Οι εμπορικές τράπεζες, τα hedge funds και άλλες εμπορικές εταιρείες χρησιμοποιούν το Rapidminer Panopticon για διάφορες περιπτώσεις χρήσης, όπως:
Κερδοφορία
Συσχετίστε το κόστος συναλλαγών και τους κινδύνους με τα έσοδα ανά έμπορο, γραφείο, κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, τόπο εκτέλεσης ή οποιαδήποτε άλλη διάσταση. Μετρήστε την αποτελεσματικότητα των συναλλαγών και δείτε τις τάσεις απόδοσης για όλους τους εμπόρους και τις ομάδες. Παρακολουθήστε τις τάσεις για τη δραστηριότητα συναλλαγών που βασίζεται σε RFQ σε όλα τα ηλεκτρονικά κανάλια συναλλαγών.
Ρευστότητα και περιθώρια
Αναλύστε τη μικροδομή της αγοράς για αγορές που βασίζονται σε RFQ. Συσχετίστε τον αντίκτυπο της αγοράς με ιστορικές εκτελέσεις, τόπους και στρατηγικές συναλλαγών. Συγκρίνετε τα δεδομένα παραγγελιών και προσφορών και εντοπίστε προσωρινές ανισορροπίες ρευστότητας της αγοράς σε όλους τους χώρους. Οπτικοποιήστε ενοποιημένες παραγγελίες σε όλες τις διαθέσιμες ομάδες ρευστότητας και εντοπίστε ανισορροπίες ρευστότητας.
Ανάλυση κόστους συναλλαγής (TCA)
Αναλύστε τη βέλτιστη εκτέλεση σε κατακερματισμένες δεξαμενές ρευστότητας και μέσω όλων των τύπων algo, βιβλίων, χώρων, αντισυμβαλλομένων/μεσίτες και μέσων.
Κίνδυνος
Εκτελέστε ενδοημερήσια ανάλυση των προφίλ κινδύνου σε επίπεδο γραφείου, γραφείου και εμπόρου. Αναλύστε τη ρευστότητα σύμφωνα με τους κανόνες BCBS 248 και προσδιορίστε τις τάσεις αξίας σε κίνδυνο (VaR) και ευαισθησίας σε όλες τις ιεραρχίες βιβλίων και μέσων.
Συμμόρφωση και επιτήρηση
Αναλύστε τη ροή ιστορικών εντολών για παραβιάσεις πολιτικής εκτέλεσης, δείτε τις ζωντανές επιδόσεις εκτέλεσης και συγκρίνετε ιστορικά εκτέλεσης με προηγούμενες δραστηριότητες και δεδομένα αγοράς σε όλους τους χώρους ρευστότητας και εκτέλεσης που χρησιμοποιούνται.
Εμπορία καλαθιών
Αναλύστε την ανάλυση κινδύνου και απόδοσης χαρτοφυλακίου και καλαθιού δεικτών, τόσο πριν από τη διαπραγμάτευση όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του καλαθιού, και εντοπίστε τις αυξήσεις ρευστότητας, τα ελλείμματα και τις αποκλίσεις απόδοσης.
Εμπορική απάτη
Προσδιορίστε περιπτώσεις πιθανής πλαστογραφίας, γεμίσματος προσφορών, συναλλαγών πλυσίματος και άλλης δόλιας δραστηριότητας. Αναπαραγωγή μέσω μιας σειράς συναλλαγών τικ προς τικ για να αποκτήσετε πλήρη κατανόηση του τι ακριβώς συνέβη.