Facturación electrónica Alemania

A diferencia de los descuentos, las notas de crédito no se pueden incluir directamente en la factura original. Debido a que algunos sistemas de facturación no admiten líneas de facturación negativas, las notas de crédito deben registrarse por separado.

Esto significa que debe crear un documento independiente para la nota de crédito en lugar de incluirlo en la factura original. Esto mantiene la factura original correctamente estructurada y el destinatario puede identificar claramente la referencia.

Al grabar la nota de crédito, es importante usar el tipo de documento 381 e ingrese el monto del crédito como valor positivo. También debe incluir una referencia a la factura original para la que se emite la nota de crédito.

Importante: Una nota de crédito no se puede registrar como una factura de cancelación.

Los campos Precio bruto Precio comercial del producto y Precio Neto Precio de Comercio del Producto hacer no refiérase a impuestos, pero a recargos y deducciones. Si no se aplican recargos o deducciones al artículo, el precio bruto y neto serán idénticos.

El IVA se registra por separado en la sección Impuesto comercial aplicable, donde el porcentaje se especifica en Tasa AplicablePorcentaje.

Para mostrar correctamente los descuentos en efectivo en sus facturas XML, proceda de la siguiente manera:

1. Ingrese las condiciones de descuento en efectivo en la sección

   Condiciones de pago comerciales especificadas:
   
   <ram:SpecifiedTradePaymentTerms>

#SKONTO #TAGE =14 #PROZENT =3,00 #BASISBETRAG =xx#</ram:Description>

Explicación:

• #SKONTO #

  = identifica la entrada como un descuento en efectivo

• #TAGE =14#

  = descuento válido dentro de 14 días

• #PROZENT =3,00 #

  = tasa de descuento del 3%

• #BASISBETRAG =XX#

  = cantidad sobre la que se calcula el descuento

2. El monto real del descuento en efectivo debe mostrarse en Monto total de prepago en Resumen monetario del líder de liquidación comercial especificado.

Haga no ingrese el descuento como un elemento de línea de factura independiente. Utilice la notación XML estructurada descrita anteriormente.

1. Los descuentos deberían no ser registrado como partidas de factura negativas. Pueden mostrarse como parte de la línea o a nivel de encabezado.
2. Introduzca el descuento en Acuerdo de comercio de línea especificado- Introduzca el precio bruto en Precio bruto Precio comercial del producto- Introduzca el precio neto después descuento en Precio Neto Precio comercial del producto

De esta manera, la deducción ya está incluida en el precio neto.

Opcionalmente, se pueden agregar detalles adicionales (tasa de descuento, base de cálculo) en Acuerdo de intercambio de línea especificado.

Importante: El descuento siempre debe estar relacionado con precio total del artículo de la factura, no del precio unitario.

Documento: Recolección de descuentos y descuentos según DIN16931

Documento: Abbildung of Abschlägen and Zuschlägen según DIN16391

Documento: Abbildung von Zuschlägen según DIN16391

El error “Cargo de flete no mapeado” en SupplyON indica un mapeo incorrecto de los costos de flete. Las causas pueden incluir:

• Cargos de flete no vinculados a los códigos de reserva correctos
• Falta mapeo en SupplyON
• Categorización o formato incorrectos

Compruebe si los cargos de flete están configurados y mapeados correctamente.

Rellene estos campos:

• einv.Validation.Field.Partners.Seller.ContactData.Identifier — Contacto del proveedor/departamento
• einv.validation.field.partners.seller.street — Calle del proveedor/Apartado postal
• einv.validation.field.partners.buyer.street — Calle del cliente/Apartado postal
• einv.validation.field.partners.comprador.país — País del cliente

La información completa garantiza un procesamiento adecuado.

Los subtítulos deben ingresarse como líneas de texto libre, no como líneas con cantidad = 0. El uso de la cantidad cero provocará que se rechace la factura.

Sí. Ambos formatos deben coincidir exactamente.

XML es legible por máquina. Si alguna información solo está en el PDF (por ejemplo, fecha de entrega), pero falta o es incorrecta en XML, no se puede procesar y la factura puede ser rechazada.

1. Corregir el mapeo de campo

• Solo ingrese los valores deseados en los campos (por ejemplo, “Número de pedido” debe contener solo el número de pedido)

2. Datos XML estructurados

• Cada línea separada correctamente: cantidad, número de artículo, precio, descuento
• No combinar ni duplicar campos
• Los descuentos no deben ingresarse como cantidades negativas

3. Evite los errores típicos

• Coincidencia exacta con el número de pedido
• No hay notas adicionales en los campos de dirección
• Utilice las cantidades y monedas correctas
• Formato limpio: evite espacios o caracteres innecesarios

4. Validación antes de enviar

• Utilice la función de vista previa
• Utilice reglas de validación automatizadas si están disponibles

El alquiler del almacén debe ingresarse a través de Cantidad facturada en Entrega de línea especificada.

Asegurar:

• La cantidad (facturada) y el código de unidad coinciden con el precio base
• Haga no utilizar Cantidad básica, ya que esto aplicará la unidad equivocada (por ejemplo, 1 m³ en lugar de 1000 m³)

Si una línea incluye costos variables y fijos:

• Los costos variables (por unidad) deben sumarse y multiplicarse por cantidad
• Se deben agregar costos fijos después de mmultiplicar costos variables
• Solo se deben mostrar los costos totales variables y fijos totales
• Haga no mezclar costos variables + fijos y multiplicar juntos (esto crea errores de redondeo)

Los errores se producen cuando el PDF contiene varias cuentas bancarias pero XML contiene solo una.

Solo el XML cuenta; el PDF se ignora.

Debe:

• O bien enumere todas las cuentas bancarias en XML,
  o
• Asegúrese de que la cuenta bancaria almacenada en los datos maestros de Siemens coincida con el XML.

Los artículos pagados anteriormente pueden estar incluidos, pero:

• No aplique impuestos a artículos ya pagados
• Los impuestos solo deben aplicarse a la cantidad restante a pagar

De lo contrario, el sistema detecta inconsistencias fiscales y puede rechazar la factura.

En Precio GrossPrice nivel:

• Sólo asignaciones (descuentos) están permitidos
• No cargos (recargos) permitido
  Incluso cargos con valor 0 causará rechazo.

Se incluye una descripción general rápida de las rutas XML permitidas/no permitidas (como en el texto original).

Impuestos no registrados correctamente. El IVA debe registrarse en Impuesto comercial aplicable bajo Tasa AplicablePorcentaje.

Los descuentos/recargos no se registraron correctamente. Revise la sección sobre descuentos.

El total de la factura es incorrecto, a menudo debido a una falta de coincidencia de PDF/XML o un cálculo mixto incorrecto.

Impuestos ingresados incorrectamente, la misma regla que la anterior.

Posibles causas:

1. Elemento de línea negativo
2. Cantidad = 0
3. Demasiados decimales

Posibles causas:

• Descuentos ingresados como artículos negativos
• Factura registrada erróneamente como nota de crédito
• Mezcla de facturas y notas de crédito

La dirección del destinatario del servicio está incompleta en el archivo XML de su factura que es relevante para la validación legal. Por favor, rellene el campo requerido “Calle/ P.O. Caja.”

Su factura en formato PDF contiene un archivo XML incrustado, que se requiere bajo la Ley de Oportunidades de Crecimiento. Asegúrese de que las direcciones se proporcionan de acuerdo con el siguiente formato:

<ram:PostalTradeAddress>

CORREO POSTAL</ram:PostcodeCode>

Straße/POSTFACH</ram:LineOne>

CIUDAD</ram:CityName>

LÄNDERKÜRZEL</ram:CountryID>

</ram:PostalTradeAddress>

Si ha recibido este aviso de rechazo, por favor revise su archivo XML. Asegúrese de que las direcciones de usted, su cliente y, si corresponde, el destinatario de los productos se ingresen correctamente. Por ejemplo, asegúrese de que el apartado de correos no esté incluido en el nombre, ya que esto puede causar problemas de mapeo.

Por favor revise su archivo XML para ver si hay artículos de línea con una cantidad negativa. Las cantidades negativas no están permitidas en una factura electrónica.

Si desea incluir un descuento o un reembolso, por favor, no lo represente como una cantidad de artículo de línea negativa. En su lugar, tiene las siguientes opciones:

1. Especifique un descuento en lugar de un artículo negativo

La razón del rechazo es que ha reportado los descuentos como artículos de línea negativos en lugar de como descuentos.

Here hay dos documentos disponibles para descargar que explican cómo especificar correctamente los descuentos. Por favor, ajuste sus facturas y reenvíelas a la dirección de facturación de Siemens.

Documento: Recolección de abolladeros y puntos de salida según DIN16391

Documento: Recolección de zuschlägen según DIN16391

2. Alternativamente: Emita una nota de crédito de acuerdo con EN 16931:

En los casos en que desee facturar un monto total negativo o un reembolso,

por favor utilice el tipo de documento 381 (nota de crédito).

Este tipo de documento está diseñado precisamente para tales transacciones comerciales y es compatible con el estándar.

Por favor revise su archivo XML para ver si hay artículos de línea con una cantidad negativa. Las cantidades negativas no están permitidas en una factura electrónica.

Si desea incluir un descuento, por favor, no lo represente como una cantidad negativa. En su lugar, tiene las siguientes opciones:

1. Informar descuentos en lugar de líneas negativas

   La razón del rechazo es que informó los descuentos como artículos de línea negativos en lugar de como descuentos.

   Here hay dos documentos que puede descargar que explican cómo reportar los descuentos correctamente. Actualice sus facturas y reenvíelas a la dirección de facturación de Siemens.
   
   Documento: Abundación de los abisales y los puntos de salida según DIN16391
   
   Documento: Recolección de zuschlägen según DIN16391

2. Alternativamente: Emita una nota de crédito de acuerdo con EN 16931:

En los casos en que desee facturar un monto total negativo o un reembolso, utilice el tipo de documento 381 (nota de crédito). Este tipo de documento está diseñado precisamente para tales transacciones comerciales y es compatible con el estándar.

Su factura en formato PDF contiene un archivo XML incrustado, que se requiere bajo la Ley de Oportunidades de Crecimiento. Asegúrese de que sus datos bancarios estén listados en el archivo XML de acuerdo con el siguiente formato:

<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

58</ram:TypeCode><! -- 58 = Reversión SEPA -->

NÚMERO DE LECCIÓN/NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN</ram:Information>

SU IBAN</ram:IBANID>

CONTADOR</ram:AccountName>

SU BICE</ram:BICID>

NOMBRE DEL BANCO</ram:Name>

</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

Si ha recibido este aviso de rechazo, por favor revise su archivo XML. Asegúrese de que la información de su cuenta bancaria esté completa y correcta.

Su factura en formato PDF contiene un archivo XML incrustado, que se requiere bajo la Ley de Oportunidades de Crecimiento.

Este mensaje de error generalmente se debe a una de las siguientes tres razones. Por favor, verifique todos estos para ver la exactitud en su factura y haga las correcciones necesarias.

Opción 1:

Sus facturas contienen errores debido a una base de precios especificada incorrectamente. Como resultado, desafortunadamente no es posible la validación matemática de sus facturas.

Está confundiendo la unidad de precio (BasisQuantity) con la cantidad (BilledQuantity). La cantidad se especifica correctamente, pero la base del precio no lo es.

Here hay un ejemplo para usted (no de su factura, pero igualmente aplicable):

RAM: Acuerdo de comercio de líneas especificado>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Código de unidad de cantidad básica =“C62">5.00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Código de unidad de cantidad básica="C62">5,00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM: Cantidad facturada Código de unidad =“C62">5.00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

¿Qué significa esto?

Unidad de precio: 5,00</ram:BasisQuantity> significa que el precio de 100 se aplica a 5 unidades. En otras palabras, se cobran 100€ por cada 5 unidades.

Cantidad: 5,00</ram:BilledQuantity> significa que se facturan 5 unidades.

Cálculo: El precio se calcula de la siguiente manera: 100 (precio) × 5 (cantidad)/5 (unidad de precio) = 100

Problema: El sistema no reconoce correctamente la unidad de precio de 5 unidades y calcula el precio incorrectamente.

Solución: La unidad de precio debe estar establecida en 1, mientras que la cantidad sigue siendo la misma. Here está el XML corregido:

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Cantidad básica Código de unidad =“C62">1,00</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Cantidad básica Código de unidad =“C62">1,00</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<RAM: Cantidad facturada Código de unidad =“C62">5.00</ram:BilledQuantity>

</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

Explicación:

Unidad de precio: </ram:BasisQuantity>1.00 significa que el precio de 100 se aplica a 1 unidad.

Cantidad: 5,00</ram:BilledQuantity> significa que se facturan 5 unidades.

Esto asegura que el precio se calcule correctamente y que el sistema reconozca la unidad de precio correctamente.

Opción 2:

Sus facturas contienen errores porque está malinterpretando los términos “GrosPriceProductTradePrice” y “NetPriceProductTradePrice”. Es importante tener en cuenta que las entradas para 'GrosPriceProductTradePrice' y “NetPriceProductTradePrice” no se refieren a impuestos, sino a recargas y rebajas. Si no se aplican recargas o rebajas al artículo, los precios brutos y netos son idénticos.

Here hay un ejemplo negativo para usted (no proviene de su factura, sino que se aplica exactamente de la misma manera):

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>119,00</RAM: Cantidad de carga >

<RAM: Código de unidad de cantidad básica =“C62">1,0000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Código de unidad de cantidad básica =“C62">1,0000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

Solución: Para resolver el error, compruebe si se aplican recargas o rebajas al artículo. Si no se aplican recargas o rebajas, GrosPriceProductTradePrice y NetPriceProductTradePrice serán la misma cantidad.

<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

<ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Código de unidad de cantidad básica =“C62">1,0000</ram:BasisQuantity>

</ram:GrossPriceProductTradePrice>

<ram:NetPriceProductTradePrice>

<ram:ChargeAmount>100,00</ram:ChargeAmount>

<RAM: Código de unidad de cantidad básica =“C62">1,0000</ram:BasisQuantity>

</ram:NetPriceProductTradePrice>

</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

Opción 3: Los descuentos fueron reportados incorrectamente

La razón del rechazo es que informó los descuentos como entradas negativas en lugar de como descuentos.

Here encontrará dos guías sobre cómo reportar correctamente los descuentos, disponibles para su descarga. Actualice sus facturas y reenvíelas a la dirección de facturación de Siemens.

Documento: Abundación de los abisales y los puntos de salida según DIN16391

Documento: Recolección de zuschlägen según DIN16391

Este mensaje de error indica que el documento PDF que está enviando no cumple con los requisitos del formato ZugFerd. ZugFerd (Guía central del usuario del Foro Alemán de Factura Electrónica) es un formato para facturas electrónicas que incluye tanto una representación visual en PDF como un archivo XML incrustado.

Here son los puntos principales del mensaje de error:

1. Formato PDF/A-3:
   
   Su documento PDF debe estar en formato PDF/A-3. PDF/A-3 es una variante especial del formato PDF que es adecuado para el archivado a largo plazo y la incrustación de archivos XML.
2. Factura XML integrada:
   
   El PDF debe contener un archivo XML incrustado que incluya los datos estructurados de la factura. Este archivo XML permite el procesamiento automático de los datos de la factura. Es esencial asegurarse de que el contenido del archivo XML coincida con el del documento PDF. Sólo se utiliza el archivo XML para la publicación, ya que se considera el documento maestro.
3. Adjuntos de factura:
   
   Todos los archivos adjuntos que pertenecen a la factura deben estar incrustados como parte del archivo XML y no se pueden procesar por separado.

Si su documento PDF no cumple con estos requisitos, no se puede procesar como una factura de ZugFerd. Debe asegurarse de que el PDF esté en el formato correcto y que los datos XML estén incrustados correctamente.

Este mensaje de error significa que la versión de ZugFerd que está utilizando para su factura no cumple con los requisitos legales actuales. A partir del 1 de enero de 2025, las facturas que utilicen el formato ZugFerd deben tener la versión 2.0.1 o superior para cumplir con los requisitos de IVA de acuerdo con la norma EN 16931.

Para resolver este problema, debe asegurarse de que su software de facturación esté actualizado a una versión que admita ZugFerd 2.0.1 o superior. Para obtener más información, visite el sitio web del Ministerio Federal de Finanzas.

Este mensaje de error significa que su factura en formato X-Rechnung o PEPPOL no cumple con los requisitos de cumplimiento actuales. Para asegurarse de que su factura cumple con los requisitos legales, debe revisar la estructura y los campos de datos de su factura y hacer los ajustes necesarios.

Puede ser útil actualizar su software de facturación o ponerse en contacto con el equipo de soporte de su proveedor de software para asegurarse de que sus facturas estén formateadas correctamente.

Este mensaje de error significa que el archivo XML de su factura contiene errores de sintaxis que impiden que se procese. Here hay algunas posibles causas y pasos para resolver el problema:

1. Errores de sintaxis en la estructura XML:
   Esto puede deberse a elementos faltantes o incorrectos, espacios de nombres incorrectos o codificación incorrecta. Asegúrese de que todos los elementos requeridos estén presentes y formateados correctamente.
2. Faltan campos obligatorios:
   Verifique que todos los campos obligatorios, como el número de factura, la fecha de la factura y la moneda, sean correctos y estén completos.

Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros en E-invoiceClarificationInternal.de@siemens.com Por favor, adjunte la factura original.

Este mensaje de error indica dos problemas específicos:

1. “Marcado/Rebaja en el nivel de precios”: Según DIN EN 16931, no está permitido especificar recargas o rebajas en el nivel de precios. Debe asegurarse de que dichas especificaciones se ingresen correctamente a nivel de artículo. Here hay tres documentos que explican cómo especificar correctamente las rebajas y los recargos:

   
   
   Documento: Abbildung of Abschlägen and Zuschlägen según DIN16391
   
   Recolección de documento de Zuschlägen según DIN16391

2. No se ha proporcionado ningún número de factura: Cada factura debe incluir un número de factura único. Por favor, asegúrese de que su factura incluya dicho número para cumplir con los requisitos legales.

Si se trata de este tipo de Fichero, resuelva su software de búsqueda de manera que se ajuste de manera correcta o que ingrese la información de manera manual.