostupna za preuzimanje koji objašnjavaju kako pravilno odrediti popuste. Prilagodite svoje fakture i ponovo ih pošaljite na adresu za naplatu kompanije Siemens.

Dokument: Oblikovanje abšlage i spojeva prema DIN16391

Dokument: Oblikovanje slojeva prema DIN16391

2. Alternativno: Izdajte kreditnu belešku u skladu sa EN 16931:

U slučajevima kada želite da fakturirate negativan ukupan iznos ili povraćaj novca,

koristite tip dokumenta 381 (kreditna beleška).

Ovaj tip dokumenta namenjen je upravo takvim poslovnim transakcijama i podržan je standardom.

Molimo proverite da li u vašoj KSML datoteci postoje stavke sa negativnom količinom. Negativne količine nisu dozvoljene u elektronskoj fakturi.

Ako želite da uključite popust, molim vas, nemojte ga predstavljati kao negativnu količinu. Umesto toga, imate sledeće opcije:

1. Prijavite popuste umesto stavki negativne linije

   Razlog odbijanja je taj što ste popuste prijavili kao stavke negativne linije, a ne kao popuste.

   Here dva dokumenta koja možete preuzeti i koji objašnjavaju kako pravilno prijaviti popuste. Molimo vas da ažurirate svoje račune i pošaljite ih ponovo na adresu za naplatu kompanije Siemens.
   
   Dokument: Oblikovanje abšlage i spojeva prema DIN16391
   
   Dokument: Oblikovanje slojeva prema DIN16391

2. Alternativno: Izdajte kreditnu belešku u skladu sa EN 16931:

U slučajevima kada želite da fakturirate negativan ukupan iznos ili povraćaj novca, koristite vrstu dokumenta 381 (kreditna beleška). Ovaj tip dokumenta namenjen je upravo takvim poslovnim transakcijama i podržan je standardom.

Vaša faktura u PDF formatu sadrži ugrađenu KSML datoteku, koja je potrebna prema Zakonu o mogućnostima rasta. Molimo vas da se uverite da su vaši bankovni podaci navedeni u KSML datoteci u skladu sa sledećim formatom:

<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

58</ram:TypeCode><! -- 58 = SEPA konverzija -->

KORISNIČKI ŠVEK/PRAVNI BROJ</ram:Information>

TVOJ IBAN</ram:IBANID>

OBAVLJAČ RAČUNA</ram:AccountName>

TVOJ BIČ</ram:BICID>

IME BANKE</ram:Name>

</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

Ako ste primili ovo obaveštenje o odbijanju, molimo vas da proverite svoju KSML datoteku. Uverite se da su podaci o vašem bankovnom računu potpuni i tačni.

Vaša faktura u PDF formatu sadrži ugrađenu KSML datoteku, koja je potrebna prema Zakonu o mogućnostima rasta.

Ova poruka o grešci obično je uzrokovana jednim od sledeća tri razloga. Molimo vas da proverite sve ovo radi tačnosti u vašoj fakturi i izvršite sve potrebne ispravke.

Opcija 1:

Vaše fakture sadrže greške zbog pogrešno navedene cene. Kao rezultat toga, matematička validacija vaših računa nažalost nije moguća.

Zbunjujete jedinicu cene (BasiskVantiti) sa količinom (naplaćena količina). Količina je tačno navedena, ali cena nije.

Here primera za vas (ne sa vaše fakture, ali podjednako primenljivo):

RAM: SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100.00</ram:ChargeAmount>

<RAM:BasiskVantiti JedinicCode =„C62"> 5.00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: BasiskUantiti JedinicCode="C62">5.00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM: BilledKoličina JedinicaKod =„C62"> 5.00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

Šta to znači?

Jedinična cena: </ram:BasisQuantity>5.00 znači da se cena od 100 odnosi na 5 jedinica. Drugim rečima, 100€ se naplaćuje za svakih 5 jedinica.

Količina: </ram:BilledQuantity>5.00 znači da se naplaćuje 5 jedinica.

Proračun: Cena se izračunava na sledeći način: 100 (cena) × 5 (količina)/5 (jedinica cene) = 100

Problem: Sistem ne prepoznaje ispravno jedinicu cene od 5 jedinica i pogrešno izračunava cenu.

Rešenje: Jedinica cene treba da bude postavljena na 1, dok količina ostaje ista. Here ispravljenog KSML-a:

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100.00</ram:ChargeAmount>

<RAM:BasiskVantiti JedinicCode =„C62"> 1.00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100.00</ram:ChargeAmount>

<RAM:BasiskVantiti JedinicCode =„C62"> 1.00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM: BilledKoličina JedinicaKod =„C62"> 5.00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

Objašnjenje:

Jedinična cena: 1,00</ram:BasisQuantity> znači da se cena od 100 odnosi na 1 jedinicu.

Količina: </ram:BilledQuantity>5.00 znači da se naplaćuje 5 jedinica.

Ovo osigurava da se cena pravilno izračunava i da sistem pravilno prepoznaje jedinicu cene.

Opcija 2:

Vaše fakture sadrže greške jer ne razumete pojmove „GrosSpriceProductTradePrice“ i „NetPriceProductTradePrice“. Važno je napomenuti da se unosi za „GrosSpriceProductTradePrice“ i „NetPriceProductTradePrice“ ne odnose na poreze, već na marže i sniženja. Ako se na stavku ne primenjuju marže ili sniženja, bruto i neto cene su identične.

Here negativnog primera za vas (nije sa vaše fakture, već se primenjuje na potpuno isti način):

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>119.00</RAM: Količina punjenja>

<RAM:BasiskVantiti JedinicCode =„C62"> 1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100.00</ram:ChargeAmount>

<RAM:BasiskVantiti JedinicCode =„C62"> 1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

Rešenje: Da biste rešili grešku, proverite da li se oznake ili marke primenjuju na stavku. Ako se ne primenjuju marže ili sniženja, GrosPriceProductTradePrice i NetPriceProductTradePrice biće isti iznos.

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>1000.00</ram:ChargeAmount>

<RAM:BasiskVantiti JedinicCode =„C62"> 1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>1000.00</ram:ChargeAmount>

<RAM:BasiskVantiti JedinicCode =„C62"> 1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

Opcija 3: Popusti su prijavljeni pogrešno

Razlog odbijanja je taj što ste popuste prijavili kao negativne unose, a ne kao popuste.

Here ćete pronaći dva vodiča o tome kako pravilno prijaviti popuste, dostupna za preuzimanje. Molimo vas da ažurirate svoje račune i pošaljite ih ponovo na adresu za naplatu kompanije Siemens.

Dokument: Oblikovanje abšlage i spojeva prema DIN16391

Dokument: Oblikovanje slojeva prema DIN16391

Ova poruka o grešci ukazuje da PDF dokument koji šaljete ne ispunjava zahteve ZugFerd formata. ZugFerd (Centralni korisnički vodič Nemačkog foruma za elektronske fakture) je format za elektronske fakture koji uključuje i vizuelni PDF prikaz i ugrađenu KSML datoteku.

Here glavnih tačaka poruke o grešci:

1. PDF/A-3 Format:
   
   Vaš PDF dokument mora biti u PDF/A-3 formatu. PDF/A-3 je posebna varijanta PDF formata koja je pogodna za dugoročno arhiviranje i ugradnju KSML datoteka.
2. Ugrađena KSML faktura:
   
   PDF mora da sadrži ugrađenu KSML datoteku koja uključuje strukturirane podatke o fakturi. Ova KSML datoteka omogućava automatsku obradu podataka fakture. Neophodno je osigurati da se sadržaj KSML datoteke podudara sa sadržajem PDF dokumenta. Za objavljivanje se koristi samo KSML datoteka, jer se smatra glavnim dokumentom.
3. Prilozi fakture:
   
   Svi prilozi koji pripadaju fakturi moraju biti ugrađeni kao deo KSML datoteke i ne mogu se obraditi odvojeno.

Ako vaš PDF dokument ne ispunjava ove zahteve, ne može se obrađivati kao ZugFerd faktura. Morate osigurati da je PDF u ispravnom formatu i da su KSML podaci ispravno ugrađeni.

Ova poruka o grešci znači da verzija ZugferD-a koju koristite za fakturu ne ispunjava trenutne zakonske zahteve. Od 1. januara 2025. fakture koje koriste format ZugFerd moraju biti verzije 2.0.1 ili novije da bi bile u skladu sa zahtevima PDV-a u skladu sa standardom EN 16931.

Da biste rešili ovaj problem, trebalo bi da se uverite da je vaš softver za fakturisanje ažuriran na verziju koja podržava ZugFerd 2.0.1 ili noviju verziju. Za više informacija posetite veb stranicu Federalnog ministarstva finansija.

Ova poruka o grešci znači da vaša faktura u Ks-Rechnung ili PEPPOL formatu ne ispunjava trenutne zahteve za usklađenost. Da biste bili sigurni da je vaša faktura u skladu sa zakonskim zahtevima, trebalo bi da pregledate strukturu i polja podataka vaše fakture i izvršite sva potrebna prilagođavanja.

Možda će biti korisno ažurirati softver za fakturiranje ili kontaktirati tim za podršku dobavljača softvera kako biste bili sigurni da su vaši računi ispravno formatirani.

Ova poruka o grešci znači da KSML datoteka vaše fakture sadrži sintaksne greške koje sprečavaju njenu obradu. Here nekoliko mogućih uzroka i koraka za rešavanje problema:

1. Sintaksne greške u KSML strukturi:
   Ovo može biti uzrokovano nedostajućim ili netačnim elementima, netačnim imenskim prostorima ili pogrešnim kodiranjem. Uverite se da su svi potrebni elementi prisutni i pravilno formatirani.
2. Nedostaju obavezna polja:
   Proverite da li su sva obavezna polja, kao što su broj fakture, datum fakture i valuta, tačna i potpuna.

Slobodno nas kontaktirajte na E-invoiceClarificationInternal.de@siemens.com Priložite originalnu fakturu.

Ova poruka o grešci ukazuje na dva specifična pitanja:

1. „Markup/sniženje na nivou cena“: Prema DIN EN 16931, nije dozvoljeno navođenje marža ili sniženja na nivou cena. Trebalo bi da osigurate da su takve specifikacije ispravno unete na nivou stavke. Here tri dokumenta koji objašnjavaju kako pravilno odrediti oznake i oznake:

   
   
   Dokument: Oblikovanje abšlage i spojeva prema DIN16391
   
   Oblikovanje dokumenata za podešavanje na DIN16391

2. Broj fakture nije naveden: Svaka faktura mora sadržati jedinstveni broj fakture. Molimo vas da se uverite da vaša faktura sadrži takav broj kako bi bio u skladu sa zakonskim zahtevima.

Da biste rešili ovu grešku, obavezno prilagodite svoj softver za prijavu ili ručno dodajte nepoznate informacije.