Facturation électronique en Allemagne

Contrairement aux remises, les notes de crédit ne peuvent pas être incluses directement sur la facture d'origine. Certains systèmes de facturation ne prenant pas en charge les rubriques de facture négatives, les notes de crédit doivent être enregistrées séparément.

Cela signifie que vous devez créer un document indépendant pour la note de crédit au lieu de l'inclure dans la facture originale. La facture d'origine reste ainsi correctement structurée et le destinataire peut clairement identifier la référence.

Lors de l'enregistrement de la note de crédit, il est important d'utiliser le type de document 381 et entrez le montant du crédit comme valeur positive. Vous devez également inclure une référence à la facture originale pour laquelle la note de crédit a été émise.

Important : Une note de crédit ne peut pas être enregistrée comme facture d'annulation.

Les champs Prix brut (prix commercial du produit) et Prix net (prix commercial du produit) faire pas faire référence aux impôts, mais aux surtaxes et aux déductions. Si aucun supplément ni aucune déduction ne s'applique à l'article, le prix brut et le prix net seront identiques.

La TVA est enregistrée séparément dans la section Taxe professionnelle applicable, où le pourcentage est spécifié en Taux applicable Pourcentage.

Pour afficher correctement les remises en espèces sur vos factures XML, procédez comme suit :

1. Entrez les conditions de remise en espèces dans la section

   Conditions de paiement commerciales spécifiées:
   
   <ram:SpecifiedTradePaymentTerms>

#SKONTO #TAGE =14 #PROZENT =3,00 #BASISBETRAG =xx#</ram:Description>

Explication :

• #SKONTO #

  = identifie l'entrée comme une remise en espèces

• #TAGE =14#

  = réduction valable dans les 14 jours

• #PROZENT =3,00#

  = taux d'actualisation de 3 %

• #BASISBETRAG =xx#

  = montant sur la base duquel la réduction est calculée

2. Le montant réel de la remise en espèces doit être indiqué sous Montant prépayé total dans Somme monétaire spécifiée de TradeSettlementHeader.

Faire pas saisissez la réduction sur une ligne de facture distincte. Utilisez la notation XML structurée décrite ci-dessus.

1. Les remises devraient pas être enregistrées comme des lignes de facture négatives. Ils peuvent être affichés dans la rubrique ou au niveau de l'en-tête.
2. Entrez la réduction dans Accord commercial linéaire spécifié- Entrez le prix brut dans Prix brut (prix commercial du produit)- Entrez le prix net après réduction en Prix net (prix commercial du produit)

Ainsi, la déduction est déjà incluse dans le prix net.

En option, des informations supplémentaires (taux d'actualisation, base de calcul) peuvent être ajoutées Règlement commercial linéaire spécifié.

Important : la réduction doit toujours être liée à prix total de l'article de facture, et non du prix unitaire.

Document : Abbildung von Abschlägen und Rabatten nach DIN16931

Document : Abbildung von Abschlägen und Zuschlägen nach DIN16391

Document : Abbildung von Zuschlägen nach DIN16391

L'erreur « Les frais de transport ne sont pas cartographiés » dans SupplyOn indique une mauvaise cartographie des frais de transport. Les causes peuvent inclure :

• Les frais de transport ne sont pas liés aux bons codes de réservation
• Cartographie manquante dans SupplyOn
• Catégorisation ou formatage incorrects

Vérifiez si les frais de transport sont correctement configurés et cartographiés.

Renseignez les champs suivants :

• Einv.Validation.Field.Partners.Seller.ContactData.Identifier — Contact fournisseur/service
• einv.validation.field.partners.seller.street — Rue des fournisseurs/boîte postale
• einv.validation.field.partners.buyer.street — Customer Street/boîte postale
• einv.validation.field.partners.buyer.country — Pays du client

Des informations complètes garantissent un traitement approprié.

Les sous-titres doivent être saisis comme lignes de texte libre, pas sous forme de lignes avec quantité = 0. L'utilisation de la quantité zéro entraînera le rejet de la facture.

Oui. Les deux formats doivent correspondre exactement.

Le code XML est lisible par machine. Si des informations ne figurent que dans le PDF (par exemple, la date de livraison), mais qu'elles sont manquantes ou incorrectes en XML, elles ne peuvent pas être traitées et la facture peut être rejetée.

1. Cartographie correcte des champs

• Entrez uniquement les valeurs souhaitées dans les champs (par exemple, « Numéro de commande » ne doit contenir que le numéro de commande)

2. Données XML structurées

• Chaque ligne est correctement séparée : quantité, numéro d'article, prix, réduction
• Pas de combinaison ou de duplication de champs
• Les remises ne doivent pas être saisies sous forme de quantités négatives

3. Évitez les erreurs typiques

• Correspondance exacte avec le numéro de commande
• Aucune note supplémentaire dans les champs d'adresse
• Utilisez les bons montants et les bonnes devises
• Formatage épuré : évitez les espaces ou les caractères inutiles

4. Validation avant envoi

• Utilisez la fonction de prévisualisation
• Utilisez les règles de validation automatisées si elles sont disponibles

La location d'un entrepôt doit être saisie via Quantité facturée dans Livraison en ligne spécifiée.

Assurez-vous que :

• La quantité (BilledQuantity) et le UnitCode correspondent au prix de base
• Faire pas utiliser Quantité de base, car cela appliquera la mauvaise unité (par exemple, 1 m³ au lieu de 1 000 m³)

Si une ligne inclut à la fois des coûts variables et fixes :

• Les coûts variables (par unité) doivent être additionnés et multipliés par la quantité
• Les coûts fixes doivent être ajoutés d'après moimultiplier les coûts variables
• Seuls le total des coûts variables et le total des coûts fixes doivent être indiqués
• Faire pas mélangez les coûts variables et fixes et multipliez-les ensemble (cela crée des erreurs d'arrondissement)

Des erreurs se produisent lorsque le PDF contient plusieurs comptes bancaires alors que le XML n'en contient qu'un seul.

Seul le XML compte, le PDF est ignoré.

Vous devez :

• Soit listez tous les comptes bancaires en XML,
  ou
• Assurez-vous que le compte bancaire enregistré dans les données de base de Siemens correspond au code XML.

Les articles déjà payés peuvent être inclus, mais :

• N'appliquez pas de taxe aux articles déjà payés
• La taxe ne doit être appliquée qu'au montant restant à payer

Sinon, le système détecte les incohérences fiscales et peut rejeter la facture.

À Prix brut niveau :

• Uniquement allocations (remises) sont autorisées
• Non frais (surtaxes) autorisé
  Même les frais ont de la valeur 0 provoquera un rejet.

Un rapide aperçu des chemins XML autorisés/non autorisés est inclus (comme dans le texte d'origine).

La taxe n'est pas correctement enregistrée. La TVA doit être enregistrée dans Taxe professionnelle applicable sous Taux applicable Pourcentage.

Les réductions/surtaxes ne sont pas correctement enregistrées. Consultez la section sur les réductions.

Le total de la facture est incorrect, souvent à cause d'une incompatibilité PDF/XML ou d'un mauvais calcul mixte.

La taxe n'a pas été saisie correctement, même règle que ci-dessus.

Causes possibles :

1. Rubrique négative
2. Quantité = 0
3. Trop de décimales

Causes possibles :

• Réductions saisies comme articles négatifs
• Facture enregistrée par erreur comme note de crédit
• Mélanger factures et notes de crédit

L'adresse du destinataire du service est incomplète dans le fichier XML de votre facture qui est pertinent pour la validation légale. Veuillez remplir le champ obligatoire « Rue/P.O. Boîte. »

Votre facture au format PDF contient un fichier XML intégré, obligatoire en vertu de la loi sur les opportunités de croissance. Assurez-vous que les adresses sont fournies selon le format suivant :

<ram:PostalTradeAddress>

POSTLEITZAHL</ram:PostcodeCode>

STRA//POSTFACH</ram:LineOne>

VILLE</ram:CityName>

LÄNDERKÜRZEL</ram:CountryID>

</ram:PostalTradeAddress>

Si vous avez reçu cet avis de rejet, veuillez vérifier votre fichier XML. Assurez-vous que votre adresse, celle de votre client et, le cas échéant, celle du destinataire de la marchandise sont saisies correctement. Par exemple, assurez-vous que la case postale ne figure pas dans le nom, car cela peut entraîner des problèmes de mappage.

Vérifiez votre fichier XML pour les rubriques dont la quantité est négative. Les quantités négatives ne sont pas autorisées sur une facture électronique.

Si vous souhaitez inclure une réduction ou une remise, s'il vous plaît, ne le présentez pas comme une quantité négative par article. Au lieu de cela, vous avez les options suivantes :

1. Spécifiez une réduction au lieu d'une rubrique négative

La raison du rejet est que vous avez déclaré les remises comme des articles négatifs plutôt que comme des remises.

Here sont disponibles en téléchargement deux documents qui expliquent comment spécifier correctement les remises. Veuillez ajuster vos factures et les renvoyer à l'adresse de facturation Siemens.

Document : Abbildung von Abschlägen und Zuschlägen nach DIN16391

Document : Abbildung von Zuschlägen nach DIN16391

2. Sinon : Émettez une note de crédit conformément à la norme EN 16931 :

Dans les cas où vous souhaitez facturer un montant total négatif ou un remboursement,

veuillez utiliser le type de document 381 (note de crédit).

Ce type de document est précisément destiné à de telles transactions commerciales et est pris en charge par la norme.

Vérifiez votre fichier XML pour les rubriques dont la quantité est négative. Les quantités négatives ne sont pas autorisées sur une facture électronique.

Si vous souhaitez inclure une réduction, s'il vous plaît, ne le représentez pas comme une quantité négative. Au lieu de cela, vous avez les options suivantes :

1. Signalez des remises plutôt que des articles négatifs

   La raison du rejet est que vous avez indiqué les remises comme des articles négatifs plutôt que comme des remises.

   Here vous pouvez télécharger deux documents qui expliquent comment signaler correctement les remises. Veuillez mettre à jour vos factures et les renvoyer à l'adresse de facturation Siemens.
   
   Document : Abbildung von Abschlägen und Zuschlägen nach DIN16391
   
   Document : Abbildung von Zuschlägen nach DIN16391

2. Sinon : Émettez une note de crédit conformément à la norme EN 16931 :

Si vous souhaitez facturer un montant total négatif ou un remboursement, veuillez utiliser le type de document 381 (note de crédit). Ce type de document est précisément destiné à de telles transactions commerciales et est pris en charge par la norme.

Votre facture au format PDF contient un fichier XML intégré, obligatoire en vertu de la loi sur les opportunités de croissance. Assurez-vous que vos coordonnées bancaires sont répertoriées dans le fichier XML selon le format suivant :

<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

58</ram:TypeCode>< ! -- 58 = Version SEPA -->

VERWENDUNGSZWECK/RECHNUNGSNUMMER</ram:Information>

NUMÉRO IBAN</ram:IBANID>

TITULAIRE D'UN COMPTE</ram:AccountName>

LOUER UNE OFFRE</ram:BICID>

NOM DE BANQUE</ram:Name>

</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

Si vous avez reçu cet avis de rejet, veuillez vérifier votre fichier XML. Assurez-vous que les informations de votre compte bancaire sont complètes et correctes.

Votre facture au format PDF contient un fichier XML intégré, obligatoire en vertu de la loi sur les opportunités de croissance.

Ce message d'erreur est généralement dû à l'une des trois raisons suivantes. Vérifiez l'exactitude de toutes ces informations sur votre facture et apportez les corrections nécessaires.

Option 1 :

Vos factures contiennent des erreurs dues à une base de prix mal spécifiée. Par conséquent, la validation mathématique de vos factures n'est malheureusement pas possible.

Vous confondez l'unité de prix (BasisQuantity) avec la quantité (BilledQuantity). La quantité est spécifiée correctement, mais pas la base des prix.

Here en voici un exemple pour vous (pas tiré de votre facture, mais tout aussi applicable) :

RAM : accord commercial linéaire spécifié >

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM : BasisQuantity UnitCode=« C62">5,00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM : code unitaire de quantité de base="C62">5,00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM : Code d'unité de quantité facturée =« C62">5,00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

Qu'est-ce que cela signifie ?

Unité de prix: 5,00</ram:BasisQuantity> signifie que le prix de 100 s'applique à 5 unités. En d'autres termes, 100€ sont facturés pour 5 unités.

Quantité: 5,00</ram:BilledQuantity> signifie que 5 unités sont facturées.

Calcul : Le prix est calculé comme suit : 100 (prix) × 5 (quantité)/5 (prix unitaire) = 100

Problème : Le système ne reconnaît pas correctement l'unité de prix de 5 unités et calcule le prix de manière incorrecte.

Solution : L'unité de prix doit être fixée à 1, tandis que la quantité reste la même. Here est le code XML corrigé :

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM : BasisQuantity UnitCode=« C62">1,00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM : BasisQuantity UnitCode=« C62">1,00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM : Code d'unité de quantité facturée =« C62">5,00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

Explication :

Unité de prix : 1,00</ram:BasisQuantity> signifie que le prix de 100 s'applique à une unité.

Quantité : 5,00</ram:BilledQuantity> signifie que 5 unités sont facturées.

Cela garantit que le prix est calculé correctement et que le système reconnaît correctement l'unité de prix.

Option 2 :

Vos factures contiennent des erreurs parce que vous ne comprenez pas les termes « GrossPriceProductTradePrice » et « NetPriceProductTradePrice ». Il est important de noter que les entrées pour « GrossPriceProductTradePrice » et « NetPriceProductTradePrice » ne font pas référence aux taxes, mais aux majorations et aux démarques. Si aucune majoration ou réduction ne s'applique à l'article, les prix brut et net sont identiques.

Here est un exemple négatif pour vous (il ne provient pas de votre facture, mais s'applique exactement de la même manière) :

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>119,00 </RAM : montant de la recharge >

<RAM : BasisQuantity UnitCode=« C62">1 000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM : BasisQuantity UnitCode=« C62">1 000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

Solution : Pour corriger l'erreur, vérifiez si des majorations ou des réductions s'appliquent à l'article. Si aucune majoration ou réduction ne s'applique, GrossPriceProductTradePrice et NetPriceProductTradePrice seront du même montant.

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM : BasisQuantity UnitCode=« C62">1 000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM : BasisQuantity UnitCode=« C62">1 000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

Option 3 : Les remises n'ont pas été signalées correctement

La raison du rejet est que vous avez déclaré les remises comme des entrées négatives plutôt que comme des remises.

Here, vous trouverez deux guides sur la manière de signaler correctement les remises, disponibles en téléchargement. Veuillez mettre à jour vos factures et les renvoyer à l'adresse de facturation Siemens.

Document : Abbildung von Abschlägen und Zuschlägen nach DIN16391

Document : Abbildung von Zuschlägen nach DIN16391

Ce message d'erreur indique que le document PDF que vous envoyez ne répond pas aux exigences du format ZUGFeRD. ZUGFeRD (Guide de l'utilisateur central du forum allemand sur les factures électroniques) est un format pour les factures électroniques qui inclut à la fois une représentation visuelle au format PDF et un fichier XML intégré.

Here voici les principaux points du message d'erreur :

1. Format PDF/A-3 :
   
   Votre document PDF doit être au format PDF/A-3. Le PDF/A-3 est une variante spéciale du format PDF qui convient à l'archivage à long terme et à l'intégration de fichiers XML.
2. Facture XML intégrée :
   
   Le PDF doit contenir un fichier XML intégré qui inclut les données structurées de la facture. Ce fichier XML permet le traitement automatique des données de facturation. Il est essentiel de s'assurer que le contenu du fichier XML correspond à celui du document PDF. Seul le fichier XML est utilisé pour la publication, car il est considéré comme le document principal.
3. Pièces jointes aux factures :
   
   Toutes les pièces jointes de la facture doivent être intégrées au fichier XML et ne peuvent pas être traitées séparément.

Si votre document PDF ne répond pas à ces exigences, il ne peut pas être traité comme une facture ZUGFeRD. Vous devez vous assurer que le format PDF est correct et que les données XML sont correctement intégrées.

Ce message d'erreur signifie que la version de ZUGFeRD que vous utilisez pour votre facture ne répond pas aux exigences légales en vigueur. À compter du 1er janvier 2025, les factures au format ZUGFeRD devront être en version 2.0.1 ou supérieure pour être conformes aux exigences de TVA conformément à la norme EN 16931.

Pour résoudre ce problème, vous devez vous assurer que votre logiciel de facturation est mis à jour vers une version compatible avec ZUGFeRD 2.0.1 ou une version ultérieure. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du ministère fédéral des Finances.

Ce message d'erreur signifie que votre facture au format X-Rechnung ou PEPPOL ne répond pas aux exigences de conformité actuelles. Pour vous assurer que votre facture est conforme aux exigences légales, vous devriez revoir la structure et les champs de données de votre facture et apporter les modifications nécessaires.

Il peut être utile de mettre à jour votre logiciel de facturation ou de contacter l'équipe d'assistance de votre fournisseur de logiciels pour vous assurer que vos factures sont correctement formatées.

Ce message d'erreur signifie que le fichier XML de votre facture contient des erreurs de syntaxe qui empêchent son traitement. Here, voici quelques causes possibles et les étapes à suivre pour résoudre le problème :

1. Erreurs de syntaxe dans la structure XML:
   Cela peut être dû à des éléments manquants ou incorrects, à des espaces de noms incorrects ou à un encodage incorrect. Assurez-vous que tous les éléments requis sont présents et correctement formatés.
2. Champs obligatoires manquants:
   Vérifiez que tous les champs obligatoires, tels que le numéro de facture, la date de facturation et la devise, sont corrects et complets.

N'hésitez pas à nous contacter à E-invoiceClarificationInternal.de@siemens.com Veuillez joindre la facture originale.

Ce message d'erreur indique deux problèmes spécifiques :

1. « Majoration/réduction au niveau des prix » : Selon la norme DIN EN 16931, il n'est pas permis de spécifier des majorations ou des réductions au niveau des prix. Vous devez vous assurer que ces spécifications sont correctement saisies au niveau de l'objet. Here voici trois documents qui expliquent comment spécifier correctement les démarques et les majorations :

   
   
   Document : Abbildung von Abschlägen und Zuschlägen nach DIN16391
   
   Dokument Abbildung von Zuschlägen nach DIN16391

2. Aucun numéro de facture n'a été fourni : Chaque facture doit inclure un numéro de facture unique. Assurez-vous que votre facture comporte un tel numéro afin de respecter les exigences légales.

Um diese Fehler zu beheben, sollten Sie Ihre Rechnungssoftware entsprechend anpassen oder die notwendigen Informationen manuell hinzufügen.