Facturare electronică Germania

Spre deosebire de reduceri, notele de credit nu pot fi incluse direct în factura originală. Deoarece unele sisteme de facturare nu acceptă elemente din linia de factură negativă, notele de credit trebuie înregistrate separat.

Aceasta înseamnă că trebuie să creați un document independent pentru nota de credit în loc să o includeți în factura originală. Acest lucru menține factura originală structurată corespunzător, iar destinatarul poate identifica în mod clar referința.

Când înregistrați nota de credit, este important să utilizați tipul de document 381 și introduceți suma creditului ca valoare pozitivă. De asemenea, trebuie să includeți o referință la factura originală pentru care este emisă nota de credit.

Important: O notă de credit nu poate fi înregistrată ca factură de anulare.

Câmpurile Comerț cu ridicatPrețuriProdusTradePreț și Preț netProductTradePreț face nu se referă la impozite, dar la suprataxe și deduceri. Dacă nu se aplică suprataxe sau deduceri articolului, prețul brut și net vor fi identice.

TVA se înregistrează separat în secțiune AplicabilTradetax, în cazul în care procentul este specificat în Rata aplicabilPercent.

Pentru a afișa corect reducerile de numerar în facturile dvs. XML, procedați după cum urmează:

1. Introduceți condițiile de reducere a numerarului în secțiune

   Termeni de plată specificați:
   
   <ram:SpecifiedTradePaymentTerms>

#SKONTO #TAGE =14 #PROZENT =3,00 #BASISBETRAG =xx#</ram:Description>

Explicație:

• #SKONTO #

  = identifică intrarea ca o reducere în numerar

• #TAGE =14 #

  = reducere valabilă în termen de 14 zile

• #PROZENT =3.00#

  = rata de actualizare de 3%

• #BASISBETRAG =xx#

  = suma pe care se calculează reducerea

2. Suma efectivă a reducerii în numerar trebuie afișată sub TotalPreplatitSumă în Tranzacția specificatăînsumarea monetară a membrilor.

Fă nu introduceți reducerea ca element separat de linie de factură. Utilizați notația XML structurată descrisă mai sus.

1. Reducerile ar trebui nu să fie înregistrate ca elemente negative ale liniei de factură. Ele pot fi afișate ca parte a elementului de linie sau la nivel de antet.
2. Introduceți reducerea în Acordul specificatLineTradeAcord- Introduceți prețul brut în Comerț cu ridicatPrețuriProdusTradePreț- Introduceți prețul net după reducere în Preț netProductTradePreț

În acest fel, deducerea este deja inclusă în prețul net.

Opțional, pot fi adăugate detalii suplimentare (rata de actualizare, baza de calcul) Instalare specificatlinieTradeSettlement.

Important: Reducerea trebuie să se refere întotdeauna la pretul total a elementului din factură, nu a prețului unitar.

Document: Formarea Abschlägen und Discounten nach DIN16931

Document: Abbildung von Abschlägen und Zuschlägen nach DIN16391

Document: Abbildung von Zuschlägen nach DIN16391

Eroarea „taxa de marfă nu este cartografiată” în SupplyOn indică o cartografiere incorectă a costurilor de transport. Cauzele pot include:

• Taxele de transport nu sunt legate de codurile de rezervare corecte
• Lipsește maparea în SupplyOn
• Categorizare sau formatare incorectă

Verificați dacă taxele de transport sunt configurate și mapate corect.

Completați aceste câmpuri:

• Einv.Validation.Field.Partners.Seller.ContactData.Identifier — Contact/departament furnizor
• einv.validation.field.partners.seller.street — Strada furnizorului/cutie poștală
• einv.validation.field.partners.buyer.street — Strada clienților/cutie poștală
• einv.validation.field.partners.buyer.country — Țara clientului

Informațiile complete asigură o procesare adecvată.

Subpozițiile trebuie introduse ca linii de text liber, nu ca linii cu cantitate = 0. Utilizarea cantității zero va determina respingerea facturii.

Da. Ambele formate trebuie să se potrivească exact.

XML este lizibil de mașină. Dacă orice informație este doar în PDF (de exemplu, data livrării), dar lipsește sau este incorectă în XML, acestea nu pot fi procesate și factura poate fi respinsă.

1. Cartografierea corectă a câmpului

• Introduceți numai valorile dorite în câmpuri (de exemplu, „Numărul comenzii” ar trebui să conțină doar numărul comenzii)

2. Date XML structurate

• Fiecare linie separată corect: cantitate, număr articol, preț, reducere
• Fără combinarea sau duplicarea câmpurilor
• Reducerile nu trebuie introduse ca cantități negative

3. Evitați erorile tipice

• Potrivirea exactă cu numărul comenzii
• Nu există note suplimentare în câmpurile de adresă
• Utilizați sume și valute corecte
• Formatare curată - evitați spațiile sau caracterele inutile

4. Validare înainte de trimitere

• Utilizați funcția de previzualizare
• Utilizați reguli de validare automată, dacă sunt disponibile

Închirierea depozitului trebuie introdusă prin ImageQuantity în Livrare specificatLineTradeLivrare.

Asigurați:

• Cantitate (BilledQuantity) și UnitCode corespund bazei de preț
• Fă nu folosire Cantitate de bază, deoarece aceasta va aplica unitatea greșită (de exemplu, 1 m³ în loc de 1000 m³)

Dacă o linie include atât costuri variabile, cât și costuri fixe:

• Costurile variabile (pe unitate) trebuie însumate și înmulțite cu cantitatea
• Costurile fixe trebuie adăugate după mcosturi variabile ultiplicate
• Trebuie afișate numai costurile totale variabile și totale fixe
• Fă nu amestecați variabila + costuri fixe și multiplicați împreună (acest lucru creează erori de rotunjire)

Erorile apar atunci când PDF-ul conține mai multe conturi bancare, dar XML conține doar unul.

Numai XML-ul contează - PDF-ul este ignorat.

Trebuie să:

• Fie listați toate conturile bancare în XML,
  sau
• Asigurați-vă că contul bancar stocat în datele master Siemens se potrivește cu XML.

Elementele plătite anterior pot fi incluse, dar:

• Nu aplicați impozitul la articolele deja plătite
• Impozitul trebuie aplicat numai la suma rămasă de plătit

În caz contrar, sistemul detectează neconcordanțe fiscale și poate respinge factura.

La GrosPrice Nivel:

• Numai indemnizații (reduceri) sunt permise
• Nu taxe (suprataxe) permis
  Chiar și taxe cu valoare 0 va provoca respingere.

Este inclusă o prezentare rapidă a căilor XML permise/nepermise (ca în textul original).

Impozitul nu este înregistrat corect. TVA trebuie înregistrată în AplicabilTradetax sub Rata aplicabilPercent.

Reducerile/suprataxele nu sunt înregistrate corect. Examinați secțiunea privind reducerile.

Totalul facturii este incorect, adesea din cauza nepotrivirii PDF/XML sau a calculului mixt incorect.

Taxa introdusă incorect - aceeași regulă ca mai sus.

Cauze posibile:

1. Element de linie negativ
2. Cantitate = 0
3. Prea multe zecimale

Cauze posibile:

• Reduceri introduse ca elemente negative
• Factura înregistrată greșit ca notă de credit
• Amestecarea facturilor și a notelor de credit

Adresa destinatarului serviciului este incompletă în fișierul XML al facturii dvs., care este relevant pentru validarea legală. Vă rugăm să completați câmpul obligatoriu „Strada/P.O. Cutie.”

Factura dvs. în format PDF conține un fișier XML încorporat, care este necesar în conformitate cu Legea privind oportunitățile de creștere. Vă rugăm să vă asigurați că adresele sunt furnizate în următorul format:

<ram:PostalTradeAddress>

NUMĂR POȘTAL</ram:PostcodeCode>

STRADĂ/POSTFACH</ram:LineOne>

ORAŞ</ram:CityName>

LANDEAUGA</ram:CountryID>

</ram:PostalTradeAddress>

Dacă ați primit această notificare de respingere, vă rugăm să verificați fișierul XML. Asigurați-vă că adresele pentru dvs., clientul dvs. și, dacă este cazul, destinatarul bunurilor sunt introduse corect. De exemplu, asigurați-vă că caseta poștală nu este inclusă în nume, deoarece acest lucru poate cauza probleme de mapare.

Vă rugăm să verificați fișierul XML pentru articolele de linie cu o cantitate negativă. Cantitățile negative nu sunt permise într-o factură electronică.

Dacă doriți să includeți o reducere sau o reducere, vă rugăm să nu o reprezentați ca o cantitate negativă de articol de linie. În schimb, aveți următoarele opțiuni:

1. Specificați o reducere în loc de un element de linie negativă

Motivul respingerii este că ați raportat reducerile ca elemente de linie negative, mai degrabă decât ca reduceri.

Aici sunt două documente disponibile pentru descărcare care explică cum să specificați corect reducerile. Vă rugăm să ajustați facturile și să le retrimiteți la adresa de facturare Siemens.

Document: Formarea șnurilor și a țevilor după DIN16391

Document: Formarea paginilor după DIN16391

2. Alternativ: Emiteți o notă de credit în conformitate cu EN 16931:

În cazurile în care doriți să facturați o sumă totală negativă sau o rambursare,

vă rugăm să utilizați tipul de document 381 (nota de credit).

Acest tip de document este destinat tocmai acestor tranzacții comerciale și este susținut de standard.

Vă rugăm să verificați fișierul XML pentru articolele de linie cu o cantitate negativă. Cantitățile negative nu sunt permise într-o factură electronică.

Dacă doriți să includeți o reducere, vă rugăm să nu o reprezentați ca o cantitate negativă. În schimb, aveți următoarele opțiuni:

1. Raportați reduceri în loc de elemente de linie negative

   Motivul respingerii este că ați raportat reducerile ca elemente de linie negative, mai degrabă decât ca reduceri.

   Aici sunt două documente pe care le puteți descărca care explică cum să raportați corect reducerile. Vă rugăm să actualizați facturile și să le retrimiteți la adresa de facturare Siemens.
   
   Document: Formarea șnurilor și a țevilor după DIN16391
   
   Document: Formarea paginilor după DIN16391

2. Alternativ: Emiteți o notă de credit în conformitate cu EN 16931:

În cazurile în care doriți să facturați o sumă totală negativă sau o rambursare, vă rugăm să utilizați tipul de document 381 (nota de credit). Acest tip de document este destinat tocmai acestor tranzacții comerciale și este susținut de standard.

Factura dvs. în format PDF conține un fișier XML încorporat, care este necesar în conformitate cu Legea privind oportunitățile de creștere. Vă rugăm să vă asigurați că detaliile dvs. bancare sunt listate în fișierul XML în următorul format:

<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

58</ram:TypeCode><! -- 58 = Transmisie SEPA -->

NUMĂRUL APLICAȚIEI/NUMĂRUL DE CONTABILITATE</ram:Information>

IBAN-UL TĂU</ram:IBANID>

PROPRIETARI DE CONTURI</ram:AccountName>

BIC-UL TĂU</ram:BICID>

NUMELE BĂNCII</ram:Name>

</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

Dacă ați primit această notificare de respingere, vă rugăm să verificați fișierul XML. Asigurați-vă că informațiile contului dvs. bancar sunt complete și corecte.

Factura dvs. în format PDF conține un fișier XML încorporat, care este necesar în conformitate cu Legea privind oportunitățile de creștere.

Acest mesaj de eroare este de obicei cauzat de unul dintre următoarele trei motive. Vă rugăm să verificați toate acestea pentru acuratețe în factura dvs. și să efectuați corecțiile necesare.

Opțiunea 1:

Facturile dvs. conțin erori datorate unei baze de preț specificate incorect. Drept urmare, validarea matematică a facturilor dvs. nu este posibilă, din păcate.

Confundați unitatea de preț (BasisQuantity) cu cantitatea (billedQuantity). Cantitatea este specificată corect, dar baza de preț nu este.

Aici este un exemplu pentru dvs. (nu din factura dvs., dar la fel de aplicabil):

RAM: specificatLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: BasisQuantity UnitCode=„C62">5,00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: BasisQuantity UnitCode="C62">5.00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM:ImageQuantity UnitCode=„C62">5,00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

Ce înseamnă asta?

Unitate de preț: </ram:BasisQuantity>5.00 înseamnă că prețul de 100 se aplică la 5 unități. Cu alte cuvinte, se percepe 100 EUR pentru fiecare 5 unități.

Cantitate: </ram:BilledQuantity>5.00 înseamnă că 5 unități sunt facturate.

Calcul: Prețul se calculează după cum urmează: 100 (preț) × 5 (cantitate)/5 (unitate de preț) = 100

Problema: Sistemul nu recunoaște corect unitatea de preț de 5 unități și calculează prețul incorect.

Soluție: Unitatea de preț trebuie setată la 1, în timp ce cantitatea rămâne aceeași. Aici este XML-ul corectat:

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: BasisQuantity UnitCode=„C62">1.00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: BasisQuantity UnitCode=„C62">1.00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM:ImageQuantity UnitCode=„C62">5,00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

Explicație:

Unitate de preț: </ram:BasisQuantity>1.00 înseamnă că prețul de 100 se aplică la 1 unitate.

Cantitate: </ram:BilledQuantity>5.00 înseamnă că 5 unități sunt facturate.

Acest lucru asigură că prețul este calculat corect și sistemul recunoaște corect unitatea de preț.

Opțiunea 2:

Facturile dvs. conțin erori deoarece nu înțelegeți termenii „GrosSpriceProductTradePrice” și „NetPriceProductTradePrice”. Este important să rețineți că intrările pentru „GrosSpriceProductTradePrice” și „NetPriceProductTradePrice” nu se referă la taxe, ci mai degrabă la majorări și reduceri. Dacă nu se aplică majorări sau reduceri la articol, prețurile brute și nete sunt identice.

Aici este un exemplu negativ pentru dvs. (nu este din factura dvs., ci se aplică exact în același mod):

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>119.00 </RAM: suma taxă>

<RAM: BasisQuantity UnitCode=„C62">1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: BasisQuantity UnitCode=„C62">1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

Soluție: Pentru a rezolva eroarea, verificați dacă se aplică marcaje sau reduceri la element. Dacă nu se aplică majorări sau reduceri, GrosSpriceProductTradePrice și NetPriceProductTradePrice vor fi aceeași sumă.

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: BasisQuantity UnitCode=„C62">1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: BasisQuantity UnitCode=„C62">1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

Opțiunea 3: Reducerile au fost raportate incorect

Motivul respingerii este că ați raportat reducerile ca intrări negative, mai degrabă decât ca reduceri.

Aici veți găsi două ghiduri despre cum să raportați corect reducerile, disponibile pentru descărcare. Vă rugăm să actualizați facturile și să le retrimiteți la adresa de facturare Siemens.

Document: Formarea șnurilor și a țevilor după DIN16391

Document: Formarea paginilor după DIN16391

Acest mesaj de eroare indică faptul că documentul PDF pe care îl trimiteți nu îndeplinește cerințele formatului ZugFerd. ZugFerd (Ghidul central al utilizatorului Forumului german de facturi electronice) este un format pentru facturi electronice care include atât o reprezentare vizuală PDF, cât și un fișier XML încorporat.

Aici sunt principalele puncte ale mesajului de eroare:

1. Formatul PDF/A-3:
   
   Documentul dvs. PDF trebuie să fie în format PDF/A-3. PDF/A-3 este o variantă specială a formatului PDF care este potrivită pentru arhivarea pe termen lung și încorporarea fișierelor XML.
2. Factură XML încorporată:
   
   PDF-ul trebuie să conțină un fișier XML încorporat care să includă datele facturii structurate. Acest fișier XML permite procesarea automată a datelor facturii. Este esențial să vă asigurați că conținutul fișierului XML se potrivește cu cel al documentului PDF. Numai fișierul XML este utilizat pentru postare, deoarece este considerat documentul principal.
3. Atașamente la factură:
   
   Toate atașamentele care aparțin facturii trebuie să fie încorporate ca parte a fișierului XML și nu pot fi procesate separat.

Dacă documentul dvs. PDF nu îndeplinește aceste cerințe, acesta nu poate fi procesat ca factură ZugFerd. Trebuie să vă asigurați că PDF-ul este în formatul corect și că datele XML sunt încorporate corect.

Acest mesaj de eroare înseamnă că versiunea ZugFerd pe care o utilizați pentru factura dvs. nu îndeplinește cerințele legale actuale. Începând cu 1 ianuarie 2025, facturile care utilizează formatul ZugFerd trebuie să fie versiunea 2.0.1 sau mai mare pentru a respecta cerințele TVA în conformitate cu standardul EN 16931.

Pentru a rezolva această problemă, trebuie să vă asigurați că software-ul dvs. de facturare este actualizat la o versiune care acceptă ZugFerd 2.0.1 sau o versiune ulterioară. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul Ministerului Federal al Finanțelor.

Acest mesaj de eroare înseamnă că factura dvs. în format X-Rechnung sau PEPPOL nu îndeplinește cerințele actuale de conformitate. Pentru a vă asigura că factura dvs. respectă cerințele legale, ar trebui să examinați structura și câmpurile de date ale facturii și să efectuați ajustările necesare.

Poate fi util să actualizați software-ul de facturare sau să contactați echipa de asistență a furnizorului de software pentru a vă asigura că facturile sunt formatate corect.

Acest mesaj de eroare înseamnă că fișierul XML al facturii conține erori de sintaxă care împiedică procesarea acesteia. Aici sunt câteva cauze posibile și pași pentru rezolvarea problemei:

1. Erori de sintaxă în structura XML:
   Acest lucru poate fi cauzat de elemente lipsă sau incorecte, spații de nume incorecte sau codificare incorectă. Asigurați-vă că toate elementele necesare sunt prezente și formatate corect.
2. Lipsesc câmpurile obligatorii:
   Verificați dacă toate câmpurile obligatorii, cum ar fi numărul facturii, data facturii și moneda, sunt corecte și complete.

Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la E-invoiceClarificationInternal.de@siemens.com Vă rugăm să atașați factura originală.

Acest mesaj de eroare indică două probleme specifice:

1. „Markup/Markdown la nivelul prețurilor”: În conformitate cu DIN EN 16931, nu este permisă specificarea marcajelor sau reducerilor la nivelul prețurilor. Ar trebui să vă asigurați că astfel de specificații sunt introduse corect la nivelul articolului. Aici sunt trei documente care explică modul de specificare corectă a marcajelor și a marcajelor:

   
   
   Document: Formarea șnurilor și a țevilor după DIN16391
   
   Imaginea documentului după din16391

2. Niciun număr de factură furnizat: Fiecare factură trebuie să includă un număr unic de factură. Vă rugăm să vă asigurați că factura dvs. include un astfel de număr pentru a respecta cerințele legale.

Pentru a remedia aceste erori, trebuie să vă personalizați software-ul de contabilitate sau să adăugați manual informațiile nedorite.