Faturamento eletrônico na Alemanha

Diferentemente dos descontos, as notas de crédito não podem ser incluídas diretamente na fatura original. Como alguns sistemas de faturamento não suportam itens de linha de fatura negativos, as notas de crédito devem ser registradas separadamente.

Isso significa que você deve criar um documento independente para a nota de crédito em vez de incluí-la na fatura original. Isso mantém a fatura original adequadamente estruturada e o destinatário pode identificar claramente a referência.

Ao gravar a nota de crédito, é importante usar o tipo de documento 381 e insira o valor do crédito como valor positivo. Você também deve incluir uma referência à fatura original para a qual a nota de crédito foi emitida.

Importante: Uma nota de crédito não pode ser registrada como fatura de cancelamento.

Os campos Preço bruto Preço comercial do produto e Preço líquido Preço comercial do produto fazer não referem-se a impostos, mas a sobretaxas e deduções. Se nenhuma sobretaxa ou dedução se aplicar ao item, o preço bruto e o preço líquido serão idênticos.

O IVA é registrado separadamente na seção Imposto comercial aplicável, em que a porcentagem é especificada em Porcentagem aplicável da taxa.

Para exibir corretamente os descontos à vista em suas faturas XML, faça o seguinte:

1. Insira as condições de desconto à vista na seção

   Termos de pagamento comerciais especificados:
   
   <ram:SpecifiedTradePaymentTerms>

#SKONTO #TAGE =14 #PROZENT =3,00 #BASISBETRAG =xx#</ram:Description>

Explicação:

• #SKONTO #

  = identifica a entrada como um desconto à vista

• #TAGE =14#

  = desconto válido dentro de 14 dias

• #PROZENT =3,00#

  = taxa de desconto de 3%

• #BASISBETRAG =xx#

  = valor sobre o qual o desconto é calculado

2. O valor real do desconto à vista deve ser mostrado abaixo Valor total pré-pago em Soma monetária do cabeçalho de liquidação comercial especificado.

Faça não insira o desconto como um item de linha de fatura separado. Use a notação XML estruturada descrita acima.

1. Os descontos devem não ser registrados como itens de linha de fatura negativos. Eles podem ser mostrados como parte do item de linha ou no nível do cabeçalho.
2. Insira o desconto em Contrato de comércio de linha especificado- Insira o preço bruto em Preço bruto Preço comercial do produto- Insira o preço líquido depois desconto em Preço líquido Preço comercial do produto

Dessa forma, a dedução já está incluída no preço líquido.

Opcionalmente, detalhes adicionais (taxa de desconto, base de cálculo) podem ser adicionados em Liquidação de comércio de linha especificada.

Importante: O desconto deve sempre estar relacionado ao preço total do item da fatura, não do preço unitário.

Documento: Abbildung von Abschlägen und Rabatten nach DIN16931

Documento: Abbildung von Abschlägen und Zuschlägen nach DIN16391

Documento: Abbildung von Zuschlägen nach DIN16391

O erro “taxa de frete não mapeada” no SupplyOn indica mapeamento incorreto dos custos de frete. As causas podem incluir:

• Taxas de frete não vinculadas aos códigos de reserva corretos
• Mapeamento ausente no SupplyOn
• Categorização ou formatação incorretas

Verifique se as taxas de frete estão configuradas e mapeadas corretamente.

Preencha estes campos:

• einv.validation.field.partners.seller.contactData.Identifier — Contato/departamento do fornecedor
• einv.validation.field.partners.seller.street — Rua do fornecedor/caixa postal
• einv.validation.field.partners.buyer.street — Rua do cliente/caixa postal
• einv.validation.field.partners.buyer.country — País do cliente

Informações completas garantem o processamento adequado.

Os subtítulos devem ser inseridos como linhas de texto livre, não como linhas com quantidade = 0. Usar a quantidade zero fará com que a fatura seja rejeitada.

Sim Ambos os formatos devem corresponder exatamente.

O XML é legível por máquina. Se alguma informação estiver apenas no PDF (por exemplo, data de entrega), mas estiver ausente ou incorreta em XML, ela não poderá ser processada e a fatura poderá ser rejeitada.

1. Mapeamento de campo correto

• Insira somente os valores pretendidos nos campos (por exemplo, “Número do pedido” deve conter somente o número do pedido)

2. Dados XML estruturados

• Cada linha separada corretamente: quantidade, número do artigo, preço, desconto
• Sem combinação ou duplicação de campos
• Os descontos não devem ser inseridos como quantidades negativas

3. Evite erros típicos

• Correspondência exata com o número do pedido
• Sem notas adicionais nos campos de endereço
• Use valores e moedas corretos
• Formatação limpa — evite espaços ou caracteres desnecessários

4. Validação antes do envio

• Use a função de pré-visualização
• Use regras de validação automatizadas, se disponíveis

O aluguel do armazém deve ser inserido via Quantidade faturada em Linha de entrega de comércio especificada.

Garanta:

• Quantidade (BilledQuantity) e UnitCode correspondem à base de preço
• Faça não usa Quantidade básica, pois isso aplicará a unidade errada (por exemplo, 1 m³ em vez de 1000 m³)

Se uma linha incluir custos variáveis e fixos:

• Os custos variáveis (por unidade) devem ser somados e multiplicados pela quantidade
• Custos fixos devem ser adicionados depois de mMultiplicação de custos variáveis
• Somente os custos totais variáveis e fixos totais devem ser mostrados
• Faça não misture custos variáveis e fixos e multiplique juntos (isso cria erros de arredondamento)

Os erros ocorrem quando o PDF contém várias contas bancárias, mas o XML contém somente uma.

Somente o XML conta — o PDF é ignorado.

Você deve:

• Ou liste todas as contas bancárias em XML,
  ou
• Certifique-se de que a conta bancária armazenada nos dados mestres da Siemens corresponda ao XML.

Itens pagos anteriormente podem ser incluídos, mas:

• Não aplique impostos para itens já pagos
• O imposto só deve ser aplicado ao valor restante a pagar

Caso contrário, o sistema detecta inconsistências fiscais e pode rejeitar a fatura.

Em Preço bruto nível:

• Somente subsídios (descontos) são permitidos
• Não taxas (sobretaxas) autorizado
  Até mesmo cobranças com valor 0 causará rejeição.

Uma visão geral rápida dos caminhos XML permitidos/não permitidos está incluída (como no texto original).

Imposto não registrado corretamente. O IVA deve ser registrado em Imposto comercial aplicável embaixo Porcentagem aplicável da taxa.

Os descontos/sobretaxas não foram registrados corretamente. Revise a seção sobre descontos.

Total da fatura incorreto, geralmente devido à incompatibilidade de PDF/XML ou ao cálculo misto incorreto.

Imposto inserido incorretamente — mesma regra acima.

Causas possíveis:

1. Item de linha negativa
2. Quantidade = 0
3. Muitas casas decimais

Causas possíveis:

• Descontos inseridos como itens negativos
• Fatura registrada erroneamente como nota de crédito
• Misturando faturas e notas de crédito

O endereço do destinatário do serviço está incompleto no arquivo XML da sua fatura, que é relevante para a validação legal. Por favor, preencha o campo obrigatório “Street/P.O. Caixa.”

Sua fatura em formato PDF contém um arquivo XML incorporado, exigido pela Lei de Oportunidades de Crescimento. Certifique-se de que os endereços sejam fornecidos de acordo com o seguinte formato:

<ram:PostalTradeAddress>

CÓDIGO POSTAL</ram:PostcodeCode>

RUA//POSTFACH</ram:LineOne>

CIDADE</ram:CityName>

LÄNDERKÜRZEL</ram:CountryID>

</ram:PostalTradeAddress>

Se você recebeu esse aviso de rejeição, verifique seu arquivo XML. Certifique-se de que os endereços de você, do seu cliente e, se aplicável, do destinatário da mercadoria foram inseridos corretamente. Por exemplo, certifique-se de que a caixa postal não esteja incluída no nome, pois isso pode causar problemas de mapeamento.

Verifique se há itens de linha com quantidade negativa em seu arquivo XML. Quantidades negativas não são permitidas em uma fatura eletrônica.

Se você quiser incluir um desconto ou abatimento, por favor, não a represente como uma quantidade negativa de item de linha. Em vez disso, você tem as seguintes opções:

1. Especifique um desconto em vez de um item de linha negativo

O motivo da rejeição é que você relatou os descontos como itens de linha negativos em vez de descontos.

Aqui estão dois documentos disponíveis para download que explicam como especificar corretamente os descontos. Ajuste suas faturas e reenvie-as para o endereço de cobrança da Siemens.

Documento: Abbildung von Abbildung von Abschlägen und Zuschlägen nach DIN16391

Documento: Ilustração dos anexos de acordo com DIN16391

2. Alternativamente: Emita um memorando de crédito de acordo com a EN 16931:

Nos casos em que você deseja faturar um valor total negativo ou um reembolso,

use o tipo de documento 381 (nota de crédito).

Esse tipo de documento é destinado exatamente a essas transações comerciais e é suportado pelo padrão.

Verifique se há itens de linha com quantidade negativa em seu arquivo XML. Quantidades negativas não são permitidas em uma fatura eletrônica.

Se você deseja incluir um desconto, por favor, não a represente como uma quantidade negativa. Em vez disso, você tem as seguintes opções:

1. Relate descontos em vez de itens de linha negativos

   O motivo da rejeição é que você relatou os descontos como itens de linha negativos em vez de descontos.

   Aqui estão dois documentos que você pode baixar que explicam como relatar descontos corretamente. Atualize suas faturas e reenvie-as para o endereço de cobrança da Siemens.
   
   Documento: Abbildung von Abbildung von Abschlägen und Zuschlägen nach DIN16391
   
   Documento: ilustração dos anexos de acordo com DIN16391

2. Alternativamente: Emita um memorando de crédito de acordo com a EN 16931:

Nos casos em que você deseja faturar um valor total negativo ou um reembolso, use o tipo de documento 381 (nota de crédito). Esse tipo de documento é destinado exatamente a essas transações comerciais e é suportado pelo padrão.

Sua fatura em formato PDF contém um arquivo XML incorporado, exigido pela Lei de Oportunidades de Crescimento. Certifique-se de que seus dados bancários estejam listados no arquivo XML de acordo com o seguinte formato:

<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

58</ram:TypeCode><! -- 58 = Transferência do SEPA -->

USABILIDADE, NÚMERO DE CONTABILIDADE/NÚMERO DE CONTA</ram:Information>

SEU IBAN</ram:IBANID>

PROPRIETÁRIO DA CONTA</ram:AccountName>

SUA BICA</ram:BICID>

NOME DO BANCO</ram:Name>

</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

Se você recebeu esse aviso de rejeição, verifique seu arquivo XML. Verifique se as informações da sua conta bancária estão completas e corretas.

Sua fatura em formato PDF contém um arquivo XML incorporado, exigido pela Lei de Oportunidades de Crescimento.

Essa mensagem de erro geralmente é causada por um dos três motivos a seguir. Verifique a precisão de tudo isso em sua fatura e faça as correções necessárias.

Opção 1:

Suas faturas contêm erros devido a uma base de preço especificada incorretamente. Como resultado, infelizmente, a validação matemática de suas faturas não é possível.

Você está confundindo a unidade de preço (BasisQuantity) com a quantidade (BilledQuantity). A quantidade foi especificada corretamente, mas a base de preço não.

Aqui está um exemplo para você (não da sua fatura, mas igualmente aplicável):

RAM: contrato de negociação de linha especificado >

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Código unitário de quantidade básica =“C62">5,00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Código unitário de quantidade básica="C62">5,00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM: Código unitário da quantidade faturada =“C62">5,00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

O que isso significa?

Unidade de preço: 5,00</ram:BasisQuantity> significa que o preço de 100 se aplica a 5 unidades. Em outras palavras, são cobrados €100 por cada 5 unidades.

Quantidade: 5,00</ram:BilledQuantity> significa que 5 unidades são cobradas.

Cálculo: O preço é calculado da seguinte forma: 100 (preço) × 5 (quantidade)/5 (unidade de preço) = 100

Problema: O sistema não reconhece corretamente a unidade de preço de 5 unidades e calcula o preço incorretamente.

Solução: A unidade de preço deve ser definida como 1, enquanto a quantidade permanece a mesma. Aqui está o XML corrigido:

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Código unitário de quantidade básica =“C62">1,00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Código unitário de quantidade básica =“C62">1,00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM: Código unitário da quantidade faturada =“C62">5,00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

Explicação:

Unidade de preço: 1,00</ram:BasisQuantity> significa que o preço de 100 se aplica a 1 unidade.

Quantidade: 5,00</ram:BilledQuantity> significa que 5 unidades são cobradas.

Isso garante que o preço seja calculado corretamente e que o sistema reconheça a unidade de preço corretamente.

Opção 2:

Suas faturas contêm erros porque você não está entendendo os termos “GrossPriceProductTradePrice” e “NetPriceProductTradePrice”. É importante observar que as entradas para “GrossPriceProductTradePrice” e “NetPriceProductTradePrice” não se referem a impostos, mas sim a aumentos e descontos. Se nenhuma margem de lucro ou redução for aplicada ao item, os preços bruto e líquido serão idênticos.

Aqui está um exemplo negativo para você (não é da sua fatura, mas se aplica exatamente da mesma maneira):

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>119,00</RAM: valor da cobrança >

<RAM: Código unitário de quantidade básica =“C62">1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Código unitário de quantidade básica =“C62">1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

Solução: Para resolver o erro, verifique se as marcações ou remarcações se aplicam ao item. Se nenhuma marcação ou redução for aplicada, GrossPriceProductTradePrice e NetPriceProductTradePrice terão o mesmo valor.

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Código unitário de quantidade básica =“C62">1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Código unitário de quantidade básica =“C62">1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

Opção 3: Os descontos foram relatados incorretamente

O motivo da rejeição é que você relatou os descontos como entradas negativas em vez de descontos.

Aqui você encontrará dois guias sobre como relatar descontos corretamente, disponíveis para download. Atualize suas faturas e reenvie-as para o endereço de cobrança da Siemens.

Documento: Abbildung von Abbildung von Abschlägen und Zuschlägen nach DIN16391

Documento: ilustração dos anexos de acordo com DIN16391

Essa mensagem de erro indica que o documento PDF que você está enviando não atende aos requisitos do formato ZugferD. O ZugferD (Guia Central do Usuário do Fórum Alemão de Faturas Eletrônicas) é um formato para faturas eletrônicas que inclui uma representação visual em PDF e um arquivo XML incorporado.

Aqui estão os principais pontos da mensagem de erro:

1. Formato PDF/A-3:
   
   Seu documento PDF deve estar no formato PDF/A-3. O PDF/A-3 é uma variante especial do formato PDF que é adequada para arquivamento de longo prazo e incorporação de arquivos XML.
2. Fatura XML incorporada:
   
   O PDF deve conter um arquivo XML incorporado que inclua os dados estruturados da fatura. Esse arquivo XML permite o processamento automático dos dados da fatura. É essencial garantir que o conteúdo do arquivo XML corresponda ao do documento PDF. Somente o arquivo XML é usado para publicação, pois é considerado o documento mestre.
3. Anexos da fatura:
   
   Todos os anexos pertencentes à fatura devem ser incorporados como parte do arquivo XML e não podem ser processados separadamente.

Se o seu documento PDF não atender a esses requisitos, ele não poderá ser processado como uma fatura da ZugferD. Você deve garantir que o PDF esteja no formato correto e que os dados XML estejam incorporados corretamente.

Essa mensagem de erro significa que a versão do ZugferD que você está usando para sua fatura não atende aos requisitos legais atuais. A partir de 1º de janeiro de 2025, as faturas usando o formato ZugferD devem ser da versão 2.0.1 ou superior para cumprir os requisitos de IVA de acordo com a norma EN 16931.

Para resolver esse problema, você deve garantir que seu software de faturamento esteja atualizado para uma versão compatível com o ZugferD 2.0.1 ou superior. Para obter mais informações, visite o site do Ministério Federal das Finanças.

Essa mensagem de erro significa que sua fatura no formato X-Rechnung ou PEPPOL não atende aos requisitos de conformidade atuais. Para garantir que sua fatura esteja em conformidade com os requisitos legais, você deve revisar a estrutura e os campos de dados da sua fatura e fazer os ajustes necessários.

Pode ser útil atualizar seu software de faturamento ou entrar em contato com a equipe de suporte do seu fornecedor de software para garantir que suas faturas sejam formatadas corretamente.

Essa mensagem de erro significa que o arquivo XML da sua fatura contém erros de sintaxe que impedem que ela seja processada. Aqui estão algumas causas e etapas possíveis para resolver o problema:

1. Erros de sintaxe na estrutura XML:
   Isso pode ser causado por elementos ausentes ou incorretos, namespaces incorretos ou codificação incorreta. Certifique-se de que todos os elementos necessários estejam presentes e formatados corretamente.
2. Campos obrigatórios ausentes:
   Verifique se todos os campos obrigatórios, como número da fatura, data da fatura e moeda, estão corretos e completos.

Por favor, sinta-se à vontade para nos contatar em E-invoiceClarificationInternal.de@siemens.com Anexe a fatura original.

Essa mensagem de erro indica dois problemas específicos:

1. “Marcação/redução no nível de preço”: De acordo com a DIN EN 16931, não é permitido especificar aumentos ou reduções no nível de preço. Você deve garantir que essas especificações sejam inseridas corretamente no nível do item. Aqui estão três documentos que explicam como especificar corretamente as remarcações e as marcações:

   
   
   Documento: Abbildung von Abbildung von Abschlägen und Zuschlägen nach DIN16391
   
   Imagem do documento de correspondência de acordo com DIN16391

2. Nenhum número de fatura foi fornecido: Cada fatura deve incluir um número de fatura exclusivo. Certifique-se de que sua fatura inclua esse número para cumprir os requisitos legais.

Um diese Fehler zu beheben, sollten Sie Ihre Rechnungssoftware entsprechend anpassen oder die notwendigen Informationen manuell hinzufügen.