E-számlázás Németország

A kedvezményekkel ellentétben a hiteljegyzeteket nem lehet közvetlenül az eredeti számlán felvenni. Mivel egyes számlázási rendszerek nem támogatják a negatív számlassori tételeket, a hiteljegyzeteket külön kell rögzíteni.

Ez azt jelenti, hogy önálló dokumentumot kell létrehoznia a hiteljegyzéshez ahelyett, hogy azt az eredeti számlába feltüntené. Ezzel az eredeti számla megfelelően strukturálódik, és a címzett egyértelműen azonosíthatja a referenciát.

A hiteljegyzet rögzítésekor fontos a dokumentum típusának használata 381 és adja meg a hitelösszeget pozitív érték. Hivatkozást kell tartalmaznia az eredeti számlára is, amelyre a jóváírást kiállították.

Fontos: A hiteljegyzet nem rögzíthető lemondási számlaként.

A mezők BruttárfolyamTermékKereskedésÁr és NetPriceProductTradePrice csinál nem vonatkoznak az adókra, de a pótdíjakra és levonásokra. Ha a tételre nem vonatkoznak pótdíjak vagy levonások, a bruttó és a nettó ár azonos lesz.

A HÉA-t külön rögzítik a szakaszban AlkalmaTradetax, ahol a százalékos arány a következő pontban van meghatározva ArateAlkalmazható százalék.

Az XML-számlákon a készpénzkedvezmények helyes megjelenítéséhez az alábbiak szerint járjon el:

1. Írja be a készpénzes kedvezmény feltételeit a szakaszban

   MeghatározotTradePaymentFeltételek:
   
   <ram:SpecifiedTradePaymentTerms>

#SKONTO #TAGE =14 #PROZENT =3.00 #BASISBETRAG =xx#</ram:Description>

Magyarázat:

• #SKONTO #

  = a bejegyzést készpénzkedvezményként azonosítja

• #TAGE =14#

  = a kedvezmény 14 napon belül érvényes

• #PROZENT =3.00#

  = 3% -os diszkontráta

• #BASISBETRAG =xx#

  = összeg, amelyen a kedvezményt kiszámítják

2. A tényleges készpénzes kedvezmény összegét az alábbiakban kell feltüntetni Teljes PrepaidaMont benn Meghatározott TradeSettlemTheAderMonetarySummation.

Csinálj nem írja be a kedvezményt külön számlasorként. Használja a fent leírt strukturált XML jelölést.

1. A kedvezményeknek kell nem negatív számlassori tételként kell rögzíteni. Ezek megjeleníthetők a sorelem részeként vagy fejlécszinten.
2. Adja meg a kedvezményt MeghatározotvonalÁtadásmegállapodás- Adja meg a bruttó árat BruttárfolyamTermékKereskedésÁr- Adja meg a nettó árat után kedvezmény NetPriceProductTradePrice

Ily módon a levonás már szerepel a nettó árban.

Opcionálisan további részletek (diszkontráta, számítási alap) hozzáadhatók SpecifikedLineTradeSettlement.

Fontos: A kedvezménynek mindig vonatkoznia kell a teljes ár a számla tételéről, nem az egységárról.

Dokumentum: Abbldung von Abschlägen und Rabatten nach DIN16931

Dokumentum: Abbildung von Abschlägen und Zuschlägen nach DIN16391

Dokumentum: Abbildung von Zuschlägen nach DIN16391

A hiba „a szállítási díj nincs feltérképezve” a SupplyOn a fuvarköltségek helytelen feltérképezését jelzi. Az okok közé tartozhatnak:

• A helyes foglalási kódokhoz nem kapcsolt fuvardíjak
• Hiányzó leképezés a SupplyOn-ban
• Helytelen kategorizálás vagy formázás

Ellenőrizze, hogy a fuvardíjak megfelelően vannak-e konfigurálva és feltérképezve.

Töltse ki ezeket a mezőket:

• EINV.Validation.Field.Partners.Seller.ContactData.Identifier — Szállítói kapcsolattartás/részleg
• einv.validation.field.partners.seller.street — Szállítói utca/postafiók
• einv.validation.field.partners.buyer.street — Ügyfél utca/postafiók
• einv.validation.field.partners.buyer.country — Ügyfél országa

A teljes információ biztosítja a megfelelő feldolgozást.

Az alcímeket a következőképpen kell megadni szabad szöveges sorok, nem olyan vonalaként, amelyeknek mennyisége = 0. A nulla mennyiség használata a számla elutasítását eredményezi.

Igen. Mindkét formátumnak pontosan meg kell egyeznie.

Az XML géppel olvasható. Ha bármilyen információ csak a PDF-ben található (pl. kézbesítési dátum), de hiányzik vagy helytelen az XML-ben, akkor azokat nem lehet feldolgozni, és a számla elutasítható.

1. Helyes mezőleképezés

• Csak a tervezett értékeket írja be a mezőkbe (pl.: „Rendelésszám” csak a rendelési számot tartalmazza)

2. Strukturált XML-adatok

• Minden sor helyesen elválasztva: mennyiség, cikkszám, ár, kedvezmény
• Nincs mezők kombinálása vagy ismétlése
• A kedvezményeket nem szabad negatív mennyiségként feltüntetni

3. Kerülje a tipikus hibákat

• Pontos egyezés a rendelési számmal
• Nincs további megjegyzés a címmezőkben
• Helyes összegek és pénznemek használata
• Tiszta formázás — kerülje a felesleges szóközöket vagy karaktereket

4. Érvényesítés küldés előtt

• Használja az előnézet funkciót
• Használjon automatikus ellenőrzési szabályokat, ha rendelkezésre állnak

A raktárbérleti díjat a következő címen kell megadni Számlázott mennyiség benn SpecifikedLineTradeSzállítás.

Biztosítsa:

• A mennyiség (számlázott mennyiség) és az egységkód megfelel az áralapnak
• Csinálj nem használ AlapSQuantity, mivel ez rossz egységet alkalmaz (pl. 1 m³ 1000 m³ helyett)

Ha egy sor változó és fix költségeket is tartalmaz:

• A változó költségeket (egységenként) össze kell számolni és meg kell szorozni a mennyiséggel
• A rögzített költségeket hozzá kell adni m utánváltozó költségek megszorozása
• Csak az összes változó és az összes fix költséget kell feltüntetni
• Csinálj nem keverje össze a változó+fix költségeket és szorozza össze (ez kerekítési hibákat okoz)

Hibák akkor fordulnak elő, ha a PDF több bankszámlát tartalmaz, de az XML csak egyet tartalmaz.

Csak az XML számít — a PDF-et figyelmen kívül hagyjuk.

Önnek kell:

• Vagy sorolja fel az összes bankszámlát XML-ben,
  vagy
• Győződjön meg arról, hogy a Siemens törzsadatokban tárolt bankszámla megfelel az XML-nek.

Korábban fizetett tételek szerepelhetnek, de:

• Ne alkalmazzon adót már fizetett termékekhez
• Az adót csak a fennmaradó fizetendő összegre kell alkalmazni

Ellenkező esetben a rendszer adóellentmondásokat észlel, és elutasíthatja a számlát.

Itt GrosSpirce szint:

• Csak juttatások (kedvezmények) megengedettek
• Nem díjak (pótdíjak) engedélyezett
  Még értékes díjak is 0 elutasítást okoz.

A megengedett/nem engedélyezett XML-útvonalak gyors áttekintése szerepel (mint az eredeti szövegben).

Az adót nem megfelelően rögzítették. A HÉA-t be kell jegyezni AlkalmaTradetax alatt ArateAlkalmazható százalék.

A kedvezmények/pótdíjak nincsenek megfelelően rögzítve. Tekintse át a kedvezményekről szóló részt.

A számla teljesen helytelen, gyakran PDF/XML eltérések vagy helytelen vegyes számítások miatt.

Helytelenül bevitt adó - ugyanaz a szabály, mint a fentiekben.

Lehetséges okok:

1. Negatív vonal elem
2. Mennyiség = 0
3. Túl sok tizedesjel

Lehetséges okok:

• Negatív tételként megadott kedvezmények
• A számla tévesen hiteljegyként rögzítve
• Számlák és hiteljegyzetek keverése

A szolgáltatásnyújtó címe hiányos a számla XML-fájljában, amely a jogi érvényesítés szempontjából releváns. Kérjük, töltse ki a kötelező mezőt: „Utca/P.O. Doboz.”

A PDF formátumú számla egy beágyazott XML-fájlt tartalmaz, amelyet a növekedési lehetőségekről szóló törvény előírja. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a címek a következő formátumban vannak megadva:

<ram:PostalTradeAddress>

POSTLEITZAHL</ram:PostcodeCode>

Utca/POSTFACH</ram:LineOne>

VÁROS</ram:CityName>

COUNTRY COOLER</ram:CountryID>

</ram:PostalTradeAddress>

Ha megkapta ezt az elutasítási értesítést, kérjük, ellenőrizze XML fájlját. Győződjön meg arról, hogy az Ön, az ügyfelének és adott esetben az áruk címzettjének címei helyesen vannak megadva. Győződjön meg például arról, hogy a P.O. mező ne szerepeljen a névben, mivel ez leképezési problémákat okozhat.

Kérjük, ellenőrizze, hogy az XML-fájlban nincs-e negatív mennyiséggel rendelkező sorelemek. A negatív mennyiségek nem engedélyezettek az elektronikus számlán.

Ha kedvezményt vagy kedvezményt szeretne tartalmazni, kérjük, ne jelezze negatív soros tételmennyiséggel. Ehelyett a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

1. Adjon meg kedvezményt negatív soros elem helyett

Az elutasítás oka az, hogy a kedvezményeket negatív vonalú tételként jelentette be, nem pedig kedvezményként.

Here található két letölthető dokumentum, amelyek elmagyarázzák, hogyan kell helyesen meghatározni a kedvezményeket. Kérjük, módosítsa számláit, és küldje el újra a Siemens számlázási címre.

Dokumentum: Az abszlák és a szövegek megjelenítése DIN16391 szerint

Dokumentum: Zuschlägen ábrázolása DIN16391 szerint

2. Alternatív megoldásként: Adjon ki hitelfeljegyzést az EN 16931 szabványnak megfelelően:

Abban az esetben, ha negatív összeget vagy visszatérítést kíván számlázni,

kérjük, használja a 381-es dokumentumtípust (hitelfeljegyzés).

Ez a dokumentumtípus pontosan ilyen üzleti tranzakciókra szolgál, és a szabvány támogatja.

Kérjük, ellenőrizze, hogy az XML-fájlban nincs-e negatív mennyiséggel rendelkező sorelemek. A negatív mennyiségek nem engedélyezettek az elektronikus számlán.

Amennyiben kedvezményt szeretne biztosítani, kérjük, ne jelezze negatív mennyiségként. Ehelyett a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

1. Jelentse a kedvezményeket negatív vonalbeli tételek helyett

   Az elutasítás oka az, hogy a kedvezményeket negatív vonalú tételként jelentette be, nem pedig kedvezményként.

   Here két letölthető dokumentum, amelyek elmagyarázzák, hogyan kell helyesen jelenteni a kedvezményeket. Kérjük, frissítse számláit, és küldje el újra a Siemens számlázási címre.
   
   Dokumentum: Az abszlák és a szövegek megjelenítése DIN16391 szerint
   
   Dokumentum: Zuschlägen ábrázolása DIN16391 szerint

2. Alternatív megoldásként: Adjon ki hitelfeljegyzést az EN 16931 szabványnak megfelelően:

Abban az esetben, ha negatív összeget vagy visszatérítést kíván számlázni, kérjük, használja a 381-es típusú dokumentumot (hitelfeljegyzés). Ez a dokumentumtípus pontosan ilyen üzleti tranzakciókra szolgál, és a szabvány támogatja.

A PDF formátumú számla egy beágyazott XML-fájlt tartalmaz, amelyet a növekedési lehetőségekről szóló törvény előírja. Kérjük, győződjön meg arról, hogy banki adatai a következő formátumban szerepeljenek az XML fájlban:

<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

58</ram:TypeCode><! -- 58 = SEPA áttelepítés -->

FELHASZNÁLÓI SZWECK/JOGSZABÁLYI SZÁM</ram:Information>

AZ IBAN</ram:IBANID>

SZÁMLAKÉPÍTŐ</ram:AccountName>

YOUR BIC</ram:BICID>

BANKNÉV</ram:Name>

</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

Ha megkapta ezt az elutasítási értesítést, kérjük, ellenőrizze XML fájlját. Győződjön meg arról, hogy a bankszámla adatai teljesek és helyesek.

A PDF formátumú számla egy beágyazott XML-fájlt tartalmaz, amelyet a növekedési lehetőségekről szóló törvény előírja.

Ezt a hibaüzenetet általában a következő három ok egyike okozza. Kérjük, ellenőrizze ezeket a számla pontosságát, és végezze el a szükséges javításokat.

1. lehetőség:

Számlái hibákat tartalmaznak a helytelenül megadott áralap miatt. Ennek eredményeként a számlák matematikai érvényesítése sajnos nem lehetséges.

Összekeveri az áregységet (BasisQuantity) a mennyiséggel (BilledQuantity). A mennyiség helyesen van megadva, de az áralap nem.

Here egy példa az Ön számára (nem a számlából, de ugyanolyan alkalmazható):

RAM: SpeciedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>1000.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Basisquantity UnitCode =„C62">5.00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>1000.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Basisquantity UnitCode="C62">5.00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM: billedmennyiségi egységkód =„C62">5.00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

Mit jelent ez?

Ár egység: </ram:BasisQuantity>5.00 azt jelenti, hogy a 100 ár 5 egységre vonatkozik. Más szavakkal, 5 egységenként 100 eurót számítanak fel.

Mennyiség: </ram:BilledQuantity>5.00 azt jelenti, hogy 5 egységet számláznak.

Számítás: Az ár kiszámítása a következőképpen történik: 100 (ár) × 5 (mennyiség)/5 (áregység) = 100

Probléma: A rendszer nem ismeri fel helyesen az 5 egység áregységét, és helytelenül számítja ki az árat.

Megoldás: Az áregységet 1-re kell beállítani, míg a mennyiség változatlan marad. Here van a javított XML:

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>1000.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Basisquantity UnitCode =„C62">1,00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>1000.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Basisquantity UnitCode =„C62">1,00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM: billedmennyiségi egységkód =„C62">5.00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

Magyarázat:

Ár egység: </ram:BasisQuantity>1.00 azt jelenti, hogy a 100 ár 1 egységre vonatkozik.

Mennyiség: </ram:BilledQuantity>5.00 azt jelenti, hogy 5 egységet számláznak.

Ez biztosítja, hogy az ár helyesen legyen kiszámítva, és a rendszer helyesen ismeri fel az áregységet.

2. lehetőség:

Számlái hibákat tartalmaznak, mert félreérti a „GrosSpriceProductTradePrice” és a „NetPriceProductTradePrice” kifejezéseket. Fontos megjegyezni, hogy a „GrosSpriceProductTradePrice” és a „NetPriceProductTradePrice” bejegyzések nem az adókra vonatkoznak, hanem inkább az árfolyamokra és a kedvezményekre. Ha a tételre nem vonatkoznak árfolyamok vagy kedvezmények, akkor a bruttó és a nettó ár azonos.

Íme egy negatív példa az Ön számára (ez nem a számlából származik, hanem pontosan ugyanúgy vonatkozik):

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>119.00</RAM: ChargeAmont>

<RAM: Basisquantity UnitCode =„C62">1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>1000.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Basisquantity UnitCode =„C62">1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

Megoldás: A hiba elhárításához ellenőrizze, hogy a jelölések vagy a visszafizetések érvényesülnek-e az elemre. Ha nem érvényes árfolyamok vagy kedvezmények, a GrosSpriceProductTradePrice és a NetPriceProductTradePrice azonos összegű lesz.

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>1000.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Basisquantity UnitCode =„C62">1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>1000.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Basisquantity UnitCode =„C62">1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

3. lehetőség: A kedvezményeket helytelenül jelentették

Az elutasítás oka az, hogy a kedvezményeket negatív bejegyzésként jelentette be, nem pedig kedvezményként.

Here két útmutatót talál a kedvezmények helyes jelentéséről, amelyek letölthetők. Kérjük, frissítse számláit, és küldje el újra a Siemens számlázási címre.

Dokumentum: Az abszlák és a szövegek megjelenítése DIN16391 szerint

Dokumentum: Zuschlägen ábrázolása DIN16391 szerint

Ez a hibaüzenet azt jelzi, hogy a küldött PDF dokumentum nem felel meg a ZugFerd formátum követelményeinek. A ZugFerd (a német elektronikus számlák fórum központi felhasználói útmutatója) az elektronikus számlák formátuma, amely vizuális PDF-ábrázolást és beágyazott XML-fájlt egyaránt tartalmaz.

Here vannak a hibaüzenet főbb pontjai:

1. PDF/A-3 formátum:
   
   A PDF dokumentumnak PDF/A-3 formátumban kell lennie. A PDF/A-3 a PDF formátum speciális változata, amely alkalmas hosszú távú archiválásra és XML fájlok beágyazására.
2. Beágyazott XML számla:
   
   A PDF-nek tartalmaznia kell egy beágyazott XML-fájlt, amely tartalmazza a strukturált számlaadatokat. Ez az XML fájl lehetővé teszi a számlaadatok automatikus feldolgozását. Alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy az XML fájl tartalma megegyezzen a PDF-dokumentum tartalmával. Csak az XML fájlt használják a közzétételhez, mivel ez törzsdokumentumnak számít.
3. Számla mellékletek:
   
   A számlához tartozó összes mellékletet be kell ágyazni az XML-fájl részeként, és nem lehet külön feldolgozni.

Ha a PDF-dokumentum nem felel meg ezeknek a követelményeknek, nem dolgozható fel ZugFerd számlaként. Győződjön meg arról, hogy a PDF megfelelő formátumban van-e, és hogy az XML-adatok megfelelően vannak-e beágyazva.

Ez a hibaüzenet azt jelenti, hogy a számlához használt ZugFerd verziója nem felel meg a jelenlegi jogi követelményeknek. 2025. január 1-jétől a ZugFerd formátumú számláknak 2.0.1 vagy újabb verziónak kell lenniük, hogy megfeleljenek az EN 16931 szabványnak megfelelő HÉA-követelményeknek.

A probléma megoldásához győződjön meg arról, hogy a számlázási szoftver frissítve legyen a ZugFerd 2.0.1 vagy újabb verzióra. További információért látogasson el a Szövetségi Pénzügyminisztérium honlapjára.

Ez a hibaüzenet azt jelenti, hogy az X-Rechnung vagy PEPPOL formátumú számla nem felel meg a jelenlegi megfelelőségi követelményeknek. Annak biztosítása érdekében, hogy számlája megfelel-e a jogi követelményeknek, ellenőrizze a számla szerkezetét és adatmezőit, és végezze el a szükséges módosításokat.

Hasznos lehet frissíteni a számlázási szoftvert, vagy kapcsolatba lépni a szoftverszolgáltató ügyfélszolgálatával annak biztosítása érdekében, hogy a számlák megfelelően legyenek formázva.

Ez a hibaüzenet azt jelenti, hogy a számla XML-fájlja szintaxishibákat tartalmaz, amelyek megakadályozzák annak feldolgozását. Íme néhány lehetséges ok és lépés a probléma megoldásához:

1. Szintaxis hibák az XML struktúrában:
   Ezt a hiányzó vagy helytelen elemek, helytelen névterek vagy helytelen kódolás okozhatja. Győződjön meg arról, hogy az összes szükséges elem jelen van és megfelelően van formázva.
2. Hiányzó kötelező mezők:
   Ellenőrizze, hogy az összes kötelező mező, például a számla száma, a számla dátuma és a pénzneme helyes-e és teljes-e.

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen E-invoiceClarificationInternal.de@siemens.com Kérjük, csatolja az eredeti számlát.

Ez a hibaüzenet két konkrét problémát jelez:

1. „Értékelés/leértékelés az árszinten”: A DIN EN 16931 szerint az árszinten nem engedélyezett a felárértékek vagy csökkentések megadása. Győződjön meg arról, hogy az ilyen specifikációk helyesen legyenek megadva az elem szintjén. Here három dokumentum, amelyek elmagyarázzák, hogyan kell helyesen megadni a csökkentéseket és a jelöléseket:

   
   
   Dokumentum: Az abszlák és a szövegek megjelenítése DIN16391 szerint
   
   Dokumentum szerkesztése a DIN16391 szerint

2. Számlaszám nincs megadva: Minden számlának tartalmaznia kell egy egyedi számlaszámot. Kérjük, győződjön meg arról, hogy számlája tartalmazzon ilyen számot, hogy megfeleljen a jogi követelményeknek.

Ha ezt a hibát orvosolja, kérje, hogy igazítsa igazolási szoftverét, vagy manuálisan adja hozzá az egyéb információkat.