Kommersielle banker, hedgefond og andre handelsfirmaer bruker Rapidminer Panopticon til flere brukstilfeller, inkludert:
Lønnsomhet
Korrelere handelskostnader og risikoer med inntekter etter næringsdrivende, kontor, aktivaklasse, utførelsessted eller annen dimensjon. Mål handelseffektivitet og se ytelsestrender for alle handelsmenn og grupper. Overvåk trender for RFQ-drevet handelsaktivitet på tvers av alle elektroniske handelskanaler.
Likviditet og spread
Analyser markedsmikrostruktur for RFQ-drevne markeder. Korrelere markedspåvirkningen til historiske henrettelser, arenaer og handelsstrategier. Sammenlign ordre- og tilbudsdata og identifiser midlertidige likviditetsubalanser i markedet på tvers av alle arenaer. Visualiser konsoliderte ordrer på tvers av alle tilgjengelige likviditetspooler og identifiser likviditetsubalanser.
Transaksjonskostnadsanalyse (TCA)
Analyser best utførelse på tvers av fragmenterte likviditetspooler, og gjennom alle algotyper, bøker, arenaer, motparter/meglere og instrumenter.
Risiko
Utfør intradagsanalyse av risikoprofiler på kontor-, skrivebord- og handelsnivå. Analyser likviditet i samsvar med BCBS 248-regler og identifiser verdi ved risiko (VaR) og følsomhetstrender på tvers av alle bok- og instrumenthierarkier.
Compliance og overvåking
Analyser historisk ordreflyt for brudd på utførelsespolicyer, se live utførelsesresultater og sammenlign utførelseshistorikk med tidligere aktiviteter og markedsdata på tvers av alle likviditets- og utførelsesarenaer som er i bruk.
Kurvhandel
Analyser portefølje- og indekskurvrisiko- og avkastningsanalyse, både før handel og under kurvgjennomføring, og identifiser likviditetstopper, mangler og resultatforskjeller.
Handelsbedrageri
Identifiser tilfeller av potensiell spoofing, sitatfylling, vaskehandel og annen uredelig aktivitet. Spill gjennom en rekke handler tick-for-tick for å få en full forståelse av nøyaktig hva som skjedde.