E-Facturation Allemagne

Contrairement aux remises, les notes de crédit ne peuvent pas être incluses directement dans la facture originale. Parce que certains systèmes de facturation ne prennent pas en charge les éléments de ligne de facture négatifs, les notes de crédit doivent être enregistrées séparément.

Cela signifie que vous devez créer un document indépendant pour la note de crédit au lieu de l'inclure dans la facture originale. Cela permet de garder la facture originale correctement structurée, et le destinataire peut clairement identifier la référence.

Lors de l'enregistrement de la note de crédit, il est important d'utiliser le type de document 381 et entrez le montant du crédit en tant que valeur positive. Vous devriez également inclure une référence à la facture originale pour laquelle la note de crédit est émise.

Important : Une note de crédit ne peut pas être enregistrée comme facture d'annulation.

Les champs Prix brut Produit Prix commercial et Prix net Prix commercial du produit faire non se référer aux taxes, mais aux suppléments et déductions. Si aucun supplément ou déduction ne s'applique à l'article, le prix brut et le prix net seront identiques.

La TVA est enregistrée séparément dans la section Taxe commerciale applicable, où le pourcentage est spécifié dans Taux applicable en pourcentage.

Pour afficher correctement les remises en espèces dans vos factures XML, procédez comme suit :

1. Entrez les conditions de remise en espèces dans la section

   Modalités de paiement commercial spécifiées:
   
   <ram:SpecifiedTradePaymentTerms>

#SKONTO #TAGE =14 #PROZENT =3,00 #BASISBETRAG =xx#</ram:Description>

Explication :

• #SKONTO #

  = identifie l'entrée comme une remise en espèces

• #TAGE =14#

  = remise valable dans les 14 jours

• #PROZENT =3.00#

  = taux d'escompte de 3%

• #BASISBETRAG =xx#

  = montant sur lequel la remise est calculée

2. Le montant réel de la remise en espèces doit être indiqué sous Montant total prépayé dans Somme adermonétaire adermonétaire spécifiée pour les réglages commerciaux.

À faire non entrez le rabais en tant qu'élément de facture distinct. Utilisez la notation XML structurée décrite ci-dessus.

1. Les remises devraient non être enregistré comme éléments de facture négatifs. Ils peuvent être affichés dans le cadre de l'élément de ligne ou au niveau de l'en-tête.
2. Entrez le rabais dans Accord commercial en ligne spécifiée- Entrez le prix brut dans Prix brut Prix de commerce du produit- Entrez le prix net après remise en Prix net Prix commercial du produit

De cette façon, la déduction est déjà incluse dans le prix net.

En option, des détails supplémentaires (taux d'escompte, base de calcul) peuvent être ajoutés dans Règlement commercial en ligne spécifiée.

Important : La remise doit toujours se rapporter au prix total de l'article de la facture, pas du prix unitaire.

Document : Abonnement de rabais et rabais sur DIN16931

Document : Absence de soutien-cas et de soutien-cas sur DIN16391

Document : Bildung von Zuschlägen nach DIN16391

L'erreur « frais de transport non cartographiés » dans SupplyOn indique une cartographie incorrecte des coûts de transport. Les causes peuvent inclure :

• Les frais de transport ne sont pas liés aux bons codes de réservation
• Cartographie manquante dans SupplyOn
• Catégorisation ou formatage incorrects

Vérifiez si les frais de transport sont correctement configurés et mappés.

Remplissez ces champs :

• einv.validation.field.partners.seller.contactData.Identifier — Contact fournisseur/département
• einv.validation.field.partners.seller.street — Rue du fournisseur/boîte postale
• einv.validation.field.partners.buyer.street — Rue du client/Boîte postale
• einv.validation.field.partners.acheteur.pays — Pays du client

Des informations complètes garantissent un traitement approprié.

Les sous-titres doivent être saisis comme lignes en texte libre, pas comme des lignes avec quantité = 0. L'utilisation de la quantité zéro entraînera le rejet de la facture.

Oui. Les deux formats doivent correspondre exactement.

XML est lisible par machine. Si des informations sont uniquement dans le PDF (par exemple, date de livraison), mais manquantes ou incorrectes dans XML, elles ne peuvent pas être traitées et la facture peut être rejetée.

1. Corriger le mappage des champs

• Entrez uniquement les valeurs prévues dans les champs (par exemple, « Numéro de commande » doit contenir uniquement le numéro de commande)

2. Données XML structurées

• Chaque ligne correctement séparée : quantité, numéro d'article, prix, remise
• Pas de combinaison ou de duplication de champs
• Les remises ne doivent pas être saisies en tant que quantités négatives

3. Évitez les erreurs typiques

• Correspondance exacte avec le numéro de commande
• Pas de remarques supplémentaires dans les champs d'adresse
• Utilisez les montants et les devises corrects
• Mise en forme propre — évitez les espaces ou les caractères inutiles

4. Validation avant l'envoi

• Utilisez la fonction de prévisualisation
• Utilisez des règles de validation automatisées si elles sont disponibles

La location d'entrepôt doit être entrée via Quantité facturée en Délibilité commerciale en ligne spécifiée.

Assurez-vous :

• Quantité (BilledQuantité) et UnitCode correspondent à la base de prix
• À faire non utiliser Quantité de base, car cela appliquera la mauvaise unité (par exemple, 1 m³ au lieu de 1000 m³)

Si une ligne comprend à la fois des coûts variables et fixes :

• Les coûts variables (par unité) doivent être additionnés et multipliés par la quantité
• Les coûts fixes doivent être ajoutés après moimultiplier les coûts variables
• Seuls les coûts variables totaux et fixes totaux doivent être affichés
• Fait non mélanger les coûts variables + fixes et multiplier ensemble (cela crée des erreurs d'arrondissement)

Des erreurs se produisent lorsque le PDF contient plusieurs comptes bancaires mais que XML n'en contient qu'un.

Seul le XML compte — le PDF est ignoré.

Vous devez :

• Soit listez tous les comptes bancaires en XML,
  ou
• Assurez-vous que le compte bancaire stocké dans les données de base de Siemens correspond au XML.

Les articles déjà payés peuvent être inclus, mais :

• Ne pas appliquer de taxe aux articles déjà payés
• La taxe doit être appliquée uniquement sur le montant restant à payer

Sinon, le système détecte les incohérences fiscales et peut rejeter la facture.

Chez Prix brut niveau :

• Uniquement allocations (rabais) sont autorisés
• Non charges (suppléments) autorisé
  Même des charges avec valeur 0 provoquera un rejet.

Un aperçu rapide des chemins XML autorisés/non autorisés est inclus (comme dans le texte original).

La taxe n'est pas correctement enregistrée. La TVA doit être enregistrée dans Taxe commerciale applicable en dessous Taux applicable en pourcentage.

Les remises/suppléments ne sont pas correctement enregistrés. Consultez la section sur les remises.

Total de la facture incorrect, souvent en raison d'une incompatibilité PDF/XML ou d'un calcul mixte incorrect.

Taxe saisie de manière incorrecte — même règle que ci-dessus.

Causes possibles :

1. Élément de ligne négatif
2. Quantité = 0
3. Trop de décimales

Causes possibles :

• Remises saisies comme articles négatifs
• Facture enregistrée par erreur comme note de crédit
• Mélanger factures et notes de crédit

L'adresse du destinataire du service est incomplète dans le fichier XML de votre facture qui est pertinent pour la validation légale. S'il vous plaît remplir le champ requis « Rue/P.O. Boîte. »

Votre facture au format PDF contient un fichier XML intégré, qui est requis en vertu de la Loi sur les opportunités de croissance. Veuillez vous assurer que les adresses sont fournies selon le format suivant :

<ram:PostalTradeAddress>

POSTLEITAHL</ram:PostcodeCode>

straße/POSTFACH</ram:LineOne>

CITY</ram:CityName>

LÄNDERKÜRZEL</ram:CountryID>

</ram:PostalTradeAddress>

Si vous avez reçu cet avis de rejet, veuillez vérifier votre fichier XML. Assurez-vous que les adresses pour vous, votre client et, le cas échéant, le destinataire des marchandises sont saisies correctement. Par exemple, assurez-vous que la boîte postale n'est pas incluse dans le nom, car cela peut causer des problèmes de mappage.

Veuillez vérifier votre fichier XML pour les articles de ligne dont la quantité est négative. Les quantités négatives ne sont pas autorisées sur une facture électronique.

Si vous souhaitez inclure une remise ou un rabais, s'il vous plaît ne le présentez pas comme une quantité négative d'articles de ligne. Au lieu de cela, vous avez les options suivantes :

1. Spécifiez un rabais au lieu d'un article de ligne négatif

La raison du rejet est que vous avez déclaré les remises comme des articles négatifs plutôt que comme des remises.

Here deux documents disponibles au téléchargement qui expliquent comment spécifier correctement les remises. Veuillez ajuster vos factures et les renvoyez-les à l'adresse de facturation Siemens.

document : Absence d'abat-jour et de soutirage par DIN16391

document : Bildung von Zuschlägen sur DIN16391

2. Alternativement : Émettre une note de crédit conformément à la norme EN 16931 :

Dans les cas où vous souhaitez facturer un montant total négatif ou un remboursement,

veuillez utiliser le type de document 381 (note de crédit).

Ce type de document est destiné précisément à de telles transactions commerciales et est pris en charge par la norme.

Veuillez vérifier votre fichier XML pour les articles de ligne dont la quantité est négative. Les quantités négatives ne sont pas autorisées sur une facture électronique.

Si vous souhaitez inclure une remise, s'il vous plaît ne le présentez pas comme une quantité négative. Au lieu de cela, vous avez les options suivantes :

1. Signaler des remises au lieu d'articles de ligne négatifs

   La raison du rejet est que vous avez signalé les remises comme des articles de ligne négatifs plutôt que comme des remises.

   Here deux documents que vous pouvez télécharger qui expliquent comment déclarer correctement les remises. Veuillez mettre à jour vos factures et les renvoyez-les à l'adresse de facturation Siemens.
   
   document : Bildung von Abschlägen und Zurschlägen nach DIN16391
   
   document : Bildung von Zuschlägen sur DIN16391

2. Alternativement : Émettre une note de crédit conformément à la norme EN 16931 :

Dans les cas où vous souhaitez facturer un montant total négatif ou un remboursement, veuillez utiliser le type de document 381 (note de crédit). Ce type de document est destiné précisément à de telles transactions commerciales et est pris en charge par la norme.

Votre facture au format PDF contient un fichier XML intégré, qui est requis en vertu de la Loi sur les opportunités de croissance. Veuillez vous assurer que vos coordonnées bancaires sont listées dans le fichier XML selon le format suivant :

<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

58</ram:TypeCode>< ! -- 58 = Transmission SEPA -->

NUMÉRO DE SERVICE/NUMÉRO DE COMPTE</ram:Information>

ICI IBAN</ram:IBANID>

PROPRIÉTAIRE D'UN COMPTE</ram:AccountName>

ICI BIQUE</ram:BICID>

NOM DE LA BANQUE</ram:Name>

</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

Si vous avez reçu cet avis de rejet, veuillez vérifier votre fichier XML. Assurez-vous que les informations de votre compte bancaire sont complètes et correctes.

Votre facture au format PDF contient un fichier XML intégré, qui est requis en vertu de la Loi sur les opportunités de croissance.

Ce message d'erreur est généralement causé par l'une des trois raisons suivantes. Veuillez vérifier tout cela pour l'exactitude de votre facture et apporter les corrections nécessaires.

Option 1 :

Vos factures contiennent des erreurs dues à une base de prix incorrectement spécifiée. Par conséquent, la validation mathématique de vos factures n'est malheureusement pas possible.

Vous confondez l'unité de prix (BasisQuantité) avec la quantité (BilledQuantit). La quantité est spécifiée correctement, mais la base de prix ne l'est pas.

Here un exemple pour vous (pas tiré de votre facture, mais tout aussi applicable) :

RAM : Accord commercial en ligne spécifiée >

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM : Code d'unité de la quantité de base =« C62">5,00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM : Code d'unité de quantité de base="C62">5,00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM : Code d'unité de quantité facturée =« C62">5,00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

Qu'est-ce que ça veut dire ?

Prix unitaire: 5.00</ram:BasisQuantity> signifie que le prix de 100 s'applique à 5 unités. En d'autres termes, 100€ sont facturés pour chaque 5 unités.

Quantité: 5.00</ram:BilledQuantity> signifie que 5 unités sont facturées.

Calcul : Le prix est calculé comme suit : 100 (prix) × 5 (quantité)/5 (unité de prix) = 100

Problème : Le système ne reconnaît pas correctement l'unité de prix de 5 unités et calcule le prix de manière incorrecte.

Solution : L'unité de prix doit être réglée sur 1, tandis que la quantité reste la même. Here le XML corrigé :

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM : Code d'unité de la quantité de base =« C62">1,00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM : Code d'unité de la quantité de base =« C62">1,00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM : Code d'unité de quantité facturée =« C62">5,00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

Explication :

Prix unitaire : 1.00</ram:BasisQuantity> signifie que le prix de 100 s'applique à 1 unité.

Quantité : 5.00</ram:BilledQuantity> signifie que 5 unités sont facturées.

Cela garantit que le prix est calculé correctement et que le système reconnaît correctement l'unité de prix.

Option 2 :

Vos factures contiennent des erreurs parce que vous comprenez mal les termes « GrossPriceProductTradePrice » et « NetPriceProductTradePrice ». Il est important de noter que les entrées pour 'GrossPriceProduceProductTradePrice' et « NetPriceProductTradePrice » ne font pas référence aux taxes, mais plutôt aux majorations et réductions. Si aucune majoration ou réduction de réduction ne s'applique à l'article, les prix bruts et nets sont identiques.

Here un exemple négatif pour vous (il ne provient pas de votre facture, mais s'applique exactement de la même manière) :

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>119.00</RAM : Montant de la charge>

<RAM : Code d'unité de la quantité de base =« C62">1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM : Code d'unité de la quantité de base =« C62">1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

Solution : Pour résoudre l'erreur, vérifiez si des anmarges ou des remises s'appliquent à l'article. Si aucune majoration ou réduction de réduction ne s'applique, GrossPriceProductTradePrice et NetPriceProductTradePrice seront le même montant.

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM : Code d'unité de la quantité de base =« C62">1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM : Code d'unité de la quantité de base =« C62">1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

Option 3 : Les remises ont été signalées de manière incorrecte

La raison du rejet est que vous avez signalé les remises comme des entrées négatives plutôt que comme des remises.

Vous trouverez Here deux guides sur la façon de signaler correctement les remises, disponibles en téléchargement. Veuillez mettre à jour vos factures et les renvoyez-les à l'adresse de facturation Siemens.

document : Bildung von Abschlägen und Zurschlägen nach DIN16391

document : Bildung von Zuschlägen sur DIN16391

Ce message d'erreur indique que le document PDF que vous envoyez ne répond pas aux exigences du format ZugFerd. ZugFerd (Guide de l'utilisateur central du Forum allemand sur la facture électronique) est un format pour les factures électroniques qui comprend à la fois une représentation visuelle PDF et un fichier XML intégré.

Here les principaux points du message d'erreur :

1. Format PDF/A-3 :
   
   Votre document PDF doit être au format PDF/A-3. PDF/A-3 est une variante spéciale du format PDF qui convient à l'archivage à long terme et à l'intégration de fichiers XML.
2. Facture XML intégrée :
   
   Le PDF doit contenir un fichier XML intégré qui inclut les données de facture structurées. Ce fichier XML permet le traitement automatique des données de facture. Il est essentiel de s'assurer que le contenu du fichier XML correspond à celui du document PDF. Seul le fichier XML est utilisé pour la publication, car il est considéré comme le document maître.
3. Pièces jointes aux factures :
   
   Toutes les pièces jointes appartenant à la facture doivent être intégrées dans le fichier XML et ne peuvent pas être traitées séparément.

Si votre document PDF ne répond pas à ces exigences, il ne peut pas être traité comme une facture ZugFerd. Vous devez vous assurer que le PDF est dans le bon format et que les données XML sont correctement intégrées.

Ce message d'erreur signifie que la version de ZugFerd que vous utilisez pour votre facture ne répond pas aux exigences légales en vigueur. À compter du 1er janvier 2025, les factures utilisant le format ZUGFERD doivent être en version 2.0.1 ou supérieure pour être conformes aux exigences de TVA conformément à la norme EN 16931.

Pour résoudre ce problème, vous devez vous assurer que votre logiciel de facturation est mis à jour vers une version qui prend en charge ZugFerd 2.0.1 ou une version ultérieure. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web du ministère fédéral des Finances.

Ce message d'erreur signifie que votre facture au format X-Rechnung ou PEPPOL ne répond pas aux exigences de conformité actuelles. Pour vous assurer que votre facture est conforme aux exigences légales, vous devez examiner la structure et les champs de données de votre facture et faire les ajustements nécessaires.

Il peut être utile de mettre à jour votre logiciel de facturation ou de contacter l'équipe d'assistance de votre fournisseur de logiciels pour vous assurer que vos factures sont correctement formatées.

Ce message d'erreur signifie que le fichier XML de votre facture contient des erreurs de syntaxe qui empêchent son traitement. Here quelques causes possibles et étapes pour résoudre le problème :

1. Erreurs de syntaxe dans la structure XML:
   Cela peut être causé par des éléments manquants ou incorrects, des espaces de noms incorrects ou un codage incorrect. Assurez-vous que tous les éléments requis sont présents et formatés correctement.
2. Champs obligatoires manquants:
   Vérifiez que tous les champs obligatoires, tels que le numéro de facture, la date de la facture et la devise, sont corrects et complets.

S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter à E-invoiceClarificationInternal.de@siemens.com Veuillez joindre la facture originale.

Ce message d'erreur indique deux problèmes spécifiques :

1. « Markup/Markdown au niveau des prix » : Selon la DIN EN 16931, il n'est pas permis de spécifier des majorations ou des remises au niveau des prix. Vous devez vous assurer que ces spécifications sont correctement saisies au niveau de l'article. Here trois documents qui expliquent comment spécifier correctement les marquages et les annotations :

   
   
   Document : Bildung von Abschlägen und Zurschlägen nach DIN16391
   
   Expression du document de la soute à partir de DIN16391

2. Aucun numéro de facture fourni : Chaque facture doit inclure un numéro de facture unique. Veuillez vous assurer que votre facture inclut un tel numéro pour vous conformer aux exigences légales.

Pour résoudre ces problèmes, n'hésitez pas à saisir votre logiciel de retouche ou à saisir manuellement les informations pertinentes.