Fatturazione elettronica Germania

A differenza degli sconti, le note di credito non possono essere incluse direttamente nella fattura originale. Poiché alcuni sistemi di fatturazione non supportano le voci negative della fattura, le note di credito devono essere registrate separatamente.

Ciò significa che deve creare un documento indipendente per la nota di credito invece di includerlo nella fattura originale. Ciò mantiene la fattura originale strutturata correttamente e il destinatario può identificare chiaramente il riferimento.

Quando si registra la nota di credito, è importante utilizzare il tipo di documento 381 e inserire l'importo del credito come valore positivo. Dovrebbe includere anche un riferimento alla fattura originale per la quale è stata emessa la nota di credito.

Importante: una nota di credito non può essere registrata come fattura di annullamento.

I campi Prezzo lordo Prezzo commerciale del prodotto e Prezzo netto del prodotto Prezzo commerciale fare non si riferisce alle tasse, ma ai supplementi e alle detrazioni. Se non si applicano supplementi o detrazioni all'articolo, il prezzo lordo e netto saranno identici.

L'IVA è registrata separatamente nella sezione Imposta commerciale applicabile, dove la percentuale è specificata in Percentuale applicabile.

Per visualizzare correttamente gli sconti in contanti nelle sue fatture XML, proceda come segue:

1. Inserisca le condizioni dello sconto di cassa nella sezione

   Termini di pagamento commerciali specificati:
   
   <ram:SpecifiedTradePaymentTerms>

#SKONTO #TAGE =14 #PROZENT =3,00 #BASISBETRAG =xx#</ram:Description>

Spiegazione:

• #SKONTO #

  = identifica la voce come sconto in contanti

• #TAGE =14#

  = sconto valido entro 14 giorni

• #PROZENT =3,00#

  = tasso di sconto del 3%

• #BASISBETRAG =xx#

  = importo su cui viene calcolato lo sconto

2. L'importo effettivo dello sconto di cassa deve essere indicato sotto Importo totale prepagato nel Somma monetaria specificata dell'intestazione di regolamento commerciale.

Fare non inserire lo sconto come voce separata della fattura. Usa la notazione XML strutturata descritta sopra.

1. Gli sconti dovrebbero non essere registrato come voci negative della fattura. Possono essere visualizzati come parte della voce o a livello di intestazione.
2. Inserisca lo sconto in Contratto commerciale di linea specificato- Inserisca il prezzo lordo in Prezzo lordo Prezzo commerciale del prodotto- Inserisca il prezzo netto dopo sconto in Prezzo netto del prodotto Prezzo commerciale

In questo modo, la detrazione è già inclusa nel prezzo netto.

Facoltativamente, è possibile aggiungere ulteriori dettagli (tasso di sconto, base di calcolo) in Liquidazione commerciale a linea specificata.

Importante: lo sconto deve sempre riferirsi al prezzo totale dell'articolo della fattura, non del prezzo unitario.

Documento: Abbildung von Abschlägen und Rabatten nach DIN16931

Documento: Abbildung von Abschlägen und Zuschlägen nach DIN16391

Documento: Abbildung von Zuschlägen nach DIN16391

L'errore «costo di trasporto non mappato» in SupplyOn indica una mappatura errata dei costi di trasporto. Le cause possono includere:

• Spese di trasporto non collegate ai codici di prenotazione corretti
• Mappatura mancante in SupplyOn
• Categorizzazione o formattazione errate

Verifichi se le spese di trasporto sono configurate e mappate correttamente.

Compila questi campi:

• einv.validation.field.partners.seller.contactdata.Identifier — Contatto/dipartimento del fornitore
• einv.validation.field.partners.seller.street — Via del fornitore/casella postale
• einv.validation.field.partners.buyer.street — Via del cliente/casella postale
• einv.validation.field.partners.buyer.country — Paese del cliente

Le informazioni complete garantiscono un trattamento corretto.

I sottotitoli devono essere inseriti come righe di testo libero, non come righe con quantità = 0. L'utilizzo della quantità zero comporterà il rifiuto della fattura.

Sì. Entrambi i formati devono corrispondere esattamente.

L'XML è leggibile dalla macchina. Se qualche informazione è solo nel PDF (ad esempio, la data di consegna), ma manca o è errata in XML, non può essere elaborata e la fattura potrebbe essere rifiutata.

1. Mappatura corretta dei campi

• Inserisca solo i valori previsti nei campi (ad esempio, «Numero ordine» deve contenere solo il numero dell'ordine)

2. Dati XML strutturati

• Ogni riga è separata correttamente: quantità, numero dell'articolo, prezzo, sconto
• Nessuna combinazione o duplicazione dei campi
• Gli sconti non devono essere inseriti come quantità negative

3. Evitare gli errori tipici

• Corrispondenza esatta con il numero dell'ordine
• Nessuna nota aggiuntiva nei campi dell'indirizzo
• Usare importi e valute corretti
• Formattazione pulita: eviti spazi o caratteri non necessari

4. Convalida prima dell'invio

• Usa la funzione di anteprima
• Usare regole di convalida automatiche, se disponibili

L'affitto del magazzino deve essere inserito tramite Quantità fatturata nel Spedizione in linea specificata.

Garantire:

• Quantità (BilledQuantity) e UnitCode corrispondono alla base del prezzo
• Fare non usare Quantità base, poiché questo applicherà l'unità sbagliata (ad esempio, 1 m³ invece di 1000 m³)

Se una riga include costi variabili e fissi:

• I costi variabili (unitari) devono essere sommati e moltiplicati per la quantità
• I costi fissi devono aggiungere dopo mmoltiplicando i costi variabili
• Devono essere mostrati solo i costi totali variabili e fissi totali
• Fare non mescolare costi variabili + fissi e moltiplicare (questo crea errori di arrotondamento)

Gli errori si verificano quando il PDF contiene più conti bancari ma l'XML ne contiene solo uno.

Conta solo l'XML: il PDF viene ignorato.

Lei deve:

• O elenca tutti i conti bancari in XML,
  o
• Assicurarsi che il conto bancario memorizzato nei dati di base di Siemens corrisponda all'XML.

Gli articoli pagati in precedenza possono essere inclusi, ma:

• Non applichi le tasse agli articoli già pagati
• L'imposta deve essere applicata solo all'importo residuo da pagare

In caso contrario, il sistema rileva incongruenze fiscali e potrebbe rifiutare la fattura.

Al Prezzo lordo livello:

• Solo indennità (sconti) sono consentiti
• No addebiti (supplementi) consentito
  Anche addebiti di valore 0 causerà il rifiuto.

È inclusa una rapida panoramica dei percorsi XML consentiti/non consentiti (come nel testo originale).

Imposta non registrata correttamente. L'IVA deve essere registrata in Imposta sulle imprese applicabile sotto Percentuale applicabile.

Sconti/supplementi non registrati correttamente. Consulti la sezione sugli sconti.

Totale della fattura errato, spesso a causa di una mancata corrispondenza PDF/XML o di un calcolo misto errato.

Imposta inserita in modo errato — stessa regola di cui sopra.

Possibili cause:

1. Elemento negativo
2. Quantità = 0
3. Troppe cifre decimali

Possibili cause:

• Sconti inseriti come articoli negativi
• Fattura registrata erroneamente come nota di credito
• Mescolare fatture e note di credito

L'indirizzo del destinatario del servizio è incompleto nel file XML della sua fattura che è rilevante per la convalida legale. Compila il campo obbligatorio «Via/P.O. Scatola.»

La sua fattura in formato PDF contiene un file XML incorporato, richiesto dal Growth Opportunities Act. Si assicuri che gli indirizzi siano forniti nel seguente formato:

<ram:PostalTradeAddress>

POSTLEITZAHL</ram:PostcodeCode>

STRASSE/POSTFACH</ram:LineOne>

CITTÀ</ram:CityName>

LÄNDERKÜRZEL</ram:CountryID>

</ram:PostalTradeAddress>

Se ha ricevuto questo avviso di rifiuto, controlli il suo file XML. Si assicuri che gli indirizzi di Lei, del suo cliente e, se applicabile, del destinatario della merce siano inseriti correttamente. Ad esempio, si assicuri che la casella postale non sia inclusa nel nome, poiché ciò può causare problemi di mappatura.

Controlli il suo file XML per le voci con una quantità negativa. Le quantità negative non sono consentite in una fattura elettronica.

Se desidera includere uno sconto o un rimborso, per favore non rappresentarlo come una quantità di articolo negativa. Ha invece le seguenti opzioni:

1. Specifichi uno sconto anziché una voce negativa

Il motivo del rifiuto è che Lei ha segnalato gli sconti come voci negative anziché come sconti.

Here sono disponibili per il download due documenti che spiegano come specificare correttamente gli sconti. Modifichi le sue fatture e le invii nuovamente all'indirizzo di fatturazione Siemens.

Documento: Compildung von Abschlägen und Zuschlägen nach DIN16391

Documento: Abbildung von Zuschlägen secondo DIN16391

2. In alternativa: Emettere una nota di credito in conformità alla norma EN 16931:

Nei casi in cui desidera fatturare un importo totale negativo o un rimborso,

per favore usi il tipo di documento 381 (nota di credito).

Questo tipo di documento è destinato proprio a tali transazioni commerciali ed è supportato dallo standard.

Controlli il suo file XML per le voci con una quantità negativa. Le quantità negative non sono consentite in una fattura elettronica.

Se desidera includere uno sconto, per favore non lo consideri una quantità negativa. Ha invece le seguenti opzioni:

1. Segnala gli sconti anziché le voci negative

   Il motivo del rifiuto è che Lei ha segnalato gli sconti come voci negative anziché come sconti.

   Here sono due documenti che può scaricare che spiegano come segnalare correttamente gli sconti. Aggiorna le sue fatture e le invii nuovamente all'indirizzo di fatturazione Siemens.
   
   Documento: Compildung von Abschlägen und Zuschlägen nach DIN16391
   
   Documento: Abbildung von Zuschlägen secondo DIN16391

2. In alternativa: Emettere una nota di credito in conformità alla norma EN 16931:

Nei casi in cui desidera fatturare un importo totale negativo o un rimborso, utilizzi il tipo di documento 381 (nota di credito). Questo tipo di documento è destinato proprio a tali transazioni commerciali ed è supportato dallo standard.

La sua fattura in formato PDF contiene un file XML incorporato, richiesto dal Growth Opportunities Act. Si assicuri che le sue coordinate bancarie siano elencate nel file XML secondo il seguente formato:

<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

58</ram:TypeCode><! -- 58 = Trasferimento SEPA -->

VERWENDUNGSZWECK/RECHNUNGSNUMMER</ram:Information>

NOLEGGIO AUTO</ram:IBANID>

TITOLARE DELL'ACCOUNT</ram:AccountName>

LA SUA OFFERTA</ram:BICID>

NOME DELLA BANCA</ram:Name>

</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

Se ha ricevuto questo avviso di rifiuto, controlli il suo file XML. Si assicuri che i dati del suo conto bancario siano completi e corretti.

La sua fattura in formato PDF contiene un file XML incorporato, richiesto dal Growth Opportunities Act.

Questo messaggio di errore è in genere causato da uno dei tre motivi seguenti. La preghiamo di verificare l'esattezza di tutti questi elementi nella sua fattura e di apportare le correzioni necessarie.

Opzione 1:

Le sue fatture contengono errori dovuti a una base di prezzo specificata in modo errato. Di conseguenza, la convalida matematica delle sue fatture purtroppo non è possibile.

Sta confondendo l'unità di prezzo (BasisQuantity) con la quantità (BilledQuantity). La quantità è specificata correttamente, ma la base del prezzo no.

Ecco un esempio per Lei (non tratto dalla sua fattura, ma ugualmente applicabile):

RAM: accordo commerciale di linea specificato >

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Codice unitario della quantità base =«C62">5,00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Codice unitario di quantità base="C62">5,00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM: Quantità fatturata Codice unitario =«C62">5,00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

Cosa significa?

Unità di prezzo: 5,00</ram:BasisQuantity> significa che il prezzo di 100 si applica a 5 unità. In altre parole, vengono addebitati 100€ ogni 5 unità.

Quantità: 5,00</ram:BilledQuantity> significa che vengono fatturate 5 unità.

Calcolo: Il prezzo è calcolato come segue: 100 (prezzo) × 5 (quantità) /5 (unità di prezzo) = 100

Problema: Il sistema non riconosce correttamente l'unità di prezzo di 5 unità e calcola il prezzo in modo errato.

Soluzione: L'unità di prezzo deve essere impostata su 1, mentre la quantità rimane la stessa. Here è l'XML corretto:

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Codice unitario della quantità base =«C62">1,00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Codice unitario della quantità base =«C62">1,00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM: Quantità fatturata Codice unitario =«C62">5,00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

Spiegazione:

Unità di prezzo: 1,00</ram:BasisQuantity> significa che il prezzo di 100 si applica a 1 unità.

Quantità: 5,00</ram:BilledQuantity> significa che vengono fatturate 5 unità.

Ciò garantisce che il prezzo sia calcolato correttamente e che il sistema riconosca correttamente l'unità di prezzo.

Opzione 2:

Le sue fatture contengono errori perché sta fraintendendo i termini «GrossPriceProductTradePrice» e «NetPriceProductTradePrice». È importante notare che le voci «GrossPriceProductTradePrice» e «NetPriceProductTradePrice» non si riferiscono alle tasse, ma piuttosto a ricarichi e ribassi. Se non si applicano ricarichi o riduzioni all'articolo, i prezzi lordo e netto sono identici.

Ecco un esempio negativo per Lei (non è tratto dalla sua fattura, ma si applica esattamente allo stesso modo):

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>119,00</RAM: importo della ricarica>

<RAM: Codice unitario della quantità base =«C62">1,0000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Codice unitario della quantità base =«C62">1,0000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

Soluzione: Per risolvere l'errore, controlli se i markup o i ribassi si applicano all'articolo. Se non si applicano ricarichi o ribassi, GrossPriceProductTradePrice e NetPriceProductTradePrice saranno lo stesso importo.

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Codice unitario della quantità base =«C62">1,0000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Codice unitario della quantità base =«C62">1,0000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

Opzione 3: gli sconti sono stati segnalati in modo errato

Il motivo del rifiuto è che Lei ha segnalato gli sconti come voci negative anziché come sconti.

Here troverà due guide su come segnalare correttamente gli sconti, disponibili per il download. Aggiorna le sue fatture e le invii nuovamente all'indirizzo di fatturazione Siemens.

Documento: Compildung von Abschlägen und Zuschlägen nach DIN16391

Documento: Abbildung von Zuschlägen secondo DIN16391

Questo messaggio di errore indica che il documento PDF che sta inviando non soddisfa i requisiti del formato ZUGFeRD. ZugFeRD (Guida per l'utente centrale del forum tedesco sulle fatture elettroniche) è un formato per fatture elettroniche che include sia una rappresentazione PDF visiva che un file XML incorporato.

Here sono i punti principali del messaggio di errore:

1. Formato PDF/A-3:
   
   Il suo documento PDF deve essere in formato PDF/A-3. PDF/A-3 è una variante speciale del formato PDF adatta per l'archiviazione a lungo termine e l'incorporamento di file XML.
2. Fattura XML incorporata:
   
   Il PDF deve contenere un file XML incorporato che includa i dati strutturati della fattura. Questo file XML consente l'elaborazione automatica dei dati della fattura. È essenziale assicurarsi che il contenuto del file XML corrisponda a quello del documento PDF. Solo il file XML viene utilizzato per la pubblicazione, in quanto è considerato il documento principale.
3. Allegati delle fatture:
   
   Tutti gli allegati appartenenti alla fattura devono essere incorporati come parte del file XML e non possono essere elaborati separatamente.

Se il suo documento PDF non soddisfa questi requisiti, non può essere elaborato come fattura ZUGFeRD. Deve assicurarsi che il PDF sia nel formato corretto e che i dati XML siano incorporati correttamente.

Questo messaggio di errore indica che la versione di ZUGFeRD che sta utilizzando per la sua fattura non soddisfa i requisiti legali attuali. A partire dal 1° gennaio 2025, le fatture in formato ZUGFeRD devono essere nella versione 2.0.1 o successiva per soddisfare i requisiti IVA secondo la norma EN 16931.

Per risolvere questo problema, deve assicurarsi che il suo software di fatturazione sia aggiornato a una versione che supporti ZUGFeRD 2.0.1 o superiore. Per ulteriori informazioni, visiti il sito web del Ministero federale delle finanze.

Questo messaggio di errore indica che la sua fattura in formato X-Rechnung o PEPPOL non soddisfa gli attuali requisiti di conformità. Per garantire che la sua fattura sia conforme ai requisiti legali, deve rivedere la struttura e i campi dati della sua fattura e apportare le modifiche necessarie.

Potrebbe essere utile aggiornare il suo software di fatturazione o contattare il team di assistenza del suo fornitore di software per assicurarsi che le sue fatture siano formattate correttamente.

Questo messaggio di errore indica che il file XML della sua fattura contiene errori di sintassi che ne impediscono l'elaborazione. Here sono alcune possibili cause e passaggi per risolvere il problema:

1. Errori di sintassi nella struttura XML:
   Ciò può essere causato da elementi mancanti o errati, namespace errati o codifica errata. Si assicuri che tutti gli elementi richiesti siano presenti e formattati correttamente.
2. Campi obbligatori mancanti:
   Verifichi che tutti i campi obbligatori, come il numero della fattura, la data della fattura e la valuta, siano corretti e completi.

Non esiti a contattarci all'indirizzo E-invoiceClarificationInternal.de@siemens.com Alleghi la fattura originale.

Questo messaggio di errore indica due problemi specifici:

1. «Markup/Markdown a livello di prezzo»: Secondo la norma DIN EN 16931, non è consentito specificare maggiorazioni o riduzioni a livello di prezzo. Deve assicurarsi che tali specifiche siano inserite correttamente a livello di articolo. Here tre documenti che spiegano come specificare correttamente markdown e markup:

   
   
   Documento: Compildung von Abschlägen und Zuschlägen nach DIN16391
   
   Documento Abildung von Zuschlägen secondo DIN16391

2. Nessun numero di fattura fornito: Ogni fattura deve includere un numero di fattura univoco. Si assicuri che la sua fattura includa un numero tale da soddisfare i requisiti legali.

Per risolvere questi errori, deve modificare il suo software di calcolo in base alle specifiche o aggiungere manualmente le informazioni necessarie.