E-fakturácia Nemecko

Na rozdiel od zliav nemôžu byť kreditné poznámky zahrnuté priamo do pôvodnej faktúry. Keďže niektoré fakturačné systémy nepodporujú položky zápornej faktúry, kreditné poznámky sa musia zaznamenávať osobitne.

To znamená, že musíte vytvoriť nezávislý dokument pre kreditnú poznámku namiesto jeho zahrnutia do pôvodnej faktúry. Tým sa pôvodná faktúra zostane správne štruktúrovaná a príjemca môže jasne identifikovať referenciu.

Pri zaznamenávaní kreditnej poznámky je dôležité použiť typ dokumentu 381 a zadajte sumu úveru ako kladná hodnota. Mali by ste uviesť aj odkaz na pôvodnú faktúru, pre ktorú je kreditná poznámka vystavená.

Dôležité: Kreditnú poznámku nemožno zaznamenať ako storno faktúru.

Polia VeľkocenaProduktovObchodná cena a Čistá cenaProductTradePrice robiť nie vzťahujú sa na dane, ale na príplatky a odpočty. Ak sa na položku nevzťahujú žiadne príplatky alebo zrážky, hrubá a čistá cena budú rovnaké.

DPH sa zaznamenáva samostatne v sekcii PoužívateľaTradetax, kde je percentuálny podiel špecifikovaný v RateAppliablePercent.

Ak chcete správne zobrazovať hotovostné zľavy vo svojich faktúrach XML, postupujte nasledovne:

1. Zadajte podmienky hotovostnej zľavy v sekcii

   ŠpecifikovanéTradePlatobné podmienky:
   
   <ram:SpecifiedTradePaymentTerms>

#SKONTO #TAGE =14 #PROZENT =3.00 #BASISBETRAG =xx#</ram:Description>

Vysvetlenie:

• #SKONTO #

  = identifikuje záznam ako hotovostnú zľavu

• #TAGE =14#

  = zľava platná do 14 dní

• #PROZENT =3.00#

  = diskontná sadzba 3%

• #BASISBETRAG =xx#

  = suma, na ktorú sa vypočíta zľava

2. Skutočná suma diskontu v hotovosti musí byť uvedená pod Celkový počet preplatených v Špecifikovaný obchodný súčet príkazu peňazí.

Robte nie zadajte zľavu ako samostatnú položku riadku faktúry. Použite štruktúrovanú notáciu XML opísanú vyššie.

1. Zľavy by mali nie byť zaznamenané ako záporné položky na faktúre. Môžu byť zobrazené ako súčasť položky riadku alebo na úrovni hlavičky.
2. Zadajte zľavu v ŠpecifikovanáčiaTradeDohoda- Zadajte hrubú cenu v VeľkocenaProduktovObchodná cena- Zadajte čistú cenu po zľava v Čistá cenaProductTradePrice

Týmto spôsobom je odpočet už zahrnutý v čistej cene.

Voliteľne je možné pridať ďalšie podrobnosti (diskontná sadzba, výpočtový základ) Špecifikovaná linkaTradeSettlement.

Dôležité: Zľava sa musí vždy vzťahovať na celková cena položky faktúry, nie jednotkovej ceny.

Dokument: Absldung von Abschlägen und Rabatten by DIN16931

Dokument: Abbildung von Abschlägen und Zuschlägen nach DIN16391

Dokument: Obrázok Zuschlägen podľa DIN16391

Chyba „poplatok za nákladnú dopravu nie je zmapovaný“ v SupplyOn označuje nesprávne mapovanie nákladov na prepravu. Príčiny môžu zahŕňať:

• Poplatky za prepravu, ktoré nie sú spojené so správnymi rezervačnými kódmi
• Chýbajúce mapovanie v SupplyOn
• Nesprávna kategorizácia alebo formátovanie

Skontrolujte, či sú nákladné poplatky správne nakonfigurované a mapované.

Vyplňte tieto polia:

• EINV.Validation.Field.Partners.Seller.ContactData.Identifier — Kontakt dodávateľa/oddelenie
• einv.validation.field.partners.seller.street — Ulica dodávateľa/poštová schránka
• einv.validation.field.partners.buyer.street — Zákaznícka ulica/poštová schránka
• einv.validation.field.partners.kupuyer.country — Krajina zákazníka

Kompletné informácie zabezpečujú správne spracovanie.

Podpoložky sa musia uviesť ako riadky voľného textu, nie ako riadky s množstvom = 0. Použitie nulového množstva spôsobí zamietnutie faktúry.

Áno. Oba formáty sa musia presne zhodovať.

XML je strojovo čitateľný. Ak sú nejaké informácie iba v PDF (napr. dátum doručenia), ale chýbajú alebo sú nesprávne v XML, nemôžu byť spracované a faktúra môže byť zamietnutá.

1. Správne mapovanie poľa

• Do polí zadajte iba zamýšľané hodnoty (napr. „Číslo objednávky“ by malo obsahovať iba číslo objednávky)

2. Štruktúrované údaje XML

• Každý riadok správne oddelený: množstvo, číslo výrobku, cena, zľava
• Žiadne kombinovanie alebo duplikovanie polí
• Zľavy sa nesmú uvádzať ako záporné množstvá

3. Zabráňte typickým chybám

• Presná zhoda s číslom objednávky
• Žiadne ďalšie poznámky v polách adresy
• Používajte správne sumy a meny
• Čisté formátovanie — vyhnite sa nepotrebným medzerám alebo znakom

4. Validácia pred odoslaním

• Použite funkciu náhľadu
• Používajte pravidlá automatickej overovania, ak sú k dispozícii

Prenájom skladu je potrebné zadať cez VyúčtovanéMnožstvo v Špecifikovaná linkaDodávka.

Zabezpečte:

• Množstvo (vyúčtované množstvo) a jednotkový kód zodpovedajú cenovému základu
• Robte nie použiť ZákladnosťŠťastie, pretože to použije nesprávnu jednotku (napr. 1 m³ namiesto 1000 m³)

Ak riadok zahŕňa variabilné aj fixné náklady:

• Variabilné náklady (na jednotku) sa musia sčítať a vynásobiť množstvom
• Musia sa pripočítať fixné náklady po mnásobenie variabilných nákladov
• Mali by sa uvádzať iba celkové variabilné a celkové fixné náklady
• Robte nie zmiešať variabilné + fixné náklady a vynásobiť dohromady (vytvára to chyby zaokrúhľovania)

Chyby sa vyskytnú, keď PDF obsahuje viac bankových účtov, ale XML obsahuje iba jeden.

Počítava sa iba XML — PDF sa ignoruje.

Musíte:

• Buď uveďte všetky bankové účty v XML,
  alebo
• Uistite sa, že bankový účet uložený v hlavných údajoch spoločnosti Siemens zodpovedá XML.

Predtým zaplatené položky môžu byť zahrnuté, ale:

• Neuplatňujte daň na už zaplatené položky
• Daň sa musí uplatňovať iba na zostávajúcu splatnú sumu

V opačnom prípade systém zistí daňové nezrovnalosti a môže faktúru odmietnuť.

Na Hrubá ryža úroveň:

• Iba príspevky (zľavy) sú povolené
• Nie poplatky (príplatky) povolený
  Dokonca aj poplatky s hodnotou 0 spôsobí odmietnutie.

Zahrnutý je rýchly prehľad povolených/nepovolených ciest XML (ako v pôvodnom texte).

Daň nie je správne zaznamenaná. DPH musí byť zaznamenaná v PoužívateľaTradetax pod RateAppliablePercent.

Zľavy/príplatky nie sú správne zaznamenané. Prečítajte si časť o zľavách.

Faktúra celkom nesprávna, často z dôvodu nesúladu PDF/XML alebo nesprávneho zmiešaného výpočtu.

Nesprávne zadaná daň - rovnaké pravidlo ako vyššie.

Možné príčiny:

1. Položka záporného riadku
2. Množstvo = 0
3. Príliš veľa desatinných miest

Možné príčiny:

• Zľavy zadané ako záporné položky
• Faktúra omylom zaznamenaná ako kreditná poznámka
• Miešanie faktúr a kreditných poznámok

Adresa príjemcu služby je neúplná v súbore XML vašej faktúry, ktorý je relevantný pre právne overenie. Vyplňte prosím požadované pole „Ulica/P.O. Škatuľka.“

Vaša faktúra vo formáte PDF obsahuje vložený súbor XML, ktorý sa vyžaduje podľa zákona o príležitostiach rastu. Uistite sa, že adresy sú uvedené v nasledujúcom formáte:

<ram:PostalTradeAddress>

POSTLEITZAHL</ram:PostcodeCode>

Ulica/POSTFACH</ram:LineOne>

STADT</ram:CityName>

COUNTERFLY</ram:CountryID>

</ram:PostalTradeAddress>

Ak ste dostali toto oznámenie o zamietnutí, skontrolujte svoj súbor XML. Uistite sa, že adresy pre vás, vášho zákazníka a prípadne príjemcu tovaru sú zadané správne. Uistite sa napríklad, že pole P.O. nie je zahrnuté v názve, pretože to môže spôsobiť problémy s mapovaním.

Prosím, skontrolujte, či vo svojom súbore XML nie sú položky riadku s negatívnym množstvom. Záporné množstvá nie sú povolené v elektronickej faktúre.

Ak chcete zahrnúť zľavu alebo zľavu, prosím, nereprezentujte to ako záporné množstvo položky. Namiesto toho máte nasledujúce možnosti:

1. Zadajte zľavu namiesto položky záporného riadku

Dôvodom odmietnutia je, že ste zľavy nahlásili skôr ako položky negatívnej línie ako zľavy.

Here sú k dispozícii dva dokumenty na stiahnutie, ktoré vysvetľujú, ako správne určiť zľavy. Upravte faktúry a znova ich odošlite na fakturačnú adresu spoločnosti Siemens.

Dokument: Obrázanie abšlôgov a zuschlôgenov podľa DIN16391

Dokument: Obrázok zuschlôgen podľa DIN16391

2. Alternatívne: Vydať kreditnú poznámku v súlade s normou EN 16931:

V prípadoch, keď chcete fakturovať zápornú celkovú sumu alebo vrátenie peňazí,

použite prosím typ dokumentu 381 (kreditná poznámka).

Tento typ dokumentu je určený presne pre takéto obchodné transakcie a je podporovaný normou.

Prosím, skontrolujte, či vo svojom súbore XML nie sú položky riadku s negatívnym množstvom. Záporné množstvá nie sú povolené v elektronickej faktúre.

Ak chcete zahrnúť zľavu, prosím, nereprezentujte to ako záporné množstvo. Namiesto toho máte nasledujúce možnosti:

1. Nahláste zľavy namiesto záporných položiek

   Dôvodom odmietnutia je, že ste zľavy nahlásili skôr ako položky negatívnej línie ako zľavy.

   Here sú dva dokumenty, ktoré si môžete stiahnuť a ktoré vysvetľujú, ako správne nahlásiť zľavy. Aktualizujte svoje faktúry a znova ich odošlite na fakturačnú adresu spoločnosti Siemens.
   
   Dokument: Obrázanie abšlôgov a zuschlôgenov podľa DIN16391
   
   Dokument: Obrázok zuschlôgen podľa DIN16391

2. Prípadne: Vydať kreditnú poznámku v súlade s normou EN 16931:

V prípade, že chcete fakturovať zápornú celkovú sumu alebo vrátenie peňazí, použite prosím typ dokumentu 381 (kreditná poznámka). Tento typ dokumentu je určený presne pre takéto obchodné transakcie a je podporovaný normou.

Vaša faktúra vo formáte PDF obsahuje vložený súbor XML, ktorý sa vyžaduje podľa zákona o príležitostiach rastu. Uistite sa, že vaše bankové údaje sú uvedené v súbore XML podľa nasledujúceho formátu:

<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

58</ram:TypeCode><! -- 58 = Prevod SEPA -->

POUŽÍVATEĽSKÉ ČÍSELNÉ/ČÍSLO PRÁVA</ram:Information>

YOUR IBAN</ram:IBANID>

ÚČTOVNÍK</ram:AccountName>

YOUR BIC</ram:BICID>

NÁZOV BANKY</ram:Name>

</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

Ak ste dostali toto oznámenie o zamietnutí, skontrolujte svoj súbor XML. Uistite sa, že informácie o vašom bankovom účte sú úplné a správne.

Vaša faktúra vo formáte PDF obsahuje vložený súbor XML, ktorý sa vyžaduje podľa zákona o príležitostiach rastu.

Toto chybové hlásenie je zvyčajne spôsobené jedným z nasledujúcich troch dôvodov. Skontrolujte, prosím, všetky tieto faktúry na presnosti a vykonajte všetky potrebné opravy.

Možnosť 1:

Vaše faktúry obsahujú chyby spôsobené nesprávne zadaným cenovým základom. Výsledkom je, že matematické overenie vašich faktúr bohužiaľ nie je možné.

Zamieňate cenovú jednotku (BasisQuantity) s množstvom (BilledQuantity). Množstvo je zadané správne, ale cenový základ nie je.

Here je príklad pre vás (nie z vašej faktúry, ale rovnako použiteľný):

RAM: SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>1000.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Basisquantity UnitCode =„C62"> 5.00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>1000.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Basisquantity UnitCode="C62">5.00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM: billedQuantity UnitCode =„C62"> 5.00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

Čo to znamená?

Cena jednotky: 5,00</ram:BasisQuantity> znamená, že cena 100 sa vzťahuje na 5 jednotiek. Inými slovami, za každých 5 jednotiek sa účtuje 100 EUR.

Množstvo: 5,00</ram:BilledQuantity> znamená, že sa účtuje 5 jednotiek.

Výpočet: Cena sa vypočíta takto: 100 (cena) × 5 (množstvo)/5 (cenová jednotka) = 100

Problém: Systém správne nerozpozná cenovú jednotku 5 jednotiek a nesprávne vypočíta cenu.

Riešenie: Cenová jednotka by mala byť nastavená na 1, zatiaľ čo množstvo zostáva rovnaké. Here je opravený XML:

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>1000.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Basisquantity UnitCode =„C62"> 1,00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>1000.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Basisquantity UnitCode =„C62"> 1,00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM: billedQuantity UnitCode =„C62"> 5.00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

Vysvetlenie:

Jednotková cena: 1,00</ram:BasisQuantity> znamená, že cena 100 sa vzťahuje na 1 jednotku.

Množstvo: 5,00</ram:BilledQuantity> znamená, že sa účtuje 5 jednotiek.

To zaisťuje, že cena je vypočítaná správne a systém správne rozpozná cenovú jednotku.

Možnosť 2:

Vaše faktúry obsahujú chyby, pretože nepochopíte pojmy „GrosSpriceProductTradePrice“ a „NetPriceProductTradePrice“. Je dôležité poznamenať, že položky „GrosSpriceProductTradePrice“ a „NetPriceProductTradePrice“ sa nevzťahujú na dane, ale skôr na prirážky a prirážky. Ak sa na položku nevzťahujú žiadne prirážky alebo prirážky, hrubá a čistá cena sú rovnaké.

Here je pre vás negatívny príklad (nie je z vašej faktúry, ale platí presne rovnakým spôsobom):

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>119.00</RAM: ChargeAmint>

<RAM: Basisquantity UnitCode =„C62"> 1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>1000.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Basisquantity UnitCode =„C62"> 1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

Riešenie: Ak chcete chybu vyriešiť, skontrolujte, či sa na danú položku vzťahujú značky alebo prirážky. Ak sa nevzťahujú žiadne prirážky alebo zľavy, GrosSpriceProductTradePrice a NetPriceProductTradePrice budú mať rovnakú sumu.

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>1000.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Basisquantity UnitCode =„C62"> 1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>1000.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Basisquantity UnitCode =„C62"> 1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

Možnosť 3: Zľavy boli hlásené nesprávne

Dôvodom odmietnutia je, že ste zľavy nahlásili skôr ako negatívne vstupy ako zľavy.

Here nájdete dva príručky, ako správne nahlásiť zľavy, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie. Aktualizujte svoje faktúry a znova ich odošlite na fakturačnú adresu spoločnosti Siemens.

Dokument: Obrázanie abšlôgov a zuschlôgenov podľa DIN16391

Dokument: Obrázok zuschlôgen podľa DIN16391

Toto chybové hlásenie označuje, že dokument PDF, ktorý odosielate, nespĺňa požiadavky formátu ZugFerd. ZugFerd (Centrálna používateľská príručka nemeckého fóra elektronických faktúr) je formát pre elektronické faktúry, ktorý obsahuje vizuálnu reprezentáciu PDF a vložený súbor XML.

Here sú hlavné body chybového hlásenia:

1. Formát PDF/A-3:
   
   Dokument PDF musí byť vo formáte PDF/A-3. PDF/A-3 je špeciálny variant formátu PDF, ktorý je vhodný na dlhodobú archiváciu a vkladanie súborov XML.
2. Vložená faktúra XML:
   
   PDF musí obsahovať vložený súbor XML, ktorý obsahuje štruktúrované údaje faktúry. Tento súbor XML umožňuje automatické spracovanie údajov faktúry. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa obsah súboru XML zhodoval s obsahom dokumentu PDF. Na zverejňovanie sa používa iba súbor XML, pretože sa považuje za hlavný dokument.
3. Prílohy faktúry:
   
   Všetky prílohy, ktoré patria k faktúre, musia byť vložené ako súčasť súboru XML a nemôžu byť spracované samostatne.

Ak váš dokument PDF nespĺňa tieto požiadavky, nemožno ho spracovať ako faktúru ZugFerd. Musíte sa uistiť, že súbor PDF je v správnom formáte a či sú údaje XML správne vložené.

Toto chybové hlásenie znamená, že verzia ZugFerd, ktorú používate na faktúru, nespĺňa súčasné zákonné požiadavky. Od 1. januára 2025 musia byť faktúry používajúce formát ZugFerd verziu 2.0.1 alebo vyššiu, aby spĺňali požiadavky na DPH v súlade s normou EN 16931.

Ak chcete tento problém vyriešiť, mali by ste sa uistiť, že váš fakturačný softvér je aktualizovaný na verziu podporujúcu verziu ZugFerd 2.0.1 alebo vyššiu. Pre viac informácií navštívte webovú stránku Federálneho ministerstva financií.

Toto chybové hlásenie znamená, že vaša faktúra vo formáte X-Rechnung alebo PEPPOL nespĺňa aktuálne požiadavky na dodržiavanie predpisov. Aby ste sa uistili, že vaša faktúra spĺňa zákonné požiadavky, mali by ste si skontrolovať štruktúru a dátové polia vašej faktúry a vykonať všetky potrebné úpravy.

Môže byť užitočné aktualizovať fakturačný softvér alebo kontaktovať tím podpory poskytovateľa softvéru, aby ste sa uistili, že vaše faktúry sú správne naformátované.

Toto chybové hlásenie znamená, že súbor XML faktúry obsahuje chyby syntaxe, ktoré bránia jej spracovaniu. Here je niekoľko možných príčin a krokov na vyriešenie problému:

1. Syntaxické chyby v štruktúre XML:
   Môže to byť spôsobené chýbajúcimi alebo nesprávnymi prvkami, nesprávnymi mennými priestormi alebo nesprávnym kódovaním. Uistite sa, že všetky požadované prvky sú prítomné a správne naformátované.
2. Chýbajú požadované polia:
   Skontrolujte, či sú všetky požadované polia, ako napríklad číslo faktúry, dátum faktúry a mena, správne a úplné.

Neváhajte nás kontaktovať na E-invoiceClarificationInternal.de@siemens.com Priložte prosím originál faktúry.

Toto chybové hlásenie označuje dva špecifické problémy:

1. „Markup/Zníženie na cenovej úrovni“: Podľa DIN EN 16931 nie je povolené špecifikovať prirážky alebo prirážky na cenovej úrovni. Mali by ste zabezpečiť, aby boli takéto špecifikácie správne zadané na úrovni položky. Here sú tri dokumenty, ktoré vysvetľujú, ako správne určiť prirážky a značky:

   
   
   Dokument: Obrázanie abšlôgov a zuschlôgenov podľa DIN16391
   
   Dokument zostavený podľa kódu DIN16391

2. Číslo faktúry nie je poskytnuté: Každá faktúra musí obsahovať jedinečné číslo faktúry. Uistite sa, že vaša faktúra obsahuje také číslo, aby bolo v súlade s právnymi požiadavkami.

Ak chcete túto chybu zvládnuť, nezabudnite upraviť váš právny softvér alebo manuálne pridať neznáme informácie.