E-Invoicing Alemanha

Ao contrário dos descontos, as notas de crédito não podem ser incluídas diretamente na fatura original. Como alguns sistemas de faturação não suportam itens de linha de fatura negativos, as notas de crédito devem ser registadas separadamente.

Isto significa que deve criar um documento independente para a nota de crédito em vez de incluí-lo na fatura original. Isto mantém a fatura original devidamente estruturada e o destinatário pode identificar claramente a referência.

Ao registar a nota de crédito, é importante usar o tipo de documento 381 e insira o valor do crédito como um valor positivo. Também deve incluir uma referência à fatura original para a qual a nota de crédito é emitida.

Importante: Uma nota de crédito não pode ser registada como fatura de cancelamento.

Os campos Preço bruto ProdutoPreço de comércio e Preço LíquidoProdutoPreço de comércio fazer não referem-se a impostos, mas a sobretaxas e deduções. Se não se aplicarem sobretaxas ou deduções ao artigo, o preço bruto e líquido serão idênticos.

O IVA é registado separadamente na secção Imposto sobre comércio aplicável, onde a percentagem é especificada em Taxa Aplicável Percentagem.

Para exibir corretamente os descontos à vista nas suas faturas XML, proceda da seguinte forma:

1. Introduza as condições de desconto à vista na secção

   Termos de Pagamento de Comércio Especificados:
   
   <ram:SpecifiedTradePaymentTerms>

#SKONTO #TAGE =14 #PROZENT =3,00 #BASISBETRAG =xx#</ram:Description>

Explicação:

• #SKONTO #

  = identifica a entrada como um desconto à vista

• #TAGE =14#

  = desconto válido no prazo de 14 dias

• #PROZENT =3,00#

  = taxa de desconto de 3%

• #BASISBETRAG =xx#

  = valor sobre o qual o desconto é calculado

2. O valor real do desconto à vista deve ser apresentado em Montante total pré-pago em Sumário monetário do líder do acordo comercial especificado.

Faz não insira o desconto como um item de linha de fatura separado. Use a notação XML estruturada descrita acima.

1. Os descontos devem não ser registado como itens negativos da linha da fatura. Podem ser mostrados como parte do item de linha ou ao nível do cabeçalho.
2. Introduza o desconto em Contrato de comércio de linha especificado- Introduza o preço bruto em Preço brutoProdutoPreço de comércio- Introduza o preço líquido depois desconto em Preço LíquidoProdutoPreço de ComércioPreço

Desta forma, a dedução já está incluída no preço líquido.

Opcionalmente, detalhes adicionais (taxa de desconto, base de cálculo) podem ser adicionados em Liquidação de linha especificada.

Importante: O desconto deve estar sempre relacionado com o preço total do item da fatura, não do preço unitário.

Documento: Elaboração de Contas e Descontos por DIN16931

Documento: Elaboração de peças e chapas para DIN16391

Documento: Construção de almoços para DIN16391

O erro “taxa de frete não mapeada” no SupplyON indica um mapeamento incorreto dos custos do frete. As causas podem incluir:

• Taxas de frete não ligadas aos códigos de reserva corretos
• Falta mapeamento no SupplyON
• Categorização ou formatação incorrectas

Verifique se as taxas de frete estão configuradas e mapeadas corretamente.

Preencha estes campos:

• einv.Validation.Field.Partners.Seller.ContactData.Identifier — Contacto/departamento do fornecedor
• einv.validation.field.partners.seller.street — Rua do Fornecedor/Caixa postal
• einv.validation.field.partners.buyer.street — Rua do cliente/Caixa postal
• einv.validation.field.partners.buyer.country — País do cliente

A informação completa garante um processamento adequado.

Os subtítulos devem ser inseridos como linhas de texto livre, não como linhas com quantidade = 0. Usar a quantidade zero fará com que a fatura seja rejeitada.

Sim. Ambos os formatos devem corresponder exatamente.

XML é legível por máquina. Se alguma informação estiver apenas no PDF (por exemplo, data de entrega), mas estiver ausente ou incorreta em XML, não poderá ser processada e a fatura poderá ser rejeitada.

1. Mapeamento de campo correto

• Introduza apenas os valores pretendidos nos campos (por exemplo, “Número da encomenda” deve conter apenas o número da encomenda)

2. Dados XML estruturados

• Cada linha separada corretamente: quantidade, número do artigo, preço, desconto
• Sem combinação ou duplicação de campos
• Os descontos não devem ser inseridos como quantidades negativas

3. Evitar erros típicos

• Correspondência exata com o número do pedido
• Sem notas adicionais nos campos de endereço
• Use valores e moedas corretos
• Formatação limpa — evite espaços ou caracteres desnecessários

4. Validação antes de enviar

• Utilize a função de pré-visualização
• Use regras de validação automatizadas, se disponíveis

O aluguer do armazém deve ser introduzido via Quantidade faturada em Entrega de linha especificada.

Garanta:

• Quantidade (BilledQuantity) e UnitCode correspondem à base do preço
• Fazer não usar BasisQuantidade, pois isso aplicará a unidade errada (por exemplo, 1 m³ em vez de 1000 m³)

Se uma linha inclui custos variáveis e fixos:

• Os custos variáveis (por unidade) devem ser somados e multiplicados pela quantidade
• Devem ser adicionados custos fixos depois de mmultiplicar custos variáveis
• Apenas os custos fixos totais e variáveis totais devem ser mostrados
• Fazer não misturar custos variável+fixos e multiplicar juntos (isto cria erros de arredondamento)

Os erros ocorrem quando o PDF contém várias contas bancárias mas o XML contém apenas uma.

Só o XML conta — o PDF é ignorado.

Deve:

• Ou liste todas as contas bancárias em XML,
  ou
• Certifique-se de que a conta bancária armazenada nos dados mestres da Siemens corresponde ao XML.

Itens pagos anteriormente podem ser incluídos, mas:

• Não aplique impostos a artigos já pagos
• O imposto só deve ser aplicado ao restante valor a pagar

Caso contrário, o sistema detecta inconsistências fiscais e pode rejeitar a fatura.

Em Preço Bruto nível:

• Apenas subsídios (descontos) são permitidos
• Não encargos (sobretaxas) permitido
  Até cobra com valor 0 vai causar rejeição.

Uma visão geral rápida dos caminhos XML permitidos/não permitidos está incluída (como no texto original).

Imposto não registado corretamente. O IVA tem de ser registado em Imposto sobre comércio aplicável abaixo Taxa Aplicável Percentagem.

Descontos/sobretaxas não registados corretamente. Reveja a secção sobre descontos.

Total da fatura incorreto, muitas vezes devido a incompatibilidade PDF/XML ou cálculo misto incorreto.

Imposto introduzido incorretamente — mesma regra que acima.

Causas possíveis:

1. Artigo de linha negativo
2. Quantidade = 0
3. Demasiadas casas decimais

Possíveis causas:

• Descontos inseridos como itens negativos
• Fatura registada erroneamente como nota de crédito
• Misturar faturas e notas de crédito

O endereço do destinatário do serviço está incompleto no ficheiro XML da sua fatura que é relevante para a validação legal. Por favor preencha o campo obrigatório “Rua/P.O. Caixa.”

A sua fatura em formato PDF contém um ficheiro XML incorporado, que é exigido ao abrigo da Lei de Oportunidades de Crescimento. Certifique-se de que os endereços são fornecidos de acordo com o seguinte formato:

<ram:PostalTradeAddress>

POSTLEITZAHL</ram:PostcodeCode>

STRAßE/POSTFACH</ram:LineOne>

CIDADE</ram:CityName>

LÄNDERKÜRZEL</ram:CountryID>

</ram:PostalTradeAddress>

Se recebeu este aviso de rejeição, verifique o seu ficheiro XML. Certifique-se de que os endereços para si, o seu cliente e, se aplicável, o destinatário da mercadoria estão inseridos corretamente. Por exemplo, certifique-se de que a caixa postal não está incluída no nome, pois isso pode causar problemas de mapeamento.

Por favor, verifique o seu ficheiro XML para itens de linha com uma quantidade negativa. Quantidades negativas não são permitidas numa fatura eletrónica.

Se deseja incluir um desconto ou desconto, por favor, não o represente como uma quantidade de item de linha negativa. Em vez disso, tem as seguintes opções:

1. Especifique um desconto em vez de um item de linha negativo

A razão para a rejeição é que relatou os descontos como itens de linha negativos em vez de descontos.

Here estão dois documentos disponíveis para download que explicam como especificar corretamente os descontos. Por favor, ajuste as suas faturas e reenvie-as para o endereço de faturação da Siemens.

Documento: Elaboração de anexos e anexos para DIN16391

Documento: Elaboração de peças para DIN16391

2. Alternativamente: Emitir uma nota de crédito de acordo com EN 16931:

Nos casos em que deseja faturar um valor total negativo ou um reembolso,

por favor use o tipo de documento 381 (nota de crédito).

Este tipo de documento destina-se precisamente a essas transações comerciais e é suportado pela norma.

Por favor, verifique o seu ficheiro XML para itens de linha com uma quantidade negativa. Quantidades negativas não são permitidas numa fatura eletrónica.

Se deseja incluir um desconto, por favor, não o represente como uma quantidade negativa. Em vez disso, tem as seguintes opções:

1. Relatar descontos em vez de itens de linha negativos

   A razão para a rejeição é que relatou os descontos como itens de linha negativos em vez de descontos.

   Here estão dois documentos que pode descarregar que explicam como reportar os descontos corretamente. Por favor, atualize as suas faturas e reenvie-as para o endereço de faturação da Siemens.
   
   Documento: Elaboração de peças e chapas de fecho por DIN16391
   
   Documento: Elaboração de chapas para DIN16391

2. Alternativamente: Emitir uma nota de crédito de acordo com EN 16931:

Nos casos em que deseja faturar um valor total negativo ou um reembolso, use o tipo de documento 381 (nota de crédito). Este tipo de documento destina-se precisamente a essas transações comerciais e é suportado pela norma.

A sua fatura em formato PDF contém um ficheiro XML incorporado, que é exigido ao abrigo da Lei de Oportunidades de Crescimento. Certifique-se de que os seus dados bancários estão listados no ficheiro XML de acordo com o seguinte formato:

<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

58</ram:TypeCode><! -- 58 = Descrição SEPA -->

NÚMERO DE APLICAÇÃO OU NÚMERO DE REGISTO</ram:Information>

O SEU IBAN</ram:IBANID>

HABITANTE DE CONTA</ram:AccountName>

O SEU BIQUE</ram:BICID>

NOME DO BANCO</ram:Name>

</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

Se recebeu este aviso de rejeição, verifique o seu ficheiro XML. Certifique-se de que as informações da sua conta bancária estão completas e corretas.

A sua fatura em formato PDF contém um ficheiro XML incorporado, que é exigido ao abrigo da Lei de Oportunidades de Crescimento.

Esta mensagem de erro é normalmente causada por um dos três motivos seguintes. Por favor, verifique tudo isso quanto à precisão na sua fatura e faça as correções necessárias.

Opção 1:

As suas faturas contêm erros devido a uma base de preço especificada incorretamente. Como resultado, a validação matemática das suas faturas infelizmente não é possível.

Está a confundir a unidade de preço (BasisQuantity) com a quantidade (BilledQuantity). A quantidade está especificada corretamente, mas a base de preço não é.

Here está um exemplo para si (não da sua fatura, mas igualmente aplicável):

RAM: Acordo de Comércio de Linha Especificado>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Código da Unidade de Quantidade Básica =“C62">5.00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Código da Unidade de Quantidade Básica="C62">5,00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM: Código da unidade de quantidade faturada =“C62">5.00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

O que é que isto significa?

Unidade de preço: 5.00</ram:BasisQuantity> significa que o preço de 100 se aplica a 5 unidades. Por outras palavras, são cobrados 100€ por cada 5 unidades.

Quantidade: 5.00</ram:BilledQuantity> significa que são faturadas 5 unidades.

Cálculo: O preço é calculado da seguinte forma: 100 (preço) × 5 (quantidade)/5 (unidade de preço) = 100

Problema: O sistema não reconhece corretamente a unidade de preço de 5 unidades e calcula o preço incorretamente.

Solução: A unidade de preço deve ser definida como 1, enquanto a quantidade permanece a mesma. Here está o XML corrigido:

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Código da Unidade de Quantidade Básica =“C62">1,00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Código da Unidade de Quantidade Básica =“C62">1,00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM: Código da unidade de quantidade faturada =“C62">5.00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

Explicação:

Unidade de preço: 1.00</ram:BasisQuantity> significa que o preço de 100 se aplica a 1 unidade.

Quantidade: 5.00</ram:BilledQuantity> significa que são faturadas 5 unidades.

Isso garante que o preço seja calculado corretamente e que o sistema reconheça a unidade de preço corretamente.

Opção 2:

As suas faturas contêm erros porque está a compreender mal os termos “GrossPriceProductTradePrice” e “NetPriceProductTradePrice”. É importante notar que as entradas para 'GrossPriceProductTradePrice' e “NetPriceProductTradePrice” não se referem a impostos, mas sim a markups e markdowns. Se nenhuma margem de lucro ou redução se aplicar ao item, os preços bruto e líquido são idênticos.

Here está um exemplo negativo para si (não é da sua fatura, mas aplica-se exatamente da mesma maneira):

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>119.00</RAM: Valor da carga >

<RAM: Código da Unidade de Quantidade Básica =“C62">1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Código da Unidade de Quantidade Básica =“C62">1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

Solução: Para resolver o erro, verifique se as marcações ou remarcações se aplicam ao item. Se não se aplicarem margens de lucro ou descontos, GrossPriceProductTradePrice e NetPriceProductTradePrice serão o mesmo valor.

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Código da Unidade de Quantidade Básica =“C62">1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Código da Unidade de Quantidade Básica =“C62">1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

Opção 3: Os descontos foram reportados incorretamente

A razão para a rejeição é que relatou os descontos como entradas negativas e não como descontos.

Here encontrará dois guias sobre como reportar corretamente os descontos, disponíveis para download. Por favor, atualize as suas faturas e reenvie-as para o endereço de faturação da Siemens.

Documento: Elaboração de peças e chapas de fecho por DIN16391

Documento: Elaboração de chapas para DIN16391

Esta mensagem de erro indica que o documento PDF que está a enviar não cumpre os requisitos do formato Zugferd. O ZugFerd (Guia Central do Utilizador do Fórum Alemão de Faturas Eletrónicas) é um formato para faturas eletrónicas que inclui uma representação visual em PDF e um ficheiro XML incorporado.

Here estão os principais pontos da mensagem de erro:

1. Formato PDF/A-3:
   
   O seu documento PDF deve estar no formato PDF/A-3. PDF/A-3 é uma variante especial do formato PDF que é adequada para arquivamento a longo prazo e incorporação de ficheiros XML.
2. Fatura XML incorporada:
   
   O PDF deve conter um ficheiro XML incorporado que inclua os dados estruturados da fatura. Este ficheiro XML permite o processamento automático dos dados da fatura. É essencial garantir que o conteúdo do ficheiro XML corresponda ao do documento PDF. Apenas o ficheiro XML é utilizado para publicação, uma vez que é considerado o documento mestre.
3. Anexos da fatura:
   
   Todos os anexos pertencentes à fatura devem ser incorporados como parte do ficheiro XML e não podem ser processados separadamente.

Se o seu documento PDF não cumprir estes requisitos, não pode ser processado como uma fatura ZugFerd. Deve garantir que o PDF está no formato correto e que os dados XML estão corretamente incorporados.

Esta mensagem de erro significa que a versão do Zugferd que está a usar para a sua fatura não cumpre os requisitos legais atuais. A partir de 1 de janeiro de 2025, as faturas que utilizam o formato ZugFerd devem ter a versão 2.0.1 ou superior para cumprir os requisitos de IVA de acordo com a norma EN 16931.

Para resolver este problema, deve certificar-se de que o seu software de faturação está atualizado para uma versão que suporte ZugFerd 2.0.1 ou superior. Para mais informações, visite o site do Ministério Federal das Finanças.

Esta mensagem de erro significa que a sua fatura no formato X-Rechnung ou PEPPOL não cumpre os requisitos de conformidade atuais. Para garantir que a sua fatura cumpre os requisitos legais, deve rever a estrutura e os campos de dados da sua fatura e fazer os ajustes necessários.

Pode ser útil atualizar o seu software de faturação ou contactar a equipa de suporte do seu fornecedor de software para garantir que as suas faturas estão formatadas corretamente.

Esta mensagem de erro significa que o ficheiro XML da sua fatura contém erros de sintaxe que o impedem de ser processado. Here estão algumas possíveis causas e passos para resolver o problema:

1. Erros de sintaxe na estrutura XML:
   Isso pode ser causado por elementos ausentes ou incorretos, namespaces incorretos ou codificação incorreta. Certifique-se de que todos os elementos necessários estão presentes e formatados corretamente.
2. Falta campos obrigatórios:
   Verifique se todos os campos obrigatórios, como número da fatura, data da fatura e moeda, estão corretos e completos.

Por favor, sinta-se à vontade para contactar-nos em E-invoiceClarificationInternal.de@siemens.com Por favor, anexe a fatura original.

Esta mensagem de erro indica dois problemas específicos:

1. “Markup/Markdown ao nível de preço”: De acordo com a DIN EN 16931, não é permitido especificar markups ou markdowns ao nível dos preços. Deve certificar-se de que tais especificações estão correctamente introduzidas ao nível do artigo. Here estão três documentos que explicam como especificar corretamente marcações e marcações:

   
   
   Documento: Elaboração de anexos e anexos para DIN16391
   
   Elaboração de documentos de almoxaria por DIN16391

2. Nenhum número de fatura fornecido: Cada fatura deve incluir um número de fatura exclusivo. Certifique-se de que a sua fatura inclui esse número para cumprir os requisitos legais.

Para resolver esses problemas, basta alterar o seu software de cálculo ou incluir manualmente as informações necessárias.