Ticari bankalar, hedge fonlar ve diğer ticaret firmaları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumları için Rapidminer Panopticon'u kullanır:
Kârlılık
Ticaret maliyetlerini ve risklerini tüccar, ofis, varlık sınıfı, yürütme yeri veya başka herhangi bir boyuta göre gelirlerle ilişkilendirin. Ticaret etkinliğini ölçün ve tüm tüccarlar ve gruplar için performans eğilimlerini görün. Tüm elektronik ticaret kanallarında RFQ odaklı ticaret etkinliği trendlerini izleyin.
Likidite ve spreadler
RFQ odaklı pazarlar için pazar mikro yapısını analiz edin. Piyasa etkisini tarihi uygulamalarla, mekanlarla ve ticaret stratejileriyle ilişkilendirin. Sipariş ve teklif verilerini karşılaştırın ve tüm mekanlardaki geçici piyasa likidite dengesizliklerini belirleyin. Mevcut tüm likidite havuzlarında konsolide siparişleri görselleştirin ve likidite dengesizliklerini belirleyin.
İşlem maliyeti analizi (TCA)
Parçalanmış likidite havuzları ve tüm algo türleri, defterler, mekanlar, karşı taraflar/komisyoncular ve enstrümanlar aracılığıyla en iyi uygulamayı analiz edin.
Risk
Ofis, masa ve tüccar seviyelerinde risk profillerinin gün içi analizini yapın. Likiditeyi BCBS 248 kurallarına uygun olarak analiz edin ve tüm defter ve enstrüman hiyerarşilerindeki risk altındaki değer (VaR) ve duyarlılık eğilimlerini belirleyin.
Compliance ve gözetim
Yürütme politikası ihlalleri için geçmiş emir akışını analiz edin, canlı yürütme performansını görüntüleyin ve yürütme geçmişlerini, kullanılan tüm likidite ve yürütme mekanlarındaki geçmiş faaliyetler ve piyasa verileriyle karşılaştırın.
Sepet ticareti
Hem işlem öncesi hem de sepet yürütme sırasında portföy ve endeks sepeti riski ve getiri analizini analiz edin ve likidite artışlarını, eksiklikleri ve performans farklılıklarını belirleyin.
Ticaret dolandırıcılığı
Potansiyel sahtekarlık, fiyat teklifi doldurma, yıkama ticareti ve diğer hileli faaliyetler durumlarını belirleyin. Tam olarak ne olduğunu tam olarak anlamak için bir dizi alım satım işlemini tek tek oynatın.