E-fakturiranje Njemačka

Za razliku od popusta, kreditne bilješke ne mogu se izravno uključiti u izvorni račun. Budući da neki sustavi fakturiranja ne podržavaju negativne stavke računa, kreditne bilješke moraju se evidentirati odvojeno.

To znači da morate stvoriti neovisni dokument za kreditnu bilješku umjesto da ga uključite u izvorni račun. Time se izvorni račun pravilno strukturira, a primatelj može jasno identificirati referencu.

Prilikom snimanja kreditne bilješke važno je koristiti vrstu dokumenta 381 i unesite iznos kredita kao pozitivna vrijednost. Također biste trebali uključiti referencu na izvorni račun za koji je izdana kreditna bilješka.

Važno: Kreditna bilješka ne može se zabilježiti kao račun za otkazivanje.

Polja Ukupna cijenaProizvodnaTrgovinaCijena i NetcijenaProductTradePrice radi nije odnose se na poreze, ali na nadoplate i odbitke. Ako se na stavku ne primjenjuju dodatne naknade ili odbici, bruto i neto cijena bit će identične.

PDV se evidentira odvojeno u odjeljku PrimjenjiRadetax, gdje je postotak naveden u StopaPrimjenjiviProcenat.

Da biste ispravno prikazali gotovinske popuste na svojim XML računima, postupite na sljedeći način:

1. Unesite uvjete gotovinskog popusta u odjeljak

   OdređeniUvjeti plaćanja:
   
   <ram:SpecifiedTradePaymentTerms>

#SKONTO #TAGE =14 #PROZENT =3.00 #BASISBETRAG =xx#</ram:Description>

Objašnjenje:

• #SKONTO #

  = identificira unos kao gotovinski popust

• #TAGE =14#

  = popust vrijedi u roku od 14 dana

• #PROZENT =3.00#

  = diskontna stopa od 3%

• #BASISBETRAG =xx#

  = iznos na koji se izračunava popust

2. Stvarni iznos gotovinskog popusta mora biti prikazan ispod Ukupna preplataBroj u Specificiran TradeSettlementheMonetarySummation.

Učinite nije unesite popust kao zasebnu stavku na računu. Koristite gore opisanu strukturiranu XML notaciju.

1. Popusti bi trebali nije biti evidentirane kao negativne stavke na računu. Mogu se prikazati kao dio stavke retka ili na razini zaglavlja.
2. Unesite popust u Određena linijaSporazum- Unesite bruto cijenu Ukupna cijenaProizvodnaTrgovinaCijena- Unesite neto cijenu nakon popust u NetcijenaProductTradePrice

Na taj je način odbitak već uključen u neto cijenu.

Po želji se mogu dodati dodatni detalji (diskontna stopa, osnova za izračun) Određena linijaUređenje.

Važno: Popust se uvijek mora odnositi na ukupna cijena stavke fakture, a ne jedinične cijene.

Dokument: Obligacija abschlägen and Disbatten prema DIN16931

Dokument: Abbildung von Abschlägen und Zuschlägen nach DIN16391

Dokument: Obligacija Zuschlägen prema DIN16391

Pogreška "naknada za prijevoz nije mapirana" u SupplyOn ukazuje na pogrešno mapiranje troškova prijevoza. Uzroci mogu uključivati:

• Naknade za prijevoz nisu povezane s ispravnim kodovima rezervacije
• Nedostaje mapiranje u SupplyONU
• Nepravilna kategorizacija ili oblikovanje

Provjerite jesu li troškovi prijevoza ispravno konfigurirani i mapirani.

Popunite ova polja:

• EINV.Validation.Field.Partners.Seller.ContactData.Identifier — Kontakt dobavljača/odjel
• einv.validation.field.partners.seller.street — Ulica dobavljača/poštanska kutija
• einv.validation.field.partners.buyer.street - Ulica kupca/poštanska kutija
• einv.validation.field.partners.kuyer.zemlja — Zemlja kupca

Kompletne informacije osiguravaju pravilnu obradu.

Podnaslovi se moraju unijeti kao linije slobodnog teksta, ne kao linije s količinom = 0. Korištenje količine nula uzrokovat će odbijanje fakture.

-Da. Oba formata moraju se točno podudarati.

XML je strojno čitljiv. Ako se bilo koja informacija nalazi samo u PDF-u (npr. Datum isporuke), ali nedostaje ili je netočna u XML-u, ne može se obraditi i račun može biti odbijen.

1. Ispravno mapiranje polja

• U polja unesite samo željene vrijednosti (npr. "Broj narudžbe" treba sadržavati samo broj narudžbe)

2. Strukturirani XML podaci

• Svaka linija ispravno odvojena: količina, broj artikla, cijena, popust
• Nema kombiniranja ili dupliciranja polja
• Popusti se ne smiju unositi kao negativne količine

3. Izbjegavajte tipične pogreške

• Točno podudaranje s brojem narudžbe
• Nema dodatnih napomena u adresnim poljima
• Koristite ispravne iznose i valute
• Čisto oblikovanje - izbjegavajte nepotrebne razmake ili znakove

4. Validacija prije slanja

• Koristite funkciju pregleda
• Koristite pravila automatizirane provjere valjanosti ako su dostupna

Najam skladišta mora se unijeti putem ObračunjenaKoličina u Određena linijaIsporuka.

Osigurajte:

• Količina (naplaćena količina) i JedinicCode odgovaraju osnovi cijene
• Učinite nije upotrijebiti BasisQuantity, jer će to primijeniti pogrešnu jedinicu (npr. 1 m³ umjesto 1000 m³)

Ako linija uključuje i varijabilne i fiksne troškove:

• Varijabilni troškovi (po jedinici) moraju se zbrojati i pomnožiti s količinom
• Moraju se dodati fiksni troškovi nakon mpovećavanje varijabilnih troškova
• Treba prikazati samo ukupni varijabilni i ukupni fiksni troškovi
• Učinite nije pomiješajte varijabilne + fiksne troškove i množite zajedno (to stvara pogreške zaokruživanja)

Pogreške se javljaju kada PDF sadrži više bankovnih računa, ali XML sadrži samo jedan.

Broji se samo XML — PDF se zanemaruje.

Morate:

• Ili navedite sve bankovne račune u XML-u,
  ili
• Uvjerite se da bankovni račun pohranjen u Siemens master podacima odgovara XML-u.

Prethodno plaćene stavke mogu biti uključene, ali:

• Ne primjenjujte porez na već plaćene artikle
• Porez se mora primjenjivati samo na preostali iznos koji se plaća

U suprotnom, sustav otkriva porezne nedosljednosti i može odbiti račun.

U GrosSpirinač razina:

• Samo naknade (popusti) su dopušteni
• Ne naknade (nadoplate) dopušteno
  Čak i troškovi s vrijednošću 0 uzrokovat će odbijanje.

Uključen je brzi pregled dopuštenih/nedopuštenih XML putova (kao u izvornom tekstu).

Porez nije ispravno evidentiran. PDV mora biti evidentiran u PrimjenjiRadetax pod, ispod StopaPrimjenjiviProcenat.

Popusti/nadoplate nisu ispravno zabilježene. Pregledajte odjeljak o popustima.

Račun je potpuno netočan, često zbog PDF/XML neusklađenosti ili pogrešnog mješovitog izračuna.

Pogrešno uneseni porez - isto pravilo kao i gore.

Mogući uzroci:

1. Stavka negativne linije
2. Količina = 0
3. Previše decimalnih mjesta

Mogući uzroci:

• Popusti uneseni kao negativne stavke
• Račun je pogrešno evidentiran kao kreditna bilješka
• Miješanje računa i kreditnih bilješki

Adresa primatelja usluge je nepotpuna u XML datoteci vašeg računa koja je relevantna za pravnu provjeru valjanosti. Molimo ispunite obavezno polje "Ulica/P.O. Kutija."

Vaša faktura u PDF formatu sadrži ugrađenu XML datoteku koja je potrebna prema Zakonu o mogućnostima rasta. Molimo provjerite jesu li adrese navedene u sljedećem formatu:

<ram:PostalTradeAddress>

POSTLEITZAHL</ram:PostcodeCode>

Ulica/POSTFACH</ram:LineOne>

GRAD</ram:CityName>

COUNTERFLY</ram:CountryID>

</ram:PostalTradeAddress>

Ako ste primili ovu obavijest o odbijanju, provjerite svoju XML datoteku. Provjerite jesu li adrese za vas, vašeg kupca i, ako je primjenjivo, primatelja robe ispravno unesene. Na primjer, pobrinite se da okvir P.O. nije uključen u ime jer to može uzrokovati probleme s mapiranjem.

Molimo provjerite svoju XML datoteku za stavke retka s negativnom količinom. Negativne količine nisu dopuštene u elektroničkom računu.

Ako želite uključiti popust ili popust, nemojte ga predstavljati kao količinu stavke negativne linije. Umjesto toga, imate sljedeće opcije:

1. Navedite popust umjesto stavke negativne linije

Razlog odbijanja je taj što ste popuste prijavili kao stavke negativne linije, a ne kao popuste.

Here dva dokumenta dostupna za preuzimanje koji objašnjavaju kako ispravno odrediti popuste. Prilagodite svoje račune i ponovno ih pošaljite na adresu za naplatu tvrtke Siemens.

Dokument: Oblikovanje abšlage i zuschlage prema DIN16391

Dokument: Oblikovanje spojeva prema DIN16391

2. Alternativno: Izdavanje kreditne bilješke u skladu s EN 16931:

U slučajevima kada želite fakturirati negativan ukupan iznos ili povrat novca,

molimo upotrijebite vrstu dokumenta 381 (kreditna bilješka).

Ova vrsta dokumenta namijenjena je upravo takvim poslovnim transakcijama i podržana je standardom.

Molimo provjerite svoju XML datoteku za stavke retka s negativnom količinom. Negativne količine nisu dopuštene u elektroničkom računu.

Ako želite uključiti popust, molim vas, nemojte ga predstavljati kao negativnu količinu. Umjesto toga, imate sljedeće opcije:

1. Prijavite popuste umjesto stavki negativne linije

   Razlog odbijanja je taj što ste popuste prijavili kao stavke negativne linije, a ne kao popuste.

   Here dva dokumenta koja možete preuzeti i koji objašnjavaju kako ispravno prijaviti popuste. Molimo ažurirajte svoje račune i ponovno ih pošaljite na adresu za naplatu tvrtke Siemens.
   
   Dokument: Oblikovanje abšlage i zuschlage prema DIN16391
   
   Dokument: Oblikovanje spojeva prema DIN16391

2. Alternativno: Izdavanje kreditne bilješke u skladu s EN 16931:

U slučajevima kada želite fakturirati negativan ukupan iznos ili povrat novca, upotrijebite vrstu dokumenta 381 (kreditna bilješka). Ova vrsta dokumenta namijenjena je upravo takvim poslovnim transakcijama i podržana je standardom.

Vaša faktura u PDF formatu sadrži ugrađenu XML datoteku koja je potrebna prema Zakonu o mogućnostima rasta. Molimo provjerite jesu li vaši bankovni podaci navedeni u XML datoteci u sljedećem formatu:

<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

58</ram:TypeCode><! -- 58 = SEPA prebacivanje -->

KORISNIČKI ŠWECK/KORISNIČKI BROJ</ram:Information>

YOUR IBAN</ram:IBANID>

RAČUNOVOĐA</ram:AccountName>

YOUR BIC</ram:BICID>

IME BANKE</ram:Name>

</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

Ako ste primili ovu obavijest o odbijanju, provjerite svoju XML datoteku. Provjerite jesu li podaci o vašem bankovnom računu potpuni i točni.

Vaša faktura u PDF formatu sadrži ugrađenu XML datoteku koja je potrebna prema Zakonu o mogućnostima rasta.

Ova poruka o pogrešci obično je uzrokovana jednim od sljedeća tri razloga. Molimo provjerite točnost svih ovih računa i izvršite sve potrebne ispravke.

Opcija 1:

Vaši računi sadrže pogreške zbog pogrešno navedene cijene. Kao rezultat toga, matematička provjera vaših računa nažalost nije moguća.

Zbunjujete jedinicu cijene (BasisQuantity) s količinom (BilledQuantity). Količina je točno navedena, ali cijena nije.

Here primjera za vas (ne iz vaše fakture, ali jednako primjenjivo):

RAM: SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>1000.00</ram:ChargeAmount>

<RAM:BasisQuantity UnitCode ="C62">5.00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>1000.00</ram:ChargeAmount>

<RAM: BasisQuantity JedinicCode="C62">5.00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM: billedKoličinska jedinicaKod ="C62">5.00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

Što to znači?

Jedinična cijena: </ram:BasisQuantity>5.00 znači da se cijena od 100 odnosi na 5 jedinica. Drugim riječima, 100 eura naplaćuje se za svakih 5 jedinica.

Količina: </ram:BilledQuantity>5.00 znači da se naplaćuje 5 jedinica.

Proračun: Cijena se izračunava na sljedeći način: 100 (cijena) × 5 (količina)/5 (jedinica cijene) = 100

Problem: Sustav ne prepoznaje ispravno cjenovnu jedinicu od 5 jedinica i pogrešno izračunava cijenu.

Rješenje: Jedinicu cijene treba postaviti na 1, dok količina ostaje ista. Here ispravljenog XML-a:

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>1000.00</ram:ChargeAmount>

<RAM:Basisquantity UnitCode ="C62">1.00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>1000.00</ram:ChargeAmount>

<RAM:Basisquantity UnitCode ="C62">1.00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM: billedKoličinska jedinicaŠifra ="C62">5.00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

Objašnjenje:

Jedinična cijena: 1,00</ram:BasisQuantity> znači da se cijena od 100 odnosi na 1 jedinicu.

Količina: </ram:BilledQuantity>5.00 znači da se naplaćuje 5 jedinica.

To osigurava da je cijena ispravno izračunata i sustav ispravno prepoznaje cjenovnu jedinicu.

Opcija 2:

Vaši računi sadrže pogreške jer ne razumijete pojmove "GrosSpriceProductTradePrice" i "NetPriceProductTradePrice". Važno je napomenuti da se unosi za "GrosSpriceProductTradePrice" i "NetPriceProductTradePrice" ne odnose na poreze, već na marže i popuste. Ako se na stavku ne primjenjuju marže ili sniženja, bruto i neto cijene su identične.

Here negativnog primjera za vas (nije s vaše fakture, već se primjenjuje na potpuno isti način):

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>119.00</RAM: Količina naplata>

<RAM:BasisQuantity UnitCode ="C62"> 1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>1000.00</ram:ChargeAmount>

<RAM:BasisQuantity UnitCode ="C62"> 1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

Rješenje: Da biste riješili pogrešku, provjerite primjenjuju li se oznake ili oznake na stavku. Ako se ne primjenjuju marže ili sniženja, GrosPriceProductTradePrice i NetPriceProductTradePrice bit će isti iznos.

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>1000.00</ram:ChargeAmount>

<RAM:BasisQuantity UnitCode ="C62"> 1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>1000.00</ram:ChargeAmount>

<RAM:BasisQuantity UnitCode ="C62"> 1.0000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

Opcija 3: Popusti su prijavljeni pogrešno

Razlog odbijanja je taj što ste popuste prijavili kao negativne unose, a ne kao popuste.

Here ćete pronaći dva vodiča o tome kako ispravno prijaviti popuste, dostupna za preuzimanje. Molimo ažurirajte svoje račune i ponovno ih pošaljite na adresu za naplatu tvrtke Siemens.

Dokument: Oblikovanje abšlage i zuschlage prema DIN16391

Dokument: Oblikovanje spojeva prema DIN16391

Ova poruka o pogrešci ukazuje da PDF dokument koji šaljete ne zadovoljava zahtjeve ZugFerd formata. ZugFerd (Središnji korisnički vodič njemačkog foruma za elektroničke fakture) je format za elektroničke račune koji uključuje i vizualni PDF prikaz i ugrađenu XML datoteku.

Here glavnih točaka poruke o pogrešci:

1. PDF/A-3 format:
   
   Vaš PDF dokument mora biti u PDF/A-3 formatu. PDF/A-3 je posebna varijanta PDF formata koja je pogodna za dugotrajno arhiviranje i ugradnju XML datoteka.
2. Ugrađena XML faktura:
   
   PDF mora sadržavati ugrađenu XML datoteku koja uključuje strukturirane podatke računa. Ova XML datoteka omogućuje automatsku obradu podataka računa. Važno je osigurati da sadržaj XML datoteke odgovara sadržaju PDF dokumenta. Za objavljivanje se koristi samo XML datoteka jer se smatra glavnim dokumentom.
3. Prilozi računa:
   
   Svi prilozi koji pripadaju računu moraju biti ugrađeni kao dio XML datoteke i ne mogu se obraditi odvojeno.

Ako vaš PDF dokument ne ispunjava ove zahtjeve, ne može se obrađivati kao ZugFerd račun. Morate osigurati da je PDF u ispravnom formatu i da su XML podaci ispravno ugrađeni.

Ova poruka o pogrešci znači da verzija ZugferD-a koju koristite za račun ne zadovoljava trenutne zakonske zahtjeve. Od 1. siječnja 2025. računi koji koriste format ZugFerd moraju biti verzija 2.0.1 ili novija kako bi bili u skladu sa zahtjevima PDV-a u skladu sa standardom EN 16931.

Da biste riješili ovaj problem, provjerite je li vaš softver za fakturiranje ažuriran na verziju koja podržava ZugFerd 2.0.1 ili noviju verziju. Za više informacija posjetite web stranicu Federalnog ministarstva financija.

Ova poruka o pogrešci znači da vaš račun u X-Rechnung ili PEPPOL formatu ne ispunjava trenutne zahtjeve za usklađenost. Kako biste bili sigurni da je vaš račun u skladu sa zakonskim zahtjevima, trebali biste pregledati strukturu i polja podataka vašeg računa i izvršiti sve potrebne prilagodbe.

Možda će biti korisno ažurirati softver za fakturiranje ili kontaktirati tim za podršku pružatelja softvera kako bi se osiguralo da su vaši računi ispravno formatirani.

Ova poruka o pogrešci znači da XML datoteka vaše fakture sadrži sintaksne pogreške koje sprječavaju njezinu obradu. Here nekoliko mogućih uzroka i koraka za rješavanje problema:

1. Sintaksne pogreške u XML strukturi:
   To može biti uzrokovano nedostajućim ili netočnim elementima, netočnim imenskim prostorima ili pogrešnim kodiranjem. Provjerite jesu li svi potrebni elementi prisutni i pravilno formatirani.
2. Nedostaju obavezna polja:
   Provjerite jesu li sva obavezna polja, kao što su broj računa, datum fakture i valuta, točna i potpuna.

Slobodno nas kontaktirajte na E-invoiceClarificationInternal.de@siemens.com Molimo priložite originalni račun.

Ova poruka o pogrešci ukazuje na dva specifična problema:

1. "Markup/sniženje na razini cijena": Prema DIN EN 16931, nije dopušteno odrediti marže ili sniženja na razini cijena. Trebali biste osigurati da su takve specifikacije ispravno unesene na razini stavke. Here tri dokumenta koji objašnjavaju kako ispravno odrediti oznake i oznake:

   
   
   Dokument: Oblikovanje abšlage i zuschlage prema DIN16391
   
   Oblikovanje dokumenata od zuschlingen prema DIN16391

2. Broj računa nije naveden: Svaka faktura mora sadržavati jedinstveni broj fakture. Molimo provjerite sadrži li vaš račun takav broj kako bi bio u skladu sa zakonskim zahtjevima.

Ako biste riješili ovu grešku, jednostavno prilagodite svoj računski softver ili ručno dodajte nepoznate informacije.