Электронное выставление счетов в Германии

В отличие от скидок, кредит-ноты не могут быть включены непосредственно в первоначальный счет. Поскольку некоторые системы выставления счетов не поддерживают отрицательные позиции счетов-фактур, кредит-ноты необходимо регистрировать отдельно.

Это означает, что вы должны создать независимый документ для кредит-ноты, а не включать его в исходный счет. Таким образом, исходный счет-фактура будет правильно структурирован, и получатель сможет четко идентифицировать ссылку.

При записи кредит-ноты важно использовать тип документа 381 и введите сумму кредита в виде положительное значение. Также следует указать ссылку на оригинал счета-фактуры, по которому выдана кредит-нота.

Важно! Кредитная нота не может быть зарегистрирована в качестве счета-фактуры на аннулирование.

Поля Валовая цена, торговая цена продукта а также Чистая цена Торговая цена продукта делать не относятся к налогам, но к доплатам и вычетам. Если к товару не применяются надбавки или вычеты, цена брутто и нетто будут идентичны.

НДС отражается отдельно в разделе Применимый торговый налог, где процент указан в Применимая ставка в процентах.

Чтобы правильно отобразить скидки наличными в счетах-фактурах XML, выполните следующие действия:

1. Введите условия скидки наличными в разделе

   Указанные условия оплаты торговли:
   
   <ram:SpecifiedTradePaymentTerms>

#SKONTO #TAGE =14 #PROZENT =3,00 #BASISBETRAG =xx#</ram:Description>

Объяснение:

• #SKONTO #

  = определяет запись как скидку при оплате наличными

• #TAGE =14#

  = скидка действительна в течение 14 дней

• #PROZENT =3,00#

  = ставка дисконтирования в размере 3%

• #BASISBETRAG =xx#

  = сумма, на которую рассчитана скидка

2. Фактическая сумма скидки наличными должна быть указана ниже Общая сумма предоплаты в Суммирование денежной суммы по указанному торговому расчету.

Делать не введите скидку в виде отдельной строки счета-фактуры. Используйте структурированную нотацию XML, описанную выше.

1. Скидки должны не регистрироваться как отрицательные позиции счета-фактуры. Их можно отображать как часть строки или на уровне заголовка.
2. Введите скидку в Соглашение о торговле по указанным линиям- Введите цену брутто в Валовая цена, торговая цена продукта- Введите чистую цену после скидка в Чистая цена Торговая цена продукта

Таким образом, вычет уже включен в чистую цену.

При желании можно добавить дополнительные сведения (ставка дисконтирования, база расчета) Урегулирование торговли по указанным линиям.

Важно: скидка всегда должна относиться к общая стоимость товара счета-фактуры, а не цены за единицу.

Документ: Эскизы и скидки в соответствии с DIN16931

Документ: Изображение отпечатков и дополнений в соответствии с DIN16391

Документ: Рисунок чертежей в соответствии с DIN16391

Ошибка «стоимость фрахта не нанесена на карту» в SupplyOn указывает на неправильное отображение стоимости фрахта. Причины могут включать в себя:

• Стоимость фрахта не привязана к правильным кодам бронирования
• Отсутствует сопоставление в SupplyOn
• Неправильная категоризация или форматирование

Проверьте, правильно ли настроены и сопоставлены транспортные расходы.

Заполните следующие поля:

• einv.validation.field.partners.seller.contactdata.Идентификатор — Контактное лицо поставщика/отдел
• einv.validation.field.partners.seller.street — Улица поставщика/почтовый ящик
• einv.validation.field.partners.buyer.street — Улица клиента/почтовый ящик
• einv.validation.field.partners.buyer.country — Страна клиента

Полная информация обеспечивает надлежащую обработку.

Подзаголовки должны быть введены в виде строки произвольного текста, а не в виде строк с количеством = 0. Использование нулевого количества приведет к отклонению счета.

Да. Оба формата должны точно совпадать.

XML машиночитаем. Если какая-либо информация содержится только в PDF-файле (например, дата доставки), но отсутствует или неверна в формате XML, ее невозможно обработать, и счет может быть отклонен.

1. Правильное отображение полей

• Вводите в поля только нужные значения (например, «Номер заказа» должен содержать только номер заказа)

2. Структурированные XML-данные

• Каждая строка разделена правильно: количество, номер артикула, цена, скидка
• Нет комбинирования или дублирования полей
• Скидки не должны указываться как отрицательные количества

3. Избегайте типичных ошибок

• Точное совпадение с номером заказа
• Никаких дополнительных примечаний в адресных полях
• Используйте правильные суммы и валюты
• Чистое форматирование — избегайте ненужных пробелов или символов

4. Проверка перед отправкой

• Используйте функцию предварительного просмотра
• Используйте правила автоматической проверки, если они доступны

Склад в аренду необходимо ввести через Количество выставленных счетов в Торговая доставка по указанной линии.

Обеспечьте:

• Количество (BilledQuantity) и код единицы соответствуют ценовой основе
• Делать не использование Базовое количество, поскольку при этом будет применена неправильная единица измерения (например, 1 м³ вместо 1000 м³)

Если строка включает как переменные, так и постоянные затраты:

• Переменные затраты (на единицу) должны быть суммированы и умножены на количество
• Необходимо добавить фиксированные затраты через 1 мумножение переменных затрат
• Следует показывать только общие переменные и общие постоянные затраты
• Делать не смешайте переменные и постоянные затраты и умножьте их вместе (это приводит к ошибкам округления)

Ошибки возникают, когда PDF-файл содержит несколько банковских счетов, а XML содержит только один.

Учитывается только XML — PDF-файл игнорируется.

Вы должны:

• Либо перечислите все банковские счета в формате XML,
  или же
• Убедитесь, что банковский счет, хранящийся в основных данных Siemens, соответствует XML.

В стоимость могут быть включены ранее оплаченные товары, но:

• Не применяйте налог к уже оплаченным товарам
• Налог должен применяться только к оставшейся сумме к уплате

В противном случае система обнаружит налоговые несоответствия и может отклонить счет-фактуру.

В Цена брутто уровень:

• Только надбавки (скидки) разрешены
• Нет сборы (доплаты) разрешено
  Даже выгодные цены 0 вызовет отторжение.

Включен краткий обзор разрешенных и запрещенных путей XML (как и в исходном тексте).

Налог неправильно учтен. НДС должен быть зарегистрирован в Применимый торговый налог под Применимая ставка в процентах.

Скидки/надбавки неправильно учтены. Ознакомьтесь с разделом о скидках.

Общая сумма счета неверна, часто из-за несоответствия PDF/XML или неправильного смешанного расчета.

Неверно введен налог — то же правило, что и выше.

Возможные причины:

1. Отрицательная позиция
2. Количество = 0
3. Слишком много десятичных знаков

Возможные причины:

• Скидки, указанные как отрицательные товары
• Счет, ошибочно записанный как кредит-нота
• Смешивание счетов и кредитных нот

Адрес получателя услуг неполон в XML-файле вашего счета-фактуры, который необходим для юридической проверки. Пожалуйста, заполните обязательное поле «Улица /P.O. Коробка».

Ваш счет-фактура в формате PDF содержит встроенный XML-файл, необходимый в соответствии с Законом о возможностях роста. Убедитесь, что адреса указаны в следующем формате:

<ram:PostalTradeAddress>

ПОСТЛЕЙЦАЛЬ</ram:PostcodeCode>

УЛИЦА/ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК</ram:LineOne>

ГОРОД</ram:CityName>

ЗЕМЕЛЬНЫЙ БЮСТГАЛЬТЕР</ram:CountryID>

</ram:PostalTradeAddress>

Если вы получили это уведомление об отказе, проверьте свой XML-файл. Убедитесь, что адреса вас, вашего клиента и, если применимо, получателя товара введены правильно. Например, убедитесь, что почтовый ящик не указан в названии, так как это может вызвать проблемы с сопоставлением.

Проверьте XML-файл на наличие строк с отрицательным количеством. Отрицательные количества не допускаются в электронном счете-фактуре.

Если вы хотите включить скидку или скидку, пожалуйста, не указывайте это как отрицательное количество товара. Вместо этого у вас есть следующие варианты:

1. Укажите скидку вместо отрицательной позиции

Причина отказа заключается в том, что вы указали скидки как отрицательные позиции, а не как скидки.

Вот два документа, доступных для загрузки, в которых объясняется, как правильно указать скидки. Пожалуйста, измените свои счета и повторно отправьте их на платежный адрес Siemens.

Документ: Изображение отложений и соединений в соответствии с DIN16391

Документ: Изображение соединителей к DIN16391

2. В качестве альтернативы: Оформите кредитную записку в соответствии с EN 16931:

В тех случаях, когда вы хотите выставить счет на отрицательную общую сумму или вернуть деньги,

пожалуйста, используйте документ типа 381 (кредит-нота).

Этот тип документа предназначен именно для таких деловых операций и поддерживается стандартом.

Проверьте XML-файл на наличие строк с отрицательным количеством. Отрицательные количества не допускаются в электронном счете-фактуре.

Если вы хотите включить скидку, пожалуйста, не указывайте ее как отрицательную величину. Вместо этого у вас есть следующие варианты:

1. Сообщайте о скидках вместо отрицательных позиций

   Причина отказа заключается в том, что вы указали скидки как отрицательные позиции, а не как скидки.

   Вот два документа, которые вы можете скачать, в которых объясняется, как правильно сообщать о скидках. Обновите свои счета и повторно отправьте их на платежный адрес Siemens.
   
   Документ: Изображение отложений и соединений в соответствии с DIN16391
   
   Документ: Изображение соединителей к DIN16391

2. В качестве альтернативы: Оформите кредитную записку в соответствии с EN 16931:

Если вы хотите выставить счет на отрицательную общую сумму или вернуть деньги, используйте документ типа 381 (кредит-нота). Этот тип документа предназначен именно для таких деловых операций и поддерживается стандартом.

Ваш счет-фактура в формате PDF содержит встроенный XML-файл, необходимый в соответствии с Законом о возможностях роста. Убедитесь, что ваши банковские реквизиты указаны в XML-файле в следующем формате:

<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

58</ram:TypeCode><! -- 58 = Обзор SEPA -->

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ/РАСЧЕТНЫЙ НОМЕР</ram:Information>

АРЕНДА БИАНА</ram:IBANID>

ВЛАДЕЛЕЦ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ</ram:AccountName>

АРЕНДОВАТЬ БУК</ram:BICID>

НАЗВАНИЕ БАНКА</ram:Name>

</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

Если вы получили это уведомление об отказе, проверьте свой XML-файл. Убедитесь, что информация о вашем банковском счете полная и правильная.

Ваш счет-фактура в формате PDF содержит встроенный XML-файл, необходимый в соответствии с Законом о возможностях роста.

Это сообщение об ошибке обычно возникает по одной из следующих трех причин. Пожалуйста, проверьте все это на точность в своем счете-фактуре и внесите необходимые исправления.

Вариант 1:

Ваши счета содержат ошибки из-за неправильно указанной ценовой базы. В результате математическая проверка ваших счетов, к сожалению, невозможна.

Вы путаете единицу цены (BasisQuantity) с количеством (BilledQuantity). Количество указано правильно, а ценовая основа — нет.

Вот вам пример (не из вашего счета-фактуры, но в равной степени применимый):

RAM: торговое соглашение по указанной линии >

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: код единицы измерения базового количества =«С62">5,00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: код единицы измерения базового количества="C62">5,00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM: код единицы выставляемого количества =«С62">5,00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

Что это значит?

Ценовая единица: 5,00</ram:BasisQuantity> означает, что цена 100 относится к 5 единицам. Другими словами, за каждые 5 единиц взимается плата в размере 100 евро.

Количество: 5.00</ram:BilledQuantity> означает, что выставлен счет за 5 единиц.

Расчет: Цена рассчитывается следующим образом: 100 (цена) × 5 (количество)/5 (единица цены) = 100

Проблема: Система неправильно распознает единицу цены, равную 5 единицам, и неправильно рассчитывает цену.

Решение: Единица цены должна быть равна 1, а количество остается прежним. Вот исправленный XML:

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: код единицы измерения базового количества =«С62">1,00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: код единицы измерения базового количества =«С62">1,00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM: код единицы выставляемого количества =«С62">5,00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

Объяснение:

Ценовая единица: 1,00</ram:BasisQuantity> означает, что цена 100 относится к 1 единице.

Количество: 5.00</ram:BilledQuantity> означает, что выставлен счет за 5 единиц.

Это гарантирует, что цена рассчитана правильно, а система правильно распознает единицу цены.

Вариант 2:

Ваши счета содержат ошибки из-за неправильного понимания терминов «GrossPriceProductTradePrice» и «NetPriceProductTradePrice». Важно отметить, что записи «GrosspriceProductTradePrice» и «NetPriceProductTradePrice» относятся не к налогам, а к надбавкам и уценкам. Если к товару не применяются наценки или уценки, цены брутто и нетто идентичны.

Вот вам негативный пример (он не указан в вашем счете-фактуре, но применяется точно так же):

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>119,00</ОЗУ: сумма оплаты >

<RAM: код единицы измерения базового количества =«С62">1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: код единицы измерения базового количества =«С62">1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

Решение: Чтобы устранить ошибку, проверьте, применимы ли к товару надбавки или уценки. Если наценки или уценки не применяются, валовая цена продукта и торговая цена продукта по чистой цене будут одинаковыми.

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: код единицы измерения базового количества =«С62">1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: код единицы измерения базового количества =«С62">1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

Вариант 3. Информация о скидках была указана неверно

Причина отказа заключается в том, что вы указали скидки как отрицательные, а не как скидки.

Здесь вы найдете два руководства о том, как правильно сообщать о скидках, доступные для скачивания. Обновите свои счета и повторно отправьте их на платежный адрес Siemens.

Документ: Изображение отложений и соединений в соответствии с DIN16391

Документ: Изображение соединителей к DIN16391

Это сообщение об ошибке означает, что отправляемый PDF-документ не соответствует требованиям формата ZugFeRD. ZugFerd (Центральное руководство пользователя Немецкого форума по электронным счетам) — это формат электронных счетов-фактур, включающий визуальное представление в формате PDF и встроенный XML-файл.

Вот основные моменты сообщения об ошибке:

1. Формат PDF/A-3:
   
   Ваш PDF-документ должен быть в формате PDF/A-3. PDF/A-3 — это специальный вариант формата PDF, который подходит для долгосрочного архивирования и встраивания XML-файлов.
2. Встроенный счет-фактура XML:
   
   PDF-файл должен содержать встроенный XML-файл, содержащий структурированные данные счета-фактуры. Этот XML-файл позволяет автоматически обрабатывать данные счета-фактуры. Важно убедиться, что содержимое XML-файла совпадает с содержимым PDF-документа. Для публикации используется только XML-файл, так как он считается основным документом.
3. Приложения к счетам:
   
   Все вложения, принадлежащие к счету-фактуре, должны быть встроены в XML-файл и не могут обрабатываться отдельно.

Если ваш PDF-документ не соответствует этим требованиям, его нельзя обработать как счет-фактуру ZugFerd. Необходимо убедиться, что PDF-файл имеет правильный формат и правильно встроены XML-данные.

Это сообщение об ошибке означает, что версия ZugFerd, которую вы используете для выставления счета, не соответствует действующим законодательным требованиям. С 1 января 2025 года счета-фактуры, использующие формат ZUGFerd, должны иметь версию 2.0.1 или выше, чтобы соответствовать требованиям по НДС в соответствии со стандартом EN 16931.

Чтобы решить эту проблему, убедитесь, что программное обеспечение для выставления счетов обновлено до версии, поддерживающей ZugFerd 2.0.1 или выше. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Федерального министерства финансов.

Это сообщение об ошибке означает, что ваш счет-фактура в формате X-Rechnung или PEPPOL не соответствует текущим требованиям соответствия. Чтобы убедиться, что ваш счет соответствует законодательным требованиям, вам следует проверить структуру и поля данных счета-фактуры и внести необходимые изменения.

Возможно, будет полезно обновить программное обеспечение для выставления счетов или обратиться в службу поддержки поставщика программного обеспечения, чтобы убедиться, что ваши счета правильно отформатированы.

Это сообщение об ошибке означает, что XML-файл вашего счета содержит синтаксические ошибки, препятствующие его обработке. Вот несколько возможных причин и шагов по решению проблемы:

1. Синтаксические ошибки в структуре XML:
   Это может быть вызвано отсутствием или неправильными элементами, неправильными пространствами имен или неправильной кодировкой. Убедитесь, что все необходимые элементы присутствуют и правильно отформатированы.
2. Отсутствуют обязательные поля:
   Убедитесь, что все обязательные поля, такие как номер счета, дата счета и валюта, верны и заполнены.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам по адресу E-invoiceClarificationInternal.de@siemens.com Пожалуйста, приложите оригинал счета-фактуры.

Это сообщение об ошибке указывает на две конкретные проблемы:

1. «Наценка/уценка на уровне цен»: Согласно DIN EN 16931, не разрешается указывать надбавки или уценки на уровне цен. Вы должны убедиться, что такие спецификации правильно введены на уровне товара. Вот три документа, в которых объясняется, как правильно указывать уценки и надбавки:

   
   
   Документ: Изображение отпечатков и дополнений к DIN16391
   
   Изображение документа с иллюстрациями к DIN16391

2. Номер счета-фактуры не указан: Каждый счет должен содержать уникальный номер инвойса. Убедитесь, что в вашем счете-фактуре указан такой номер в соответствии с требованиями законодательства.

Чтобы исправить эту неполадку, вам следует настроить программное обеспечение для учёта или добавить примечательную информацию вручную.