Komercijalne banke, hedž fondovi i druge trgovačke firme koriste Rapidminer Panopticon za nekoliko slučajeva upotrebe, uključujući:
Profitabilnost
Povežite troškove i rizike trgovanja sa prihodima trgovca, kancelarije, klase imovine, mesta izvršenja ili bilo koje druge dimenzije. Izmerite efikasnost trgovanja i pogledajte trendove performansi za sve trgovce i grupe. Pratite trendove trgovačkih aktivnosti vođenih RFK-om na svim kanalima elektronskog trgovanja.
Likvidnost i rasponi
Analizirajte mikrostrukturu tržišta za tržišta vođena RFK-om. Povežite uticaj tržišta sa istorijskim izvršenjima, mestima i strategijama trgovanja. Uporedite podatke o narudžbama i kotacijama i identifikujte privremene neravnoteže likvidnosti tržišta na svim mestima. Vizualizujte konsolidovane naloge u svim raspoloživim fondovima likvidnosti i identifikujte neravnoteže likvidnosti.
Analiza troškova transakcije (TCA)
Analizirajte najbolje izvršenje u fragmentiranim bazenima likvidnosti i kroz sve tipove algo, knjige, mesta, druge ugovorne/posrednike i instrumente.
Rizik
Izvršite unutardnevnu analizu profila rizika na nivou kancelarije, radnog stola i trgovaca. Analizirajte likvidnost u skladu sa pravilima BCBS 248 i identifikujte rizične vrednosti (VaR) i trendove osetljivosti u svim hijerarhijama knjiga i instrumenata.
Compliance i nadzor
Analizirajte istorijski tok naloga za kršenja politike izvršenja, pregledajte performanse izvršenja uživo i uporedite istoriju izvršenja sa prošlim aktivnostima i tržišnim podacima na svim mestima likvidnosti i izvršenja koja se koriste.
Trgovanje korpom
Analizirajte analizu rizika i povrata portfelja i indeksnih korpi, kako pre trgovanja, tako i tokom izvršenja korpe, i identifikujte skokove likvidnosti, nedostatke i razlike u performansama.
Prevara u trgovanju
Identifikujte slučajeve potencijalnog lažiranja, punjenja citata, trgovine pranjem i drugih lažnih aktivnosti. Reprodukcija kroz niz trgovina od ključa po kvačicu da biste stekli potpuno razumevanje šta se tačno dogodilo.