Facturación electrónica Alemania

A diferencia de los descuentos, las notas de crédito no se pueden incluir directamente en la factura original. Como algunos sistemas de facturación no admiten partidas de facturación negativas, las notas de crédito deben registrarse por separado.

Esto significa que debe crear un documento independiente para la nota de crédito en lugar de incluirlo en la factura original. Esto mantiene la factura original correctamente estructurada y el destinatario puede identificar claramente la referencia.

Al grabar la nota de crédito, es importante utilizar el tipo de documento 381 e introduzca el importe del crédito como valor positivo. También debe incluir una referencia a la factura original para la que se emitió la nota de crédito.

Importante: No se puede registrar una nota de crédito como factura de cancelación.

Los campos Precio bruto Precio comercial del producto y Precio neto Precio de negociación de productos hacer no consulte a los impuestos, pero a los recargos y deducciones. Si no se aplican recargos ni deducciones al artículo, el precio bruto y el neto serán idénticos.

El IVA se registra por separado en la sección Impuesto comercial aplicable, donde el porcentaje se especifica en Porcentaje aplicable.

Para mostrar correctamente los descuentos por pronto pago en sus facturas XML, proceda de la siguiente manera:

1. Introduzca las condiciones del descuento por pronto pago en la sección

   Condiciones de pago comerciales especificadas:
   
   <ram:SpecifiedTradePaymentTerms>

#SKONTO #TAGE =14 #PROZENT =3,00 #BASISBETRAG =xx#</ram:Description>

Explicación:

• #SKONTO #

  = identifica la entrada como un descuento por pronto pago

• #TAGE =14#

  = descuento válido en 14 días

• #PROZENT =3,00#

  = tasa de descuento del 3%

• #BASISBETRAG =xx#

  = importe sobre el que se calcula el descuento

2. El importe real del descuento por pronto pago debe mostrarse en Importe total pagado por adelantado en Resumen monetario del encabezado de la liquidación comercial especificado.

Hacer no introducir el descuento como una línea de factura independiente. Utilice la notación XML estructurada descrita anteriormente.

1. Los descuentos deberían no registrarse como partidas de factura negativas. Pueden mostrarse como parte de la línea de pedido o a nivel de cabecera.
2. Introduzca el descuento en Acuerdo comercial lineal especificado- Introduzca el precio bruto en Precio bruto Precio comercial del producto- Introduzca el precio neto después descuento en Precio neto Precio de negociación de productos

De esta forma, la deducción ya está incluida en el precio neto.

Si lo desea, puede añadir detalles adicionales (tasa de descuento, base de cálculo) en Liquidación comercial lineal especificada.

Importante: El descuento siempre debe estar relacionado con la precio total del artículo de la factura, no del precio unitario.

Documento: Abbildung von Abschlägen und Rabatten nach DIN16931

Documento: Abbildung von Abschlägen und Zuschlägen nach DIN16391

Documento: Abbildung von Zuschlägen nach DIN16391

El error «El flete no está mapeado» en SupplyOn indica un mapeo incorrecto de los costes de flete. Las causas pueden incluir:

• Los gastos de envío no están vinculados a los códigos de reserva correctos
• Falta el mapeo en SupplyOn
• Categorización o formato incorrectos

Compruebe si los gastos de flete están configurados y mapeados correctamente.

Rellene estos campos:

• einv.Validation.Field.Partners.Seller.ContactData.Identificador — Contacto o departamento del proveedor
• einv.validation.field.partners.seller.street — Calle del proveedor/apartado postal
• einv.validation.field.partners.buyer.street — Calle del cliente/apartado postal
• einv.validation.field.partners.buyer.country — País del cliente

La información completa garantiza un procesamiento correcto.

Los subtítulos deben escribirse como líneas de texto libre, no como líneas con una cantidad igual a 0. El uso de la cantidad cero provocará que se rechace la factura.

Sí. Ambos formatos deben coincidir exactamente.

El XML es legible por máquina. Si solo hay información en el PDF (por ejemplo, la fecha de entrega), pero falta o es incorrecta en el XML, no se puede procesar y la factura puede que se rechace.

1. Corregir el mapeo de campos

• Introduzca únicamente los valores deseados en los campos (por ejemplo, «Número de pedido» debe contener únicamente el número de pedido)

2. Datos XML estructurados

• Cada línea está separada correctamente: cantidad, número de artículo, precio, descuento
• Sin combinar ni duplicar campos
• Los descuentos no deben introducirse como cantidades negativas

3. Evite los errores típicos

• Coincide exactamente con el número de pedido
• Sin notas adicionales en los campos de dirección
• Utilice los importes y monedas correctos
• Formato limpio: evite espacios o caracteres innecesarios

4. Validación antes del envío

• Utilice la función de vista previa
• Utilice reglas de validación automática si están disponibles

El alquiler del almacén debe introducirse mediante Cantidad facturada en Entrega comercial en línea especificada.

Garantizar:

• La cantidad (cantidad facturada) y el código de unidad coinciden con la base de precios
• Hacer no usar Cantidad básica, ya que esto se aplicará a la unidad equivocada (por ejemplo, 1 m³ en lugar de 1000 m³)

Si una línea incluye costes fijos y variables:

• Los costes variables (por unidad) deben sumarse y multiplicarse por la cantidad
• Hay que añadir los costes fijos después de mímultiplicar los costes variables
• Solo deben mostrarse los costes variables y fijos totales
• Hacer no mezclar costes variables y fijos y multiplicar entre sí (esto crea errores de redondeo)

Los errores se producen cuando el PDF contiene varias cuentas bancarias, pero el XML solo contiene una.

Solo cuenta el XML, se ignora el PDF.

Debe:

• O hacer una lista de todas las cuentas bancarias en XML,
  o
• Asegúrese de que la cuenta bancaria guardada en los datos maestros de Siemens coincide con el XML.

Los artículos pagados anteriormente pueden estar incluidos, pero:

• No aplique impuestos a artículos ya pagados
• Los impuestos solo deben aplicarse a la cantidad restante a pagar

De lo contrario, el sistema detecta las incoherencias fiscales y puede rechazar la factura.

En Precio bruto nivel:

• Solo subsidios (descuentos) están permitidos
• No cargos (recargos) permitido
  Incluso cargos con valor 0 provocará el rechazo.

Se incluye un resumen rápido de las rutas XML permitidas y no permitidas (como en el texto original).

El impuesto no está registrado correctamente. El IVA debe registrarse en Impuesto comercial aplicable bajo Porcentaje aplicable.

Los descuentos y recargos no se registran correctamente. Consulte la sección de descuentos.

El total de la factura es incorrecto, a menudo debido a que el PDF/XML no coincide o a un cálculo mixto incorrecto.

El impuesto se ha introducido incorrectamente, la misma regla que la anterior.

Posibles causas:

1. Pieza de línea negativa
2. Cantidad = 0
3. Demasiados decimales

Posibles causas:

• Descuentos introducidos como artículos negativos
• La factura se registró por error como nota de crédito
• Mezclar facturas y notas de crédito

La dirección del destinatario del servicio está incompleta en el archivo XML de su factura correspondiente a la validación legal. Rellene el campo obligatorio «Calle/P.O. Caja».

Su factura en formato PDF contiene un archivo XML incrustado, que es obligatorio en virtud de la Ley de Oportunidades de Crecimiento. Asegúrese de que las direcciones se proporcionan según el siguiente formato:

<ram:PostalTradeAddress>

POSTLEITZAHL</ram:PostcodeCode>

Straße /POSTFACH</ram:LineOne>

EMPEZAR</ram:CityName>

LÄNDERKÜRZEL</ram:CountryID>

</ram:PostalTradeAddress>

Si ha recibido este aviso de rechazo, compruebe su archivo XML. Asegúrese de que las direcciones de usted, de su cliente y, si procede, del destinatario de la mercancía se han introducido correctamente. Por ejemplo, asegúrese de que el apartado postal no esté incluido en el nombre, ya que esto puede provocar problemas cartográficos.

Compruebe su archivo XML para ver las líneas de artículos con una cantidad negativa. No se permiten cantidades negativas en una factura electrónica.

Si desea incluir un descuento o una rebaja, no lo represente como una cantidad de artículos de línea negativa. En cambio, tiene las siguientes opciones:

1. Especifique un descuento en lugar de una línea negativa

El motivo del rechazo es que ha declarado los descuentos como líneas negativas y no como descuentos.

Aquí hay dos documentos disponibles para descargar que explican cómo especificar correctamente los descuentos. Por favor, ajuste sus facturas y vuelva a enviarlas a la dirección de facturación de Siemens.

Documento: Abbildung von Abschlägen und Zuschlägen nach DIN16391

Documento: Abbildung von Zuschlägen nach DIN16391

2. Alternativamente: Emitir una nota de crédito de acuerdo con la EN 16931:

En los casos en los que desee facturar un importe total negativo o un reembolso,

utilice el tipo de documento 381 (nota de crédito).

Este tipo de documento está destinado precisamente a esas transacciones comerciales y es compatible con la norma.

Compruebe su archivo XML para ver las líneas de artículos con una cantidad negativa. No se permiten cantidades negativas en una factura electrónica.

Si desea incluir un descuento, por favor, no lo represente como una cantidad negativa. En cambio, tiene las siguientes opciones:

1. Informar descuentos en lugar de partidas negativas

   El motivo del rechazo es que declaró los descuentos como líneas negativas y no como descuentos.

   Aquí hay dos documentos que puede descargar que explican cómo declarar correctamente los descuentos. Actualice sus facturas y vuelva a enviarlas a la dirección de facturación de Siemens.
   
   Documento: Abbildung von Abschlägen und Zuschlägen nach DIN16391
   
   Documento: Abbildung von Zuschlägen nach DIN16391

2. Alternativamente: Emitir una nota de crédito de acuerdo con la EN 16931:

En los casos en los que desee facturar un importe total negativo o un reembolso, utilice el tipo de documento 381 (nota de crédito). Este tipo de documento está destinado precisamente a esas transacciones comerciales y es compatible con la norma.

Su factura en formato PDF contiene un archivo XML incrustado, que es obligatorio en virtud de la Ley de Oportunidades de Crecimiento. Asegúrese de que sus datos bancarios aparecen en el archivo XML con el siguiente formato:

<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

58</ram:TypeCode><! -- 58 = Supervisión de la SEPA ->

VERWENDUNGSZWECK/RECHNUNGSNUMMER</ram:Information>

SU IBAN</ram:IBANID>

PROPIETARIO DE LA CUENTA</ram:AccountName>

CONTRATAR OFERTA</ram:BICID>

NOMBRE DEL BANCO</ram:Name>

</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

Si ha recibido este aviso de rechazo, compruebe su archivo XML. Asegúrese de que la información de su cuenta bancaria está completa y es correcta.

Su factura en formato PDF contiene un archivo XML incrustado, que es obligatorio en virtud de la Ley de Oportunidades de Crecimiento.

Este mensaje de error suele deberse a uno de los tres motivos siguientes. Compruebe que todo esto es correcto en su factura y haga las correcciones necesarias.

Opción 1:

Sus facturas contienen errores debido a una base de precios especificada incorrectamente. Como resultado, lamentablemente no es posible la validación matemática de sus facturas.

Está confundiendo la unidad de precio (BasisQuantity) con la cantidad (BilledQuantity). La cantidad se ha especificado correctamente, pero la base de precios no.

Here un ejemplo para usted (no está en su factura, pero es igualmente aplicable):

RAM: Acuerdo comercial lineal especificado>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: código unitario de cantidad básica =«C62">5,00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: código unitario de cantidad básica="C62">5,00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM: código de unidad de cantidad facturada =«C62">5,00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

¿Qué significa esto?

Unidad de precio: 5,00</ram:BasisQuantity> significa que el precio de 100 se aplica a 5 unidades. En otras palabras, se cobran 100€ por cada 5 unidades.

Cantidad: 5,00</ram:BilledQuantity> significa que se facturan 5 unidades.

Cálculo: El precio se calcula de la siguiente manera: 100 (precio) × 5 (cantidad)/5 (unidad de precio) = 100

Problema: El sistema no reconoce correctamente la unidad de precio de 5 unidades y calcula el precio de forma incorrecta.

Solución: La unidad de precio debe fijarse en 1 mientras la cantidad siga siendo la misma. Here está el XML corregido:

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: código unitario de cantidad básica =«C62">1,00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: código unitario de cantidad básica =«C62">1,00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM: código de unidad de cantidad facturada =«C62">5,00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

Explicación:

Unidad de precio: </ram:BasisQuantity>1,00 significa que el precio de 100 se aplica a 1 unidad.

Cantidad: 5,00</ram:BilledQuantity> significa que se facturan 5 unidades.

Esto garantiza que el precio se calcule correctamente y que el sistema reconozca correctamente la unidad de precio.

Opción 2:

Sus facturas contienen errores porque está malinterpretando los términos «GrossPriceProductTradePrice» y «NetPriceProductTradePrice». Es importante tener en cuenta que las entradas «GrossPriceProductTradePrice» y «NetPriceProductTradePrice» no se refieren a impuestos, sino a márgenes y rebajas. Si no se aplica ningún margen o descuento al artículo, los precios brutos y netos son idénticos.

Here un ejemplo negativo para usted (no está en su factura, sino que se aplica exactamente de la misma manera):

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>119,00</RAM: importe del cargo >

<RAM: código unitario de cantidad básica =«C62">1.000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: código unitario de cantidad básica =«C62">1.000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

Solución: Para resolver el error, compruebe si se aplican aumentos o rebajas al artículo. Si no se aplican recargos ni rebajas, GrosPriceProductTradePrice y NetPriceProductTradePrice serán la misma cantidad.

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: código unitario de cantidad básica =«C62">1.000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: código unitario de cantidad básica =«C62">1.000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

Opción 3: Los descuentos se notificaron incorrectamente

El motivo del rechazo es que declaró los descuentos como entradas negativas y no como descuentos.

Aquí encontrará dos guías sobre cómo denunciar correctamente los descuentos, disponibles para su descarga. Actualice sus facturas y vuelva a enviarlas a la dirección de facturación de Siemens.

Documento: Abbildung von Abschlägen und Zuschlägen nach DIN16391

Documento: Abbildung von Zuschlägen nach DIN16391

Este mensaje de error indica que el documento PDF que envía no cumple con los requisitos del formato ZUGFeRD. ZUGFeRD (Guía central del usuario del foro alemán de facturación electrónica) es un formato de facturas electrónicas que incluye una representación visual en PDF y un archivo XML incorporado.

Estos son los puntos principales del mensaje de error:

1. Formato PDF/A-3:
   
   Su documento PDF debe estar en formato PDF/A-3. El PDF/A-3 es una variante especial del formato PDF que es adecuada para archivar e incrustar archivos XML a largo plazo.
2. Factura XML integrada:
   
   El PDF debe contener un archivo XML incrustado que incluya los datos estructurados de las facturas. Este archivo XML permite el procesamiento automático de los datos de la factura. Es esencial asegurarse de que el contenido del archivo XML coincide con el del documento PDF. Solo se utiliza el archivo XML para el registro, ya que se considera el documento maestro.
3. Anexos de facturas:
   
   Todos los archivos adjuntos de la factura deben estar incrustados como parte del archivo XML y no se pueden procesar por separado.

Si su documento PDF no cumple con estos requisitos, no se puede procesar como factura de ZUGFeRD. Debe asegurarse de que el PDF tiene el formato correcto y de que los datos XML están incrustados correctamente.

Este mensaje de error significa que la versión de ZUGFeRD que utiliza para la factura no cumple con los requisitos legales actuales. A partir del 1 de enero de 2025, las facturas con el formato ZUGFeRD deben ser de la versión 2.0.1 o superior para cumplir con los requisitos de IVA de acuerdo con la norma EN 16931.

Para resolver este problema, debe asegurarse de que su software de facturación está actualizado a una versión que sea compatible con ZUGFeRD 2.0.1 o superior. Para obtener más información, visite el sitio web del Ministerio Federal de Finanzas.

Este mensaje de error significa que su factura en formato X-Rechnung o PEPPOL no cumple con los requisitos de cumplimiento actuales. Para asegurarse de que su factura cumple con los requisitos legales, debe revisar la estructura y los campos de datos de la factura y hacer los ajustes necesarios.

Puede resultar útil actualizar el software de facturación o ponerse en contacto con el equipo de asistencia de su proveedor de software para asegurarse de que sus facturas tienen el formato correcto.

Este mensaje de error significa que el archivo XML de la factura contiene errores de sintaxis que impiden su procesamiento. Here are some possible causes and steps to solve the issue:

1. Errores de sintaxis en la estructura XML:
   Esto puede deberse a que faltan elementos o son incorrectos, espacios de nombres incorrectos o una codificación incorrecta. Asegúrese de que todos los elementos necesarios están presentes y tienen el formato correcto.
2. Faltan los campos obligatorios:
   Compruebe que todos los campos obligatorios, como el número de factura, la fecha de la factura y la moneda, son correctos y están completos.

No dude en ponerse en contacto con nosotros en E-invoiceClarificationInternal.de@siemens.com Adjunte la factura original.

Este mensaje de error indica dos problemas específicos:

1. «Markup/rebajas a nivel de precios»: Según la norma DIN EN 16931, no está permitido especificar márgenes o rebajas a nivel de precios. Debe asegurarse de que esas especificaciones se introducen correctamente a nivel de artículo. Aquí hay tres documentos que explican cómo especificar correctamente las rebajas y los márgenes:

   
   
   Documento: Abbildung von Abschlägen und Zuschlägen nach DIN16391
   
   Documento Abbildung von Zuschlägen nach DIN16391

2. No se ha proporcionado el número de factura: Cada factura debe incluir un número de factura único. Asegúrese de que su factura incluye ese número para cumplir con los requisitos legales.

Um diese Fehler zu beheben, sollten Sie Ihre Rechnungssoftware entsprechend anpassen oder die notwendigen Informationen manuell hinzufügen.