Kommercielle banker, hedgefonde og andre handelsfirmaer bruger Rapidminer Panopticon til flere brugssager, herunder:
Rentabilitet
Korrelér handelsomkostninger og risici med indtægter efter erhvervsdrivende, kontor, aktivklasse, udførelsessted eller enhver anden dimension. Mål handelseffektivitet og se præstationstendenser for alle forhandlere og grupper. Overvåg tendenser for RFQ-drevet handelsaktivitet på tværs af alle elektroniske handelskanaler.
Likviditet og spreads
Analyser markedsmikrostruktur for RFQ-drevne markeder. Korrelér markedspåvirkningen med historiske udførelser, spillesteder og handelsstrategier. Sammenlign ordre- og tilbudsdata, og identificer midlertidige likviditetsubalancer på tværs af alle markedspladser. Visualiser konsoliderede ordrer på tværs af alle tilgængelige likviditetspuljer og identificer likviditetsubalancer.
Transaktionsomkostningsanalyse (TCA)
Analyser den bedste udførelse på tværs af fragmenterede likviditetspuljer og gennem alle algotyper, bøger, spillesteder, modparter/mæglere og instrumenter.
Risikere
Udfør intradagsanalyse af risikoprofiler på kontor-, skrivebord- og erhvervsdriveniveau. Analyser likviditet i overensstemmelse med BCBS 248-reglerne og identificer værdi ved risiko (VaR) og følsomhedstendenser på tværs af alle bog- og instrumenthierarkier.
Compliance og overvågning
Analyser historisk ordreflow for overtrædelser af eksekveringspolitikken, se live eksekveringsresultater, og sammenlign eksekveringshistorik med tidligere aktiviteter og markedsdata på tværs af alle likviditets- og eksekveringssteder, der er i brug.
Kurvhandel
Analyser portefølje- og indekskurvrisiko- og afkastanalyse, både før handel og under kurvudførelse, og identificer likviditetsstigninger, mangler og præstationsforskelle.
Handelsbedrageri
Identificer tilfælde af potentiel spoofing, citatfyldning, vaskehandel og anden svigagtig aktivitet. Afspil gennem en række handler tick-for-tick for at få en fuld forståelse af præcis, hvad der skete.